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HWM

HBE Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 139 M Rotación 16.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.61%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 139 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.5 M
Flujo de capital
+USD 13.7 M
Flujo de capital %
9.86%
10 principales posiciones (%)
72.94%
Posición
61
Nuevas
8
Aumentadas
29
Reducidas
14
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
+USD 2.82 M
2
icono de ITOT
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+USD 2 M
3
icono de DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+USD 1.77 M
4
icono de IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
+USD 1.62 M
5
icono de DIHP
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
+USD 1.52 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de INTC
Intel
INTC
+USD 330 k
2
icono de WMT
Walmart Inc
WMT
+USD 320 k
3
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 201 k
4
icono de PCG
PG&E
PCG
+USD 184 k
5
icono de AVGO
Broadcom
AVGO
+USD 42.1 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 91.37%
2 Tecnología 3.49%
3 Industriales 1.44%
4 Finanzas 1.12%
5 Servicios de comunicación 0.87%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de BSVO
1
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
USD 2405 M
USD 18.1 M 13.02%
620,965
+2,138
+0.3% +USD 58.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ITOT
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
USD 15 M 10.76%
91,194
+12,618
+16% +USD 2 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de VGIT
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
USD 12.6 M 9.04%
213,462
+12,935
+6% +USD 764 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVDV
4
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
USD 10.7 M 7.7%
104,095
+26,480
+34% +USD 2.82 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFSD
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7305 M
USD 9.23 M 6.63%
193,228
+8,577
+5% +USD 411 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTIP
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
USD 8.97 M 6.44%
178,545
+10,751
+6% +USD 540 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFEM
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
USD 8.28 M 5.94%
203,626
+45,118
+28% +USD 1.77 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAC
8
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
USD 7.66 M 5.5%
172,746
+6,369
+4% +USD 272 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IDEV
9
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
USD 6.53 M 4.69%
73,346
+18,280
+33% +USD 1.62 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de DIHP
10
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
USD 4.47 M 3.21%
130,887
+45,027
+52% +USD 1.52 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de DUHP
11
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
USD 4.23 M 3.04%
101,467
+10,351
+11% +USD 413 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVUV
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 2.62 M 1.89%
21,037
-210
-1% -USD 25 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTI
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 2.41 M 1.73%
6,518
-33
-0.5% -USD 11.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAT
14
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
USD 2.19 M 1.57%
31,364
-152
-0.5% -USD 10.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFIV
15
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
USD 1.8 M 1.3%
33,401
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAX
16
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
USD 1.47 M 1.05%
39,772
-184
-0.5% -USD 6.76 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AME
17
Ametek
AME
USD 56.9 mil M
USD 1.46 M 1.05%
6,027
+2
+0% +USD 461
2025 Q4
2 trimestres
icono de BRK.B
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 1.32 M 0.95%
2,634
+38
+1% +USD 18.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFSV
19
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
USD 1.31 M 0.94%
33,788
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de DISV
20
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
USD 1.3 M 0.93%
32,320
+3,231
+11% +USD 134 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IEI
21
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
USD 1.18 M 0.85%
10,027
+274
+3% +USD 32.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
22
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 995 k 0.71%
3,439
+293
+9% +USD 83.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 959 k 0.69%
4,793
+265
+6% +USD 54.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 895 k 0.64%
2,399
+172
+8% +USD 69.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BSV
25
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
USD 789 k 0.57%
10,127
-335
-3% -USD 26.1 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3

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Petiole USA New York AUM de USD 139 M 34.86% Rendimiento estimado a 1 año
BCP
Balance Capital Partners New York AUM de USD 139 M
AFC
Ares Financial Consulting Calabasas, California AUM de USD 139 M
CPC
Cadia Private Client Parsippany, New Jersey AUM de USD 139 M
SFG
Synergy Financial Group San Ramon, California AUM de USD 139 M 20.77% Rendimiento estimado a 1 año
BIO
Blue Investment Opportunities Miami Beach, Florida AUM de USD 140 M 19.78% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de HBE Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, HBE Wealth Management mantenía 61 posiciones por un valor de USD 139 M, un aumento de 21% frente a los USD 115 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 73% de la cartera.

HBE Wealth Management destinó USD 13.7 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 29 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Dimensional National Municipal Bond ETF: 14,838 acciones con un valor de USD 717 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.

La mayor reducción de posición fue en Intel, por un valor estimado de USD 330 k.

  • La mayor compra de HBE Wealth Management en T2 2026 fue Dimensional National Municipal Bond ETF: 14,838 acciones por un valor de USD 717 k.
  • HBE Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Avantis International Small Cap Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.82 M.
  • La mayor reducción de HBE Wealth Management durante T2 2026 fue en Intel, con un recorte estimado de USD 330 k.
  • HBE Wealth Management cerró por completo su posición en Walmart Inc en T2 2026, con una venta estimada de USD 320 k.
  • Las diez principales posiciones de HBE Wealth Management representan 73% de su cartera de USD 139 M en T2 2026.
  • HBE Wealth Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de HBE Wealth Management aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 139 M.

Según el Informe 13F de HBE Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 13 jul 2026.