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HWM
HBE Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.39억
회전율
16.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.61%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.39억
AUM 성장
+US$2450만
(+21%)
자금 흐름
+US$1372만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.94%
보유액
61
신규
8
증가
29
축소
14
청산됨
2
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$282만 |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$200만 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$177만 |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$162만 |
| 5 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$152만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$33만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$32만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$20.1만 |
| 4 |
PG&E
PCG
|
+US$18.4만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$4.21만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.37% |
| 2 | 정보기술 | 3.49% |
| 3 | 산업재 | 1.44% |
| 4 | 금융 | 1.12% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.1억
| US$1813만 | 13.02% |
620,965
+2,138
| +0.3% | +US$5.89만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$1498만 | 10.76% |
91,194
+12,618
| +16% | +US$200만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$1259만 | 9.04% |
213,462
+12,935
| +6% | +US$76.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$1073만 | 7.7% |
104,095
+26,480
| +34% | +US$282만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$923만 | 6.63% |
193,228
+8,577
| +5% | +US$41.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$897만 | 6.44% |
178,545
+10,751
| +6% | +US$54만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$828만 | 5.94% |
203,626
+45,118
| +28% | +US$177만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$766만 | 5.5% |
172,746
+6,369
| +4% | +US$27.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
9
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$653만 | 4.69% |
73,346
+18,280
| +33% | +US$162만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1억
| US$447만 | 3.21% |
130,887
+45,027
| +52% | +US$152만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$423만 | 3.04% |
101,467
+10,351
| +11% | +US$41.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$262만 | 1.89% |
21,037
-210
| -1% | -US$2.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$241만 | 1.73% |
6,518
-33
| -0.5% | -US$1.18만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$219만 | 1.57% |
31,364
-152
| -0.5% | -US$1.02만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$180만 | 1.3% |
33,401
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$147만 | 1.05% |
39,772
-184
| -0.5% | -US$6.76천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Ametek
AME
US$569억
| US$146만 | 1.05% |
6,027
+2
| +0% | +US$461 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$132만 | 0.95% |
2,634
+38
| +1% | +US$1.83만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
| US$131만 | 0.94% |
33,788
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$130만 | 0.93% |
32,320
+3,231
| +11% | +US$13.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$118만 | 0.85% |
10,027
+274
| +3% | +US$3.23만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$100만 | 0.71% |
3,439
+293
| +9% | +US$8.38만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$95.9만 | 0.69% |
4,793
+265
| +6% | +US$5.45만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$89.5만 | 0.64% |
2,399
+172
| +8% | +US$6.96만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$78.9만 | 0.57% |
10,127
-335
| -3% | -US$2.61만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
HFA
BAM
PU
BCP
AFC
CPC
SFG
BIO
HBE Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, HBE Wealth Management는 US$1.39억 상당의 61개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.15억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73%를 차지해요.
HBE Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1372만을 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 29개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional National Municipal Bond ETF으로, 14,838주를 보유했으며 가치는 US$71.7만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 92%에서 91%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Intel으로, 보유분을 추정 US$33만 규모 줄였습니다.
- HBE Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dimensional National Municipal Bond ETF으로, US$71.7만 상당의 14,838주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Avantis International Small Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 HBE Wealth Management로, 추정 증가액은 US$282만 규모예요.
- HBE Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$33만예요.
- HBE Wealth Management는 2026년 2분기에 Walmart Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$32만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HBE Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.39억 중 73%를 차지해요.
- HBE Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- HBE Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$1.39억에 이르렀어요.
2026년 7월 13일에 제출된 HBE Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.