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SWM

Sherman Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 141 Mio. $ Umschlag 9,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
141 Mio. $
AUM-Wachstum
+7,94 Mio. $
Kapitalfluss
+7,37 Mio. $
Kapitalfluss %
5,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,26 %
Position
88
Neu
4
Aufgestockt
47
Reduziert
22
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+1,92 Mio. $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+1,36 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,3 Mio. $
4
TROW-Symbol
T. Rowe Price
TROW
+1,03 Mio. $
5
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+787.271 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JBND-Symbol
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
+1,5 Mio. $
2
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+349.769 $
3
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+273.290 $
4
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+264.610 $
5
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+227.059 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 90,1 %
2 Technologie 6,53 %
3 Kommunikationsdienste 1 %
4 Finanzwesen 0,92 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MGK-Symbol
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
14,4 Mio. $ 10,26 %
155.821
-3.922
-2 % -349.769 $
2025 Q4
3 Quartale
VIG-Symbol
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
12,8 Mio. $ 9,1 %
54.918
-818
-1 % -196.487 $
2025 Q4
3 Quartale
SPDW-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
9,07 Mio. $ 6,45 %
180.699
+12.822
+8 % +652.162 $
2025 Q4
3 Quartale
VYM-Symbol
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
8,29 Mio. $ 5,89 %
53.392
+964
+2 % +156.313 $
2025 Q4
3 Quartale
JPST-Symbol
5
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
8,2 Mio. $ 5,83 %
162.809
+38.084
+31 % +1,92 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
QUAL-Symbol
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
4,79 Mio. $ 3,41 %
21.573
+847
+4 % +187.358 $
2025 Q4
3 Quartale
BIL-Symbol
7
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
4,31 Mio. $ 3,06 %
47.028
+14.809
+46 % +1,36 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
VEA-Symbol
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
3,84 Mio. $ 2,73 %
54.329
+3.353
+7 % +240.530 $
2025 Q4
3 Quartale
BOXX-Symbol
9
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
3,23 Mio. $ 2,29 %
27.260
+6.681
+32 % +787.271 $
2025 Q4
3 Quartale
VOOG-Symbol
10
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
3,19 Mio. $ 2,26 %
37.293
-465
-1 % -38.754 $
2025 Q4
3 Quartale
JBND-Symbol
11
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
2,98 Mio. $ 2,11 %
58.210
-28.556
-33 % -1,5 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
USMV-Symbol
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
2,94 Mio. $ 2,09 %
30.141
+1.523
+5 % +150.927 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,88 Mio. $ 2,05 %
8.647
+6
+0,1 % +1.927 $
2025 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
14
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,54 Mio. $ 1,8 %
11.110
+2.872
+35 % +615.742 $
2025 Q4
3 Quartale
TQQQ-Symbol
15
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
33,2 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,76 %
31.708
-67
-0,2 % -4.824 $
2025 Q4
3 Quartale
SPEM-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,62 %
44.135
+2.172
+5 % +112.645 $
2025 Q4
3 Quartale
SPHQ-Symbol
17
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,56 %
26.160
+5.185
+25 % +443.664 $
2025 Q4
3 Quartale
SPLV-Symbol
18
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,49 %
29.801
-2.528
-8 % -189.777 $
2025 Q4
3 Quartale
IEMG-Symbol
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,47 %
25.541
+616
+2 % +49.562 $
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,06 Mio. $ 1,46 %
4.008
+2.805
+233 % +1,3 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
BINC-Symbol
21
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,44 %
39.901
+7.241
+22 % +374.957 $
2025 Q4
3 Quartale
DGRW-Symbol
22
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,36 %
19.734
+129
+0,7 % +12.636 $
2025 Q4
3 Quartale
SYLD-Symbol
23
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
1 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,34 %
23.339
+1.478
+7 % +124.014 $
2025 Q4
3 Quartale
VTI-Symbol
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,24 %
4.674
+12
+0,3 % +4.497 $
2025 Q4
3 Quartale
IJR-Symbol
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,13 %
11.725
-909
-7 % -131.541 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3 4

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Pine Brook Road Advisors Bedford, New York 140 Mio. $ AUM 46,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sherman Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Sherman Wealth Management 88 Positionen im Wert von 141 Mio. $, ein Anstieg um 6 % gegenüber 133 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Sherman Wealth Management investierte 7,37 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 47 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war T. Rowe Price: 9.234 Aktien im Wert von 960.790 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 90 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Active Bond ETF; sie wurde auf 1,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sherman Wealth Management im Q3 2026 war T. Rowe Price: 9.234 Aktien im Wert von 960.790 $.
  • Sherman Wealth Management hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,92 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sherman Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Active Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,5 Mio. $.
  • Sherman Wealth Management hat seine Position in ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 273.290 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sherman Wealth Management machen im Q3 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 141 Mio. $ aus.
  • Sherman Wealth Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Sherman Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6 % auf 141 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sherman Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .