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TWM
Timmons Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
18.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.06%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.37억
AUM 성장
+US$3119만
(+30%)
자금 흐름
+US$1947만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
14.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.12%
보유액
81
신규
8
증가
21
축소
29
청산됨
7
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$1233만 |
| 2 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$706만 |
| 3 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$473만 |
| 4 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$355만 |
| 5 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+US$229만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$638만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$210만 |
| 3 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$125만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$65.3만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$42.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.39% |
| 2 | 건강관리 | 0.14% |
| 3 | 정보기술 | 0.12% |
| 4 | 필수소비재 | 0.11% |
| 5 | 산업재 | 0.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3224만 | 23.58% |
43,168
-901
| -2% | -US$65.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9억
| US$1409만 | 10.3% |
278,069
+69,990
| +34% | +US$355만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$1282만 | 9.38% |
412,264
-11,457
| -3% | -US$34.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1268만 | 9.28% |
177,973
-2,100
| -1% | -US$14.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
US$76.4억
| US$1234만 | 9.03% |
+159,827
| 신규 | +US$1233만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
6
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$734만 | 5.37% |
+57,292
| 신규 | +US$706만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$651만 | 4.76% |
74,098
+898
| +1% | +US$7.66만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$509만 | 3.72% |
96,491
-4,779
| -5% | -US$25.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
9
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$22.5억
| US$477만 | 3.49% |
+62,499
| 신규 | +US$473만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$437만 | 3.2% |
14,426
+64
| +0.4% | +US$1.83만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$412만 | 3.01% |
49,697
-5,289
| -10% | -US$42.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$360만 | 2.63% |
76,257
+425
| +0.6% | +US$1.92만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$351만 | 2.56% |
28,180
+1,218
| +5% | +US$14.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
14
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
US$11.7억
| US$288만 | 2.11% |
37,636
+29,953
| +390% | +US$229만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$138만 | 1.01% |
13,725
+4,787
| +54% | +US$48.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$119만 | 0.87% |
3,225
-5,872
| -65% | -US$210만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$92.4만 | 0.68% |
16,017
-980
| -6% | -US$5.23만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$86.2만 | 0.63% |
10,009
-653
| -6% | -US$5.49만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159억
| US$69.8만 | 0.51% |
26,317
+16,067
| +157% | +US$42.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$69.6만 | 0.51% |
929
-12
| -1% | -US$8.74천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$54.9만 | 0.4% |
799
+276
| +53% | +US$18.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$49.4만 | 0.36% |
15,566
-1,474
| -9% | -US$4.68만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
23
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86억
| US$40.1만 | 0.29% |
7,912
-24,796
| -76% | -US$125만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
24
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$65.2억
| US$33.5만 | 0.25% |
12,801
-243,063
| -95% | -US$638만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
US$6.78억
| US$28만 | 0.2% |
4,931
-122
| -2% | -US$6.74천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
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Timmons Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Timmons Wealth Management는 US$1.37억 상당의 81개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.06억에서 30% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82%를 차지해요.
Timmons Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1947만을 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 21개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Core Bond ETF으로, 159,827주를 보유했으며 가치는 US$1234만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99%로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Capital Group Core Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$638만 규모 줄였습니다.
- Timmons Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Core Bond ETF으로, US$1234만 상당의 159,827주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Short Maturity Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Timmons Wealth Management로, 추정 증가액은 US$355만 규모예요.
- Timmons Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Capital Group Core Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$638만예요.
- Timmons Wealth Management는 2026년 2분기에 iShares US Equity Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.35만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Timmons Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.37억 중 82%를 차지해요.
- Timmons Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Timmons Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 30% 상승해 US$1.37억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Timmons Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.