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OF
Outfitter Financial 投資組合持股
AUM
US$1.43億
週轉率
11.76%
1年估算報酬率
36.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.52%
1年估算報酬率
+36.58%
3年估算報酬率
+95.85%
5年估算報酬率
+120.96%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.43億
AUM 成長
+US$1344萬
(+10%)
資金流向
-US$78.7萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.55%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.6%
持股
85
新
5
增持
23
減碼
34
已平倉
5
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
3.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Devon Energy
DVN
|
+US$75.4萬 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$54.5萬 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$51.7萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$41.9萬 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$41.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$122萬 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$68.1萬 |
| 3 |
Primis Financial Corp
FRST
|
+US$47.7萬 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$47萬 |
| 5 |
Oneok
OKE
|
+US$44萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 21.68% |
| 2 | 工業 | 14.32% |
| 3 | 能源 | 13.14% |
| 4 | 其他 | 11.44% |
| 5 | 金融 | 8.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$994萬 | 6.97% |
13,742
-823
| -6% | -US$38萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$737萬 | 5.16% |
200,372
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
3
nVent Electric
NVT
US$230億
| US$579萬 | 4.06% |
34,130
-725
| -2% | -US$11.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$505萬 | 3.54% |
17,467
-223
| -1% | -US$6.38萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$505萬 | 3.54% |
15,417
-105
| -0.7% | -US$3.26萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$486萬 | 3.41% |
13,595
-805
| -6% | -US$29萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
7
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$483萬 | 3.39% |
133,661
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$429萬 | 3.01% |
17,990
-440
| -2% | -US$11萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$394萬 | 2.77% |
15,532
-150
| -1% | -US$3.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
10
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$394萬 | 2.77% |
33,581
-250
| -0.7% | -US$2.61萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$384萬 | 2.7% |
10,389
-70
| -0.7% | -US$2.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$351萬 | 2.46% |
6,227
-50
| -0.8% | -US$3.06萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
13
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$321萬 | 2.25% |
28,370
-210
| -0.7% | -US$2.61萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
Gladstone Investment Corp
GAIN
US$5.99億
| US$314萬 | 2.2% |
203,370
-1,750
| -0.9% | -US$2.75萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$282萬 | 1.98% |
3,827
+68
| +2% | +US$4.68萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
16
Energy Transfer Partners
ET
US$698億
| US$263萬 | 1.85% |
137,762
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$230萬 | 1.61% |
78,070
-1,700
| -2% | -US$4.85萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
Waste Management
WM
US$907億
| US$218萬 | 1.53% |
9,779
-35
| -0.4% | -US$7,784 |
2020 Q4
22個季度
|
|
19
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$202萬 | 1.42% |
10,655
+1,325
| +14% | +US$24.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$200萬 | 1.4% |
3,440
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
21
Chevron
CVX
US$4413億
| US$199萬 | 1.39% |
11,977
-2,525
| -17% | -US$47萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
22
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$193萬 | 1.35% |
3,040
-10
| -0.3% | -US$5,792 |
2020 Q4
22個季度
|
|
23
CSX Corp
CSX
US$902億
| US$185萬 | 1.29% |
38,840
-420
| -1% | -US$1.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
Fifth Third Bancorp
FITB
US$457億
| US$183萬 | 1.29% |
32,530
+160
| +0.5% | +US$8,109 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Toll Brothers
TOL
US$123億
| US$182萬 | 1.28% |
11,040
-15
| -0.1% | -US$2,134 |
2021 Q2
20個季度
|
|
相似基金
TCPW
EIM
CCM
GPCM
PWM
GCG
WKSWA
SG
Outfitter Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Outfitter Financial持有85個部位，價值US$1.43億，較前一季的US$1.29億增加10%。 其前十大持股占投資組合的39%。
Outfitter Financial的2026年第2季申報資料顯示有新增5項、增加23檔、減碼34檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共3,210股，價值US$54.8萬。 最大的一筆賣出是Coterra Energy，估計金額為US$122萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的22%，較前一季的16%上升，其次為工業和能源。
- Outfitter Financial在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進3,210股，價值US$54.8萬。
- Outfitter Financial在2026年第2季增持Devon Energy的幅度最大，估計增加US$75.4萬。
- Outfitter Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是Chevron，估計減持了US$47萬。
- Outfitter Financial於2026年第2季完全出清Coterra Energy，估計賣出金額為US$122萬。
- 在2026年第2季，Outfitter Financial的投資組合規模為US$1.43億，前十大持股占39%。
- Outfitter Financial在2026年第2季新增了5個部位，並平倉5個部位。
- Outfitter Financial的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$1.43億。
根據Outfitter Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。