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Financial Planning Fort Collins Ativos da carteira
AUM
US$ 137 mi
Giro
2,94%
Retorno est. (1 ano)
12,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,35%
Retorno est. (1 ano)
+12,62%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 137 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,68 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
+US$ 2,26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,52%
Posição
34
Nova
1
Aumentada
15
Reduzida
10
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,22 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 464 mil |
| 3 |
Aurora
AUR
|
+US$ 414 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 277 mil |
| 5 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$ 216 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 377 mil |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$ 111 mil |
| 3 |
Woodward
WWD
|
+US$ 51,2 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 23,1 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+US$ 15,5 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,08% |
| 2 | Tecnologia | 21,48% |
| 3 | Bens industriais | 0,84% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,64% |
| 5 | Saúde | 0,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14,2 bi
| US$ 28 mi | 20,5% |
304.495
+3.011
| +1% | +US$ 277 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,28 tri
| US$ 26 mi | 19% |
113.751
-3
| -0% | -US$ 643 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10,5 bi
| US$ 12,5 mi | 9,13% |
512.566
-4.439
| -0,9% | -US$ 111 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 41,1 bi
| US$ 12,2 mi | 8,9% |
242.423
+3.576
| +1% | +US$ 182 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 696 bi
| US$ 8,02 mi | 5,87% |
21.426
+1.239
| +6% | +US$ 464 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Opção de venda
NVIDIA
NVDA
US$ 5,28 tri
| US$ 6,01 mi | 4,39% |
26.300
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 53,3 bi
| US$ 5,42 mi | 3,96% |
53.603
-3.591
| -6% | -US$ 377 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,5 bi
| US$ 5,31 mi | 3,89% |
102.665
+823
| +0,8% | +US$ 42,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,7 bi
| US$ 3,45 mi | 2,53% |
9.816
-66
| -0,7% | -US$ 23,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,4 bi
| US$ 3,2 mi | 2,34% |
11.245
-52
| -0,5% | -US$ 15,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 3,17 mi | 2,32% |
40.398
-182
| -0,4% | -US$ 14,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,24 bi
| US$ 3,08 mi | 2,25% |
50.032
-70
| -0,1% | -US$ 4,64 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$ 1,3 bi
| US$ 3,05 mi | 2,23% |
17.121
-51
| -0,3% | -US$ 9,38 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,97 tri
| US$ 2,35 mi | 1,72% |
4.589
+2.640
| +135% | +US$ 1,22 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$ 5,08 bi
| US$ 2,07 mi | 1,52% |
45.844
+328
| +0,7% | +US$ 15,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 2,05 mi | 1,5% |
22.378
+215
| +1% | +US$ 19,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF
FMUN
US$ 175 mi
| US$ 1,78 mi | 1,3% |
38.065
+178
| +0,5% | +US$ 8,76 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,12 bi
| US$ 1,23 mi | 0,9% |
7.869
+15
| +0,2% | +US$ 2,34 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
19
Woodward
WWD
US$ 17,9 bi
| US$ 1,15 mi | 0,84% |
3.486
-141
| -4% | -US$ 51,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
20
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,8 bi
| US$ 990 mil | 0,72% |
6.271
-33
| -0,5% | -US$ 5,23 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 11,9 bi
| US$ 961 mil | 0,7% |
9.327
+2
| +0% | +US$ 210 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
22
Aurora
AUR
US$ 10,3 bi
| US$ 881 mil | 0,64% |
159.051
+65.771
| +71% | +US$ 414 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Cisco
CSCO
US$ 444 bi
| US$ 540 mil | 0,39% |
5.014
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 886 bi
| US$ 512 mil | 0,37% |
668
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$ 506 bi
| US$ 478 mil | 0,35% |
1.826
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
IASG
LI
Revisão da carteira de Financial Planning Fort Collins no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Financial Planning Fort Collins detinha 34 posições avaliadas em US$ 137 mi, alta de 3,5% em relação a US$ 132 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 2,9%. Financial Planning Fort Collins abriu 1 nova posição e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 34 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 76% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Financial Planning Fort Collins no T3 2026 foi Hewlett Packard: 4.081 ações no valor de US$ 261 mil.
- Financial Planning Fort Collins foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,22 mi.
- A maior redução de Financial Planning Fort Collins em T3 2026 foi em iShares National Muni Bond ETF, com um corte estimado de US$ 377 mil.
- As dez maiores posições de Financial Planning Fort Collins representam 81% de sua carteira de US$ 137 mi no T3 2026.
- Financial Planning Fort Collins abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T3 2026.
- O valor da carteira de Financial Planning Fort Collins subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 137 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Planning Fort Collins referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.