Wir sind mit live! Mehr erfahren
AA

Alpha Advisors Portfolio-Positionen

AUM 133 Mio. $ Umschlag 7,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
133 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,36 Mio. $
Kapitalfluss
+103.237 $
Kapitalfluss %
0,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,57 %
Position
51
Neu
4
Aufgestockt
22
Reduziert
17
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+3,52 Mio. $
2
DFAS-Symbol
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
+2,04 Mio. $
3
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+647.140 $
4
SH-Symbol
ProShares Short S&P500
SH
+604.246 $
5
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+363.270 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BBUS-Symbol
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
+2,72 Mio. $
2
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+1,9 Mio. $
3
JGRO-Symbol
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
+1,72 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,28 Mio. $
5
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+651.178 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,78 %
2 Technologie 10 %
3 Finanzwesen 4,12 %
4 Industrie 1,63 %
5 Gesundheitswesen 0,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SGOV-Symbol
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
18,6 Mio. $ 13,99 %
184.841
-6.477
-3 % -651.178 $
2024 Q4
6 Quartale
QLTY-Symbol
2
GMO US Quality ETF
QLTY
5,38 Mrd. $
13,3 Mio. $ 10,01 %
319.954
+3.825
+1 % +153.413 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,79 Mio. $ 6,61 %
30.389
-2
-0 % -572 $
2024 Q4
6 Quartale
JCPB-Symbol
4
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
8,47 Mio. $ 6,37 %
180.457
+13.799
+8 % +647.140 $
2024 Q4
6 Quartale
BBUS-Symbol
5
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
9,46 Mrd. $
8,03 Mio. $ 6,03 %
59.586
-20.821
-26 % -2,72 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
BBIN-Symbol
6
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
6,51 Mrd. $
7,32 Mio. $ 5,5 %
93.740
+2.456
+3 % +190.250 $
2025 Q1
5 Quartale
PHYS-Symbol
7
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
7,11 Mio. $ 5,35 %
235.739
+2.034
+0,9 % +69.399 $
2024 Q4
6 Quartale
DFIV-Symbol
8
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
6,51 Mio. $ 4,89 %
120.446
+6.610
+6 % +363.270 $
2025 Q1
5 Quartale
JGRO-Symbol
9
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,7 Mrd. $
5,98 Mio. $ 4,49 %
60.633
-18.168
-23 % -1,72 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GLD-Symbol
10
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
5,77 Mio. $ 4,34 %
15.667
-137
-0,9 % -56.755 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,47 Mio. $ 3,36 %
5.975
-1.753
-23 % -1,28 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
ACWX-Symbol
12
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
3,6 Mio. $ 2,71 %
+47.288
Neu +3,52 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PSLV-Symbol
13
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11,7 Mrd. $
3,21 Mio. $ 2,41 %
170.047
+13.341
+9 % +314.092 $
2025 Q3
3 Quartale
DFCF-Symbol
14
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
3,17 Mio. $ 2,38 %
75.053
+1.205
+2 % +50.935 $
2025 Q3
3 Quartale
EFA-Symbol
15
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,9 %
24.355
+3
+0 % +309 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAS-Symbol
16
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,63 %
+26.288
Neu +2,04 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPEM-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,24 %
31.741
+605
+2 % +30.942 $
2025 Q3
3 Quartale
BRK.A-Symbol
18
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
1,5 Mio. $ 1,13 %
2
– –
2024 Q4
6 Quartale
V-Symbol
19
Visa
V
756 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,11 %
4.305
+1
+0 % +321 $
2024 Q4
6 Quartale
IWM-Symbol
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
1,43 Mio. $ 1,08 %
4.766
+139
+3 % +39.061 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,29 Mio. $ 0,97 %
3.460
-9
-0,3 % -3.641 $
2024 Q4
6 Quartale
DFSV-Symbol
22
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,97 %
33.201
-50.822
-60 % -1,9 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,77 %
3.110
-11
-0,4 % -3.416 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
956.246 $ 0,72 %
1.911
-6
-0,3 % -2.885 $
2024 Q4
6 Quartale
ORCL-Symbol
25
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
934.345 $ 0,7 %
6.376
-307
-5 % -55.638 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

WA
Winter & Associates St. Paul, Minnesota 133 Mio. $ AUM
AC
Aldebaran Capital Carmel, Indiana 133 Mio. $ AUM 42,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Perkins Capital Management Wayzata, Minnesota 133 Mio. $ AUM 127,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HAP
Harbor Asset Planning Belmont, Massachusetts 133 Mio. $ AUM 24,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Capstone Wealth Management Billings, Montana 133 Mio. $ AUM
BCVI
Bain Capital Venture Investors Boston, Massachusetts 133 Mio. $ AUM 50,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RHIG
R.H. Investment Group Scottsdale, Arizona 133 Mio. $ AUM 23,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
Carter Financial La Jolla, California 133 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Alpha Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Alpha Advisors 51 Positionen im Wert von 133 Mio. $, ein Anstieg um 5 % gegenüber 127 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Alpha Advisors für Q2 2026 weist 4 neu, 22 erhöht und 17 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 47.288 Aktien im Wert von 3,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 2,72 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Alpha Advisors im Q2 2026 war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 47.288 Aktien im Wert von 3,6 Mio. $.
  • Alpha Advisors hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 647.140 $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Advisors im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,72 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Advisors machen im Q2 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 133 Mio. $ aus.
  • Alpha Advisors eröffnete 4 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Alpha Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 133 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .