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Alpha Advisors Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 9,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
137 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,68 Mio. $
Kapitalfluss
+486.484 $
Kapitalfluss %
0,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,82 %
Position
53
Neu
2
Aufgestockt
25
Reduziert
12
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+12,5 Mio. $
2
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+2,07 Mio. $
3
OAKM-Symbol
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
+890.877 $
4
MAR-Symbol
Marriott International
MAR
+767.498 $
5
PSLV-Symbol
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
+525.174 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+8,47 Mio. $
2
JGRO-Symbol
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
+5,98 Mio. $
3
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+3,17 Mio. $
4
BBUS-Symbol
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
+357.941 $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+301.426 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 80,06 %
2 Technologie 11,21 %
3 Finanzwesen 4,06 %
4 Industrie 1,5 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFEV-Symbol
26
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,1 Mrd. $
908.984 $ 0,66 %
21.437
+657
+3 % +27.414 $
2025 Q1
6 Quartale
BCO-Symbol
27
Brink's
BCO
4,25 Mrd. $
906.385 $ 0,66 %
8.975
– –
2024 Q4
7 Quartale
ORCL-Symbol
28
Oracle
ORCL
393 Mrd. $
855.570 $ 0,63 %
6.232
-144
-2 % -20.317 $
2024 Q4
7 Quartale
MAR-Symbol
29
Marriott International
MAR
102 Mrd. $
766.113 $ 0,56 %
+2.154
Neu +767.498 $
2026 Q3
0 Quartale
SH-Symbol
30
ProShares Short S&P500
SH
957 Mio. $
735.966 $ 0,54 %
22.715
+5.060
+29 % +165.197 $
2026 Q2
1 Quartal
AMZN-Symbol
31
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
607.676 $ 0,44 %
2.439
+85
+4 % +21.596 $
2024 Q4
7 Quartale
WFC-Symbol
32
Wells Fargo
WFC
246 Mrd. $
517.874 $ 0,38 %
6.469
+12
+0,2 % +1.038 $
2024 Q4
7 Quartale
GE-Symbol
33
GE Aerospace
GE
323 Mrd. $
476.686 $ 0,35 %
1.526
-5
-0,3 % -1.732 $
2024 Q4
7 Quartale
CAH-Symbol
34
Cardinal Health
CAH
58,5 Mrd. $
418.748 $ 0,31 %
1.882
– –
2024 Q4
7 Quartale
DIA-Symbol
35
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
44,9 Mrd. $
410.908 $ 0,3 %
808
– –
2024 Q4
7 Quartale
XOM-Symbol
36
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
395.423 $ 0,29 %
2.430
+12
+0,5 % +1.876 $
2024 Q4
7 Quartale
GOOG-Symbol
37
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
381.564 $ 0,28 %
1.120
+5
+0,4 % +1.724 $
2025 Q3
4 Quartale
GOOGL-Symbol
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
372.217 $ 0,27 %
1.082
+24
+2 % +8.330 $
2025 Q4
3 Quartale
ABBV-Symbol
39
AbbVie
ABBV
500 Mrd. $
369.889 $ 0,27 %
1.414
+2
+0,1 % +513 $
2024 Q4
7 Quartale
GEV-Symbol
40
GE Vernova
GEV
242 Mrd. $
350.730 $ 0,26 %
369
– –
2025 Q3
4 Quartale
LMT-Symbol
41
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
311.155 $ 0,23 %
611
-2
-0,3 % -1.099 $
2024 Q4
7 Quartale
META-Symbol
42
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
301.797 $ 0,22 %
416
+19
+5 % +11.859 $
2025 Q2
5 Quartale
AVGO-Symbol
43
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
286.571 $ 0,21 %
816
+14
+2 % +5.270 $
2025 Q3
4 Quartale
SPY-Symbol
44
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
283.699 $ 0,21 %
372
– –
2024 Q4
7 Quartale
IEV-Symbol
45
iShares Europe ETF
IEV
1,58 Mrd. $
277.407 $ 0,2 %
3.900
– –
2024 Q4
7 Quartale
CVX-Symbol
46
Chevron
CVX
440 Mrd. $
274.484 $ 0,2 %
1.344
-8
-0,6 % -1.575 $
2026 Q1
2 Quartale
JNJ-Symbol
47
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
272.150 $ 0,2 %
1.028
– –
2026 Q1
2 Quartale
MU-Symbol
48
Micron Technology
MU
1,02 Bio. $
221.541 $ 0,16 %
208
– –
2026 Q2
1 Quartal
IVW-Symbol
49
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,6 Mrd. $
203.297 $ 0,15 %
+1.429
Neu +198.106 $
2026 Q3
0 Quartale
PGEN-Symbol
50
Precigen
PGEN
2,38 Mrd. $
173.169 $ 0,13 %
20.230
– –
2024 Q4
7 Quartale
1
2
3

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SWP
Stone Wealth Partners Lafayette, Louisiana 137 Mio. $ AUM
II
Impact Investors San Francisco, California 137 Mio. $ AUM 20,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWM
Timmons Wealth Management Attleboro, Massachusetts 137 Mio. $ AUM
IASG
Investment Advisory Services Group Boca Raton, Florida 137 Mio. $ AUM
AI
Axos Invest Las Vegas, Nevada 137 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SR
Syntax Research Boca Raton, Florida 137 Mio. $ AUM 21,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alpha Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Alpha Advisors 53 Positionen im Wert von 137 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 133 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Alpha Advisors für Q3 2026 weist 2 neu, 25 erhöht, 12 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Marriott International: 2.154 Aktien im Wert von 766.113 $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Core Plus Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 8,47 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 80 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Alpha Advisors im Q3 2026 war Marriott International: 2.154 Aktien im Wert von 766.113 $.
  • Alpha Advisors hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Alpha Advisors im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 357.941 $.
  • Alpha Advisors hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,47 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alpha Advisors machen im Q3 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 137 Mio. $ aus.
  • Alpha Advisors eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Alpha Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 137 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alpha Advisors für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .