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AA
Alpha Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
9.43%
1년 추정 수익률
14.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.88%
1년 예상 수익률
+14.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.37억
AUM 성장
+US$368만
(+2.8%)
자금 흐름
+US$48.6만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.82%
보유액
53
신규
2
증가
25
축소
12
청산됨
3
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$1249만 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$207만 |
| 3 |
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
|
+US$89.1만 |
| 4 |
Marriott International
MAR
|
+US$76.7만 |
| 5 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$52.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$847만 |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$598만 |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$317만 |
| 4 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+US$35.8만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.06% |
| 2 | 정보기술 | 11.21% |
| 3 | 금융 | 4.06% |
| 4 | 산업재 | 1.5% |
| 5 | 임의소비재 | 1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$21억
| US$90.9만 | 0.66% |
21,437
+657
| +3% | +US$2.74만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
27
Brink's
BCO
US$42.5억
| US$90.6만 | 0.66% |
8,975
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
28
Oracle
ORCL
US$3929억
| US$85.6만 | 0.63% |
6,232
-144
| -2% | -US$2.03만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
29
Marriott International
MAR
US$1019억
| US$76.6만 | 0.56% |
+2,154
| 신규 | +US$76.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
30
ProShares Short S&P500
SH
US$9.6억
| US$73.6만 | 0.54% |
22,715
+5,060
| +29% | +US$16.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
31
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$60.8만 | 0.44% |
2,439
+85
| +4% | +US$2.16만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
32
Wells Fargo
WFC
US$2455억
| US$51.8만 | 0.38% |
6,469
+12
| +0.2% | +US$1.04천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
33
GE Aerospace
GE
US$3230억
| US$47.7만 | 0.35% |
1,526
-5
| -0.3% | -US$1.73천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
34
Cardinal Health
CAH
US$585억
| US$41.9만 | 0.31% |
1,882
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
35
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$449억
| US$41.1만 | 0.3% |
808
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
36
ExxonMobil
XOM
US$7331억
| US$39.5만 | 0.29% |
2,430
+12
| +0.5% | +US$1.88천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
37
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16조
| US$38.2만 | 0.28% |
1,120
+5
| +0.4% | +US$1.72천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$37.2만 | 0.27% |
1,082
+24
| +2% | +US$8.33천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
39
AbbVie
ABBV
US$4995억
| US$37만 | 0.27% |
1,414
+2
| +0.1% | +US$513 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
40
GE Vernova
GEV
US$2419억
| US$35.1만 | 0.26% |
369
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
41
Lockheed Martin
LMT
US$1265억
| US$31.1만 | 0.23% |
611
-2
| -0.3% | -US$1.1천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
42
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$30.2만 | 0.22% |
416
+19
| +5% | +US$1.19만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
43
Broadcom
AVGO
US$1.6조
| US$28.7만 | 0.21% |
816
+14
| +2% | +US$5.27천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
44
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$28.4만 | 0.21% |
372
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
45
iShares Europe ETF
IEV
US$15.8억
| US$27.7만 | 0.2% |
3,900
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
46
Chevron
CVX
US$4401억
| US$27.4만 | 0.2% |
1,344
-8
| -0.6% | -US$1.58천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
47
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116억
| US$27.2만 | 0.2% |
1,028
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
48
Micron Technology
MU
US$1.02조
| US$22.2만 | 0.16% |
208
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
49
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$776억
| US$20.3만 | 0.15% |
+1,429
| 신규 | +US$19.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
50
Precigen
PGEN
US$23.8억
| US$17.3만 | 0.13% |
20,230
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
BCM
MWP
SWP
II
TWM
IASG
AI
SR
Alpha Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Alpha Advisors는 US$1.37억 상당의 53개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.33억에서 2.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74%를 차지해요.
Alpha Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 25개 증가, 12개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Marriott International으로, 2,154주를 보유했으며 가치는 US$76.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 JPMorgan Core Plus Bond ETF으로, 추정 금액은 US$847만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 82%에서 80%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Alpha Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Marriott International으로, US$76.6만 상당의 2,154주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alpha Advisors로, 추정 증가액은 US$1249만 규모예요.
- Alpha Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$35.8만예요.
- Alpha Advisors는 2026년 3분기에 JPMorgan Core Plus Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$847만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alpha Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.37억 중 74%를 차지해요.
- Alpha Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Alpha Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.8% 상승해 US$1.37억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 Alpha Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.