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AA
Alpha Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 137 M
Rotación
9.43%
Rendimiento estimado a 1 año
14.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 137 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.68 M
(+2.8%)
Flujo de capital
+USD 486 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.82%
Posición
53
Nuevas
2
Aumentadas
25
Reducidas
12
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 12.5 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 2.07 M |
| 3 |
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
|
+USD 891 k |
| 4 |
Marriott International
MAR
|
+USD 767 k |
| 5 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+USD 525 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 8.47 M |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 5.98 M |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 3.17 M |
| 4 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+USD 358 k |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 301 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.06% |
| 2 | Tecnología | 11.21% |
| 3 | Finanzas | 4.06% |
| 4 | Industriales | 1.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2107 M
| USD 909 k | 0.66% |
21,437
+657
| +3% | +USD 27.4 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
27
Brink's
BCO
USD 4479 M
| USD 906 k | 0.66% |
8,975
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
28
Oracle
ORCL
USD 391 mil M
| USD 856 k | 0.63% |
6,232
-144
| -2% | -USD 20.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
29
Marriott International
MAR
USD 105 mil M
| USD 766 k | 0.56% |
+2,154
| Nuevas | +USD 767 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
30
ProShares Short S&P500
SH
USD 950 M
| USD 736 k | 0.54% |
22,715
+5,060
| +29% | +USD 165 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
31
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 608 k | 0.44% |
2,439
+85
| +4% | +USD 21.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
32
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 518 k | 0.38% |
6,469
+12
| +0.2% | +USD 1.04 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
33
GE Aerospace
GE
USD 307 mil M
| USD 477 k | 0.35% |
1,526
-5
| -0.3% | -USD 1.73 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
34
Cardinal Health
CAH
USD 59.6 mil M
| USD 419 k | 0.31% |
1,882
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
35
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.7 mil M
| USD 411 k | 0.3% |
808
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
36
ExxonMobil
XOM
USD 732 mil M
| USD 395 k | 0.29% |
2,430
+12
| +0.5% | +USD 1.88 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
37
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.05 B
| USD 382 k | 0.28% |
1,120
+5
| +0.4% | +USD 1.72 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.09 B
| USD 372 k | 0.27% |
1,082
+24
| +2% | +USD 8.33 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
39
AbbVie
ABBV
USD 503 mil M
| USD 370 k | 0.27% |
1,414
+2
| +0.1% | +USD 513 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
40
GE Vernova
GEV
USD 247 mil M
| USD 351 k | 0.26% |
369
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
41
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 311 k | 0.23% |
611
-2
| -0.3% | -USD 1.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 302 k | 0.22% |
416
+19
| +5% | +USD 11.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
43
Broadcom
AVGO
USD 1.61 B
| USD 287 k | 0.21% |
816
+14
| +2% | +USD 5.27 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
44
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 284 k | 0.21% |
372
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
45
iShares Europe ETF
IEV
USD 1596 M
| USD 277 k | 0.2% |
3,900
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
46
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 274 k | 0.2% |
1,344
-8
| -0.6% | -USD 1.58 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
47
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 272 k | 0.2% |
1,028
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
48
Micron Technology
MU
USD 1.03 B
| USD 222 k | 0.16% |
208
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
49
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 78 mil M
| USD 203 k | 0.15% |
+1,429
| Nuevas | +USD 198 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
50
Precigen
PGEN
USD 2363 M
| USD 173 k | 0.13% |
20,230
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
IASG
Revisión del portafolio de Alpha Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Alpha Advisors mantenía 53 posiciones por un valor de USD 137 M, un aumento de 2.8% frente a los USD 133 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Alpha Advisors muestra 2 nuevos, Aumentaron 25, 12 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Marriott International: 2,154 acciones con un valor de USD 766 k. La mayor venta fue JPMorgan Core Plus Bond ETF, por un valor estimado de USD 8.47 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 80% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Alpha Advisors en T3 2026 fue Marriott International: 2,154 acciones por un valor de USD 766 k.
- Alpha Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 12.5 M.
- La mayor reducción de Alpha Advisors durante T3 2026 fue en JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF, con un recorte estimado de USD 358 k.
- Alpha Advisors cerró por completo su posición en JPMorgan Core Plus Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 8.47 M.
- Las diez principales posiciones de Alpha Advisors representan 74% de su cartera de USD 137 M en T3 2026.
- Alpha Advisors abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Alpha Advisors aumentó 2.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 137 M.
Según el Informe 13F de Alpha Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.