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AA
Alpha Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.37億
週轉率
9.43%
1年估算報酬率
14.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.88%
1年估算報酬率
+14.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.37億
AUM 成長
+US$368萬
(+2.8%)
資金流向
+US$48.6萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.82%
持股
53
新
2
增持
25
減碼
12
已平倉
3
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$1249萬 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$207萬 |
| 3 |
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
|
+US$89.1萬 |
| 4 |
Marriott International
MAR
|
+US$76.7萬 |
| 5 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$52.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$847萬 |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$598萬 |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$317萬 |
| 4 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+US$35.8萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.06% |
| 2 | 資訊科技 | 11.21% |
| 3 | 金融 | 4.06% |
| 4 | 工業 | 1.5% |
| 5 | 非必需消費品 | 1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.1億
| US$90.9萬 | 0.66% |
21,437
+657
| +3% | +US$2.74萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
27
Brink's
BCO
US$45.3億
| US$90.6萬 | 0.66% |
8,975
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
28
Oracle
ORCL
US$3491億
| US$85.6萬 | 0.63% |
6,232
-144
| -2% | -US$2.03萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
29
Marriott International
MAR
US$1088億
| US$76.6萬 | 0.56% |
+2,154
| 新 | +US$76.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
30
ProShares Short S&P500
SH
US$9.9億
| US$73.6萬 | 0.54% |
22,715
+5,060
| +29% | +US$16.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
31
Amazon
AMZN
US$2.81兆
| US$60.8萬 | 0.44% |
2,439
+85
| +4% | +US$2.16萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
32
Wells Fargo
WFC
US$2546億
| US$51.8萬 | 0.38% |
6,469
+12
| +0.2% | +US$1,038 |
2024 Q4
7個季度
|
|
33
GE Aerospace
GE
US$3266億
| US$47.7萬 | 0.35% |
1,526
-5
| -0.3% | -US$1,732 |
2024 Q4
7個季度
|
|
34
Cardinal Health
CAH
US$620億
| US$41.9萬 | 0.31% |
1,882
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
35
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$448億
| US$41.1萬 | 0.3% |
808
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
36
ExxonMobil
XOM
US$6743億
| US$39.5萬 | 0.29% |
2,430
+12
| +0.5% | +US$1,876 |
2024 Q4
7個季度
|
|
37
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.46兆
| US$38.2萬 | 0.28% |
1,120
+5
| +0.4% | +US$1,724 |
2025 Q3
4個季度
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.47兆
| US$37.2萬 | 0.27% |
1,082
+24
| +2% | +US$8,330 |
2025 Q4
3個季度
|
|
39
AbbVie
ABBV
US$5094億
| US$37萬 | 0.27% |
1,414
+2
| +0.1% | +US$513 |
2024 Q4
7個季度
|
|
40
GE Vernova
GEV
US$2039億
| US$35.1萬 | 0.26% |
369
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
41
Lockheed Martin
LMT
US$1331億
| US$31.1萬 | 0.23% |
611
-2
| -0.3% | -US$1,099 |
2024 Q4
7個季度
|
|
42
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.55兆
| US$30.2萬 | 0.22% |
416
+19
| +5% | +US$1.19萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
43
Broadcom
AVGO
US$1.39兆
| US$28.7萬 | 0.21% |
816
+14
| +2% | +US$5,270 |
2025 Q3
4個季度
|
|
44
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7750億
| US$28.4萬 | 0.21% |
372
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
45
iShares Europe ETF
IEV
US$15.8億
| US$27.7萬 | 0.2% |
3,900
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
46
Chevron
CVX
US$4154億
| US$27.4萬 | 0.2% |
1,344
-8
| -0.6% | -US$1,575 |
2026 Q1
2個季度
|
|
47
Johnson & Johnson
JNJ
US$6556億
| US$27.2萬 | 0.2% |
1,028
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
48
Micron Technology
MU
US$7427億
| US$22.2萬 | 0.16% |
208
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
49
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$714億
| US$20.3萬 | 0.15% |
+1,429
| 新 | +US$19.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
50
Precigen
PGEN
US$15.1億
| US$17.3萬 | 0.13% |
20,230
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
IASG
LI
Alpha Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Alpha Advisors持有53個部位，價值US$1.37億，較前一季的US$1.33億增加2.8%。 其前十大持股占投資組合的74%。
Alpha Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增2項、增加25檔、減碼12檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Marriott International：共2,154股，價值US$76.6萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Core Plus Bond ETF，估計金額為US$847萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產80%，低於前一季的82%，其次為資訊科技和金融。
- Alpha Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Marriott International：共買進2,154股，價值US$76.6萬。
- Alpha Advisors在2026年第3季增持iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1249萬。
- Alpha Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF，估計減持了US$35.8萬。
- Alpha Advisors於2026年第3季完全出清JPMorgan Core Plus Bond ETF，估計賣出金額為US$847萬。
- 在2026年第3季，Alpha Advisors的投資組合規模為US$1.37億，前十大持股占74%。
- Alpha Advisors在2026年第3季新增了2個部位，並平倉3個部位。
- Alpha Advisors的投資組合價值較前一季上升2.8%，達到US$1.37億。
根據Alpha Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。