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AA
Alpha Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.37億
週轉率
9.43%
1年估算報酬率
14.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.88%
1年估算報酬率
+14.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.37億
AUM 成長
+US$368萬
(+2.8%)
資金流向
+US$48.6萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.82%
持股
53
新
2
增持
25
減碼
12
已平倉
3
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$1249萬 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$207萬 |
| 3 |
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
|
+US$89.1萬 |
| 4 |
Marriott International
MAR
|
+US$76.7萬 |
| 5 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$52.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$847萬 |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$598萬 |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$317萬 |
| 4 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+US$35.8萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$30.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 80.06% |
| 2 | 資訊科技 | 11.21% |
| 3 | 金融 | 4.06% |
| 4 | 工業 | 1.5% |
| 5 | 非必需消費品 | 1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$116億
| – | – |
-75,053
| 已平倉 | -US$317萬 | – |
|
|
52
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$176億
| – | – |
-180,457
| 已平倉 | -US$847萬 | – |
|
|
53
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$92.6億
| – | – |
-60,633
| 已平倉 | -US$598萬 | – |
|
相似基金
Alpha Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Alpha Advisors持有53個部位，價值US$1.37億，較前一季的US$1.33億增加2.8%。 其前十大持股占投資組合的74%。
Alpha Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增2項、增加25檔、減碼12檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Marriott International：共2,154股，價值US$76.6萬。 最大的一筆賣出是JPMorgan Core Plus Bond ETF，估計金額為US$847萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產80%，低於前一季的82%，其次為資訊科技和金融。
- Alpha Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Marriott International：共買進2,154股，價值US$76.6萬。
- Alpha Advisors在2026年第3季增持iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1249萬。
- Alpha Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF，估計減持了US$35.8萬。
- Alpha Advisors於2026年第3季完全出清JPMorgan Core Plus Bond ETF，估計賣出金額為US$847萬。
- 在2026年第3季，Alpha Advisors的投資組合規模為US$1.37億，前十大持股占74%。
- Alpha Advisors在2026年第3季新增了2個部位，並平倉3個部位。
- Alpha Advisors的投資組合價值較前一季上升2.8%，達到US$1.37億。
根據Alpha Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。