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AA
Alpha Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 137 M
Rotación
9.43%
Rendimiento estimado a 1 año
14.61%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.61%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 137 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.68 M
(+2.8%)
Flujo de capital
+USD 486 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
73.82%
Posición
53
Nuevas
2
Aumentadas
25
Reducidas
12
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 12.5 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 2.07 M |
| 3 |
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
|
+USD 891 k |
| 4 |
Marriott International
MAR
|
+USD 767 k |
| 5 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+USD 525 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 8.47 M |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 5.98 M |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 3.17 M |
| 4 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+USD 358 k |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 301 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.06% |
| 2 | Tecnología | 11.21% |
| 3 | Finanzas | 4.06% |
| 4 | Industriales | 1.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| – | – |
-75,053
| Cerradas | -USD 3.17 M | – |
|
|
52
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 16.2 mil M
| – | – |
-180,457
| Cerradas | -USD 8.47 M | – |
|
|
53
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9631 M
| – | – |
-60,633
| Cerradas | -USD 5.98 M | – |
|
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IASG
Revisión del portafolio de Alpha Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Alpha Advisors mantenía 53 posiciones por un valor de USD 137 M, un aumento de 2.8% frente a los USD 133 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Alpha Advisors muestra 2 nuevos, Aumentaron 25, 12 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Marriott International: 2,154 acciones con un valor de USD 766 k. La mayor venta fue JPMorgan Core Plus Bond ETF, por un valor estimado de USD 8.47 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 80% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Alpha Advisors en T3 2026 fue Marriott International: 2,154 acciones por un valor de USD 766 k.
- Alpha Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 12.5 M.
- La mayor reducción de Alpha Advisors durante T3 2026 fue en JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF, con un recorte estimado de USD 358 k.
- Alpha Advisors cerró por completo su posición en JPMorgan Core Plus Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 8.47 M.
- Las diez principales posiciones de Alpha Advisors representan 74% de su cartera de USD 137 M en T3 2026.
- Alpha Advisors abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Alpha Advisors aumentó 2.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 137 M.
Según el Informe 13F de Alpha Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.