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Axos Invest Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
137 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,3 Mio. $
Kapitalfluss
-10,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
93,84 %
Position
20
Neu
1
Aufgestockt
4
Reduziert
15
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+3,49 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+551.546 $
3
SPEM-Symbol
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+447.002 $
4
GENM-Symbol
Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF
GENM
+13.974 $
5
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+5.356 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+7,51 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+3,84 Mio. $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+820.926 $
4
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+578.349 $
5
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+531.180 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
40,3 Mio. $ 29,53 %
57.889
+5.233
+10 % +3,49 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
33,3 Mio. $ 24,41 %
468.067
-55.084
-11 % -3,84 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
VTI-Symbol
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
22,2 Mio. $ 16,24 %
59.943
-21.003
-26 % -7,51 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
GENT-Symbol
4
Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF
GENT
107 Mio. $
7,43 Mio. $ 5,44 %
726.156
-4.577
-0,6 % -47.018 $
2025 Q4
2 Quartale
VGIT-Symbol
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
6,22 Mio. $ 4,55 %
105.408
-8.990
-8 % -531.180 $
2024 Q3
7 Quartale
TIP-Symbol
6
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
5,44 Mio. $ 3,98 %
49.737
-3.290
-6 % -363.695 $
2024 Q3
7 Quartale
SPEM-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
5 Mio. $ 3,66 %
96.471
+8.740
+10 % +447.002 $
2025 Q3
3 Quartale
SJNK-Symbol
8
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
2,83 Mio. $ 2,07 %
112.883
-6.234
-5 % -156.145 $
2024 Q3
7 Quartale
VNQ-Symbol
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
2,73 Mio. $ 2 %
28.357
-830
-3 % -79.322 $
2024 Q3
7 Quartale
VCSH-Symbol
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,97 %
34.006
-2.332
-6 % -184.342 $
2024 Q3
7 Quartale
SCHF-Symbol
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,4 %
69.052
-10.458
-13 % -281.936 $
2024 Q3
7 Quartale
VWO-Symbol
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,35 %
30.930
-13.968
-31 % -820.926 $
2024 Q3
7 Quartale
SCHB-Symbol
13
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
1,42 Mio. $ 1,04 %
49.191
-20.659
-30 % -578.349 $
2024 Q3
7 Quartale
GENM-Symbol
14
Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF
GENM
32 Mio. $
685.840 $ 0,5 %
66.651
+1.357
+2 % +13.974 $
2025 Q3
3 Quartale
IEMG-Symbol
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
620.002 $ 0,45 %
7.484
-1.142
-13 % -91.028 $
2024 Q3
7 Quartale
XLK-Symbol
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
615.077 $ 0,45 %
+3.228
Neu +551.546 $
2026 Q2
0 Quartale
VCIT-Symbol
17
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
363.973 $ 0,27 %
4.403
-1.189
-21 % -98.261 $
2024 Q3
7 Quartale
SPMO-Symbol
18
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
333.609 $ 0,24 %
2.065
+38
+2 % +5.356 $
2025 Q4
2 Quartale
VGT-Symbol
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
318.589 $ 0,23 %
2.666
-70
-3 % -7.665 $
2024 Q3
7 Quartale
SPY-Symbol
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
291.272 $ 0,21 %
390
-40
-9 % -29.000 $
2024 Q3
7 Quartale

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LI
Latash Investments Anchorage, Alaska 136 Mio. $ AUM 9,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Barrier Capital Management San Francisco, California 137 Mio. $ AUM 43,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWP
Stone Wealth Partners Lafayette, Louisiana 137 Mio. $ AUM
II
Impact Investors San Francisco, California 137 Mio. $ AUM 20,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VSCP
Vesey Street Capital Partners New York 136 Mio. $ AUM 6,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Axos Invest für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Axos Invest 20 Positionen im Wert von 137 Mio. $, ein Anstieg um 3,3 % gegenüber 132 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.

Axos Invest zog in Q2 2026 netto 10,1 Mio. $ ab und reduzierte 15 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF mit einem geschätzten Abbau um 7,51 Mio. $.

Entgegen dem Trend eröffnete Axos Invest eine neue Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF im Wert von 615.077 $.

  • Der größte Kauf von Axos Invest im Q2 2026 war State Street Technology Select Sector SPDR ETF: 3.228 Aktien im Wert von 615.077 $.
  • Axos Invest hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Axos Invest im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,51 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Axos Invest machen im Q2 2026 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 137 Mio. $ aus.
  • Axos Invest hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Axos Invest stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 137 Mio. $.

Auf Grundlage der von Axos Invest für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .