Wir sind mit live! Mehr erfahren
MW

Marrick Wealth Portfolio-Positionen

AUM 142 Mio. $ Umschlag 3,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
142 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,58 Mio. $
Kapitalfluss
+2,24 Mio. $
Kapitalfluss %
1,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,16 %
Position
63
Neu
1
Aufgestockt
30
Reduziert
20
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFUS-Symbol
Dimensional US Equity ETF
DFUS
+1,87 Mio. $
2
CATF-Symbol
American Century California Municipal Bond ETF
CATF
+1,35 Mio. $
3
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+619.641 $
4
AVIG-Symbol
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
+406.951 $
5
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+236.926 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFCA-Symbol
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
+1,04 Mio. $
2
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+673.378 $
3
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+653.668 $
4
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+260.979 $
5
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+196.837 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,75 %
2 Technologie 4,54 %
3 Finanzwesen 1,26 %
4 Kommunikationsdienste 1,02 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOGL-Symbol
26
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
655.128 $ 0,46 %
1.904
-23
-1 % -7.983 $
2025 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
27
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
650.032 $ 0,46 %
2.609
+76
+3 % +19.310 $
2025 Q4
3 Quartale
TAXF-Symbol
28
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
704 Mio. $
636.312 $ 0,45 %
13.429
+163
+1 % +8.078 $
2025 Q4
3 Quartale
TCBK-Symbol
29
TriCo Bancshares
TCBK
1,69 Mrd. $
585.511 $ 0,41 %
11.438
– –
2025 Q4
3 Quartale
VTI-Symbol
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
539.671 $ 0,38 %
1.442
+53
+4 % +19.864 $
2026 Q2
1 Quartal
DFAW-Symbol
31
Dimensional World Equity ETF
DFAW
1,69 Mrd. $
507.933 $ 0,36 %
6.171
-1.503
-20 % -126.307 $
2025 Q4
3 Quartale
AVSF-Symbol
32
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
639 Mio. $
495.165 $ 0,35 %
10.855
+1.869
+21 % +86.392 $
2025 Q4
3 Quartale
QQQ-Symbol
33
Invesco QQQ Trust
QQQ
484 Mrd. $
485.289 $ 0,34 %
656
-40
-6 % -28.583 $
2026 Q2
1 Quartal
MDY-Symbol
34
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,8 Mrd. $
469.548 $ 0,33 %
715
– –
2025 Q4
3 Quartale
IJH-Symbol
35
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
453.069 $ 0,32 %
6.297
– –
2025 Q4
3 Quartale
MU-Symbol
36
Micron Technology
MU
1,01 Bio. $
449.476 $ 0,32 %
422
+29
+7 % +27.547 $
2026 Q2
1 Quartal
BRK.B-Symbol
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
428.735 $ 0,3 %
861
+3
+0,3 % +1.514 $
2025 Q4
3 Quartale
LRCX-Symbol
38
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
404.761 $ 0,28 %
1.232
+5
+0,4 % +1.561 $
2025 Q4
3 Quartale
META-Symbol
39
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
403.200 $ 0,28 %
556
+18
+3 % +11.235 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOG-Symbol
40
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,11 Bio. $
394.620 $ 0,28 %
1.158
-27
-2 % -9.307 $
2025 Q4
3 Quartale
DFSD-Symbol
41
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,27 Mrd. $
389.465 $ 0,27 %
8.381
+1.648
+24 % +77.879 $
2025 Q4
3 Quartale
AVES-Symbol
42
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
1,52 Mrd. $
387.458 $ 0,27 %
5.949
-1.529
-20 % -99.338 $
2025 Q4
3 Quartale
DFAI-Symbol
43
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
352.072 $ 0,25 %
8.498
– –
2025 Q4
3 Quartale
IWM-Symbol
44
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
344.028 $ 0,24 %
1.238
– –
2026 Q2
1 Quartal
VO-Symbol
45
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
338.147 $ 0,24 %
4.312
– –
2025 Q4
3 Quartale
AVGO-Symbol
46
Broadcom
AVGO
1,6 Bio. $
321.339 $ 0,23 %
915
+18
+2 % +6.776 $
2025 Q4
3 Quartale
VIG-Symbol
47
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
318.935 $ 0,22 %
1.367
– –
2025 Q4
3 Quartale
BCML-Symbol
48
BayCom
BCML
341 Mio. $
303.400 $ 0,21 %
10.000
– –
2025 Q4
3 Quartale
XOM-Symbol
49
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
300.437 $ 0,21 %
1.846
-17
-0,9 % -2.658 $
2026 Q2
1 Quartal
TSLA-Symbol
50
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
293.783 $ 0,21 %
828
+4
+0,5 % +1.431 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2
3

Ähnliche Fonds

VAM
Virtue Asset Management Barrington, Illinois 142 Mio. $ AUM 26,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SG
Somerset Group Wayzata, Minnesota 142 Mio. $ AUM 29,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
Gunpowder Capital Management Towson, Maryland 142 Mio. $ AUM
PWM
Peak Wealth Management Nashua, New Hampshire 143 Mio. $ AUM
CCM
Clearfield Capital Management New York 143 Mio. $ AUM 158,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EIM
Emmett Investment Management New York 143 Mio. $ AUM 32,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OF
Outfitter Financial Brunswick, Maine 143 Mio. $ AUM 36,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCPW
Twin City Private Wealth Winston-Salem, North Carolina 143 Mio. $ AUM 14,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Marrick Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Marrick Wealth 63 Positionen im Wert von 142 Mio. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 141 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,2 %. Marrick Wealth eröffnete eine neue Position und schloss 1 Positionen, sodass das Portfolio mit 63 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Marrick Wealth im Q3 2026 war American Century California Municipal Bond ETF: 27.512 Aktien im Wert von 1,3 Mio. $.
  • Marrick Wealth hat seine Position in Dimensional US Equity ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,87 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Marrick Wealth im Q3 2026 entfiel auf Dimensional California Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,04 Mio. $.
  • Marrick Wealth hat seine Position in KLA im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 260.979 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Marrick Wealth machen im Q3 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 142 Mio. $ aus.
  • Marrick Wealth hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Marrick Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 142 Mio. $.

Auf Grundlage der von Marrick Wealth für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .