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Marrick Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.42億
週轉率
3.17%
1年估算報酬率
14.54%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.19%
1年估算報酬率
+14.54%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.42億
AUM 成長
+US$158萬
(+1.1%)
資金流向
+US$224萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.16%
持股
63
新
1
增持
30
減碼
20
已平倉
1
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$187萬 |
| 2 |
American Century California Municipal Bond ETF
CATF
|
+US$135萬 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$62萬 |
| 4 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+US$40.7萬 |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$23.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
|
+US$104萬 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$67.3萬 |
| 3 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$65.4萬 |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+US$26.1萬 |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$19.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.75% |
| 2 | 資訊科技 | 4.54% |
| 3 | 金融 | 1.26% |
| 4 | 通訊服務 | 1.02% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.66% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61兆
| US$65.5萬 | 0.46% |
1,904
-23
| -1% | -US$7,983 |
2025 Q4
3個季度
|
|
27
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$65萬 | 0.46% |
2,609
+76
| +3% | +US$1.93萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
28
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
US$7.69億
| US$63.6萬 | 0.45% |
13,429
+163
| +1% | +US$8,078 |
2025 Q4
3個季度
|
|
29
TriCo Bancshares
TCBK
US$16.6億
| US$58.6萬 | 0.41% |
11,438
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6944億
| US$54萬 | 0.38% |
1,442
+53
| +4% | +US$1.99萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
31
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$17.4億
| US$50.8萬 | 0.36% |
6,171
-1,503
| -20% | -US$12.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
32
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$6.36億
| US$49.5萬 | 0.35% |
10,855
+1,869
| +21% | +US$8.64萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
33
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4684億
| US$48.5萬 | 0.34% |
656
-40
| -6% | -US$2.86萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
34
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$267億
| US$47萬 | 0.33% |
715
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
35
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1258億
| US$45.3萬 | 0.32% |
6,297
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
36
Micron Technology
MU
US$9179億
| US$44.9萬 | 0.32% |
422
+29
| +7% | +US$2.75萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25兆
| US$42.9萬 | 0.3% |
861
+3
| +0.3% | +US$1,514 |
2025 Q4
3個季度
|
|
38
Lam Research
LRCX
US$2952億
| US$40.5萬 | 0.28% |
1,232
+5
| +0.4% | +US$1,561 |
2025 Q4
3個季度
|
|
39
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.61兆
| US$40.3萬 | 0.28% |
556
+18
| +3% | +US$1.12萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
40
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57兆
| US$39.5萬 | 0.28% |
1,158
-27
| -2% | -US$9,307 |
2025 Q4
3個季度
|
|
41
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.8億
| US$38.9萬 | 0.27% |
8,381
+1,648
| +24% | +US$7.79萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
42
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$14.7億
| US$38.7萬 | 0.27% |
5,949
-1,529
| -20% | -US$9.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
43
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$183億
| US$35.2萬 | 0.25% |
8,498
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
44
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$786億
| US$34.4萬 | 0.24% |
1,238
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
45
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1088億
| US$33.8萬 | 0.24% |
4,312
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
46
Broadcom
AVGO
US$1.65兆
| US$32.1萬 | 0.23% |
915
+18
| +2% | +US$6,776 |
2025 Q4
3個季度
|
|
47
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177億
| US$31.9萬 | 0.22% |
1,367
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
48
BayCom
BCML
US$3.41億
| US$30.3萬 | 0.21% |
10,000
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
49
ExxonMobil
XOM
US$6800億
| US$30萬 | 0.21% |
1,846
-17
| -0.9% | -US$2,658 |
2026 Q2
1季度
|
|
50
Tesla
TSLA
US$1.54兆
| US$29.4萬 | 0.21% |
828
+4
| +0.5% | +US$1,431 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
GCM
KC
Marrick Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Marrick Wealth持有63個部位，價值US$1.42億，較前一季的US$1.41億增加1.1%。 其前十大持股占投資組合的74%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.2%。 Marrick Wealth新增1檔持倉並退出1檔持倉，整體63檔持倉的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產92%，低於前一季的92%，其次為資訊科技和金融。
- Marrick Wealth在2026年第3季最大筆買進的是American Century California Municipal Bond ETF：共買進27,512股，價值US$130萬。
- Marrick Wealth在2026年第3季增持Dimensional US Equity ETF的幅度最大，估計增加US$187萬。
- Marrick Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是Dimensional California Municipal Bond ETF，估計減持了US$104萬。
- Marrick Wealth於2026年第3季完全出清KLA，估計賣出金額為US$26.1萬。
- 在2026年第3季，Marrick Wealth的投資組合規模為US$1.42億，前十大持股占74%。
- Marrick Wealth在2026年第3季新增1個部位，並平倉1個部位。
- Marrick Wealth的投資組合價值較前一季上升1.1%，達到US$1.42億。
根據Marrick Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。