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Marrick Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 142 mi
Giro
3,17%
Retorno est. (1 ano)
14,54%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,19%
Retorno est. (1 ano)
+14,54%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 142 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,58 mi
(+1,1%)
Fluxo de capital
+US$ 2,24 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,16%
Posição
63
Nova
1
Aumentada
30
Reduzida
20
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$ 1,87 mi |
| 2 |
American Century California Municipal Bond ETF
CATF
|
+US$ 1,35 mi |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 620 mil |
| 4 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+US$ 407 mil |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 237 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
|
+US$ 1,04 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 673 mil |
| 3 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$ 654 mil |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+US$ 261 mil |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$ 197 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,75% |
| 2 | Tecnologia | 4,54% |
| 3 | Financeiro | 1,26% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,02% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 655 mil | 0,46% |
1.904
-23
| -1% | -US$ 7,98 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
27
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 650 mil | 0,46% |
2.609
+76
| +3% | +US$ 19,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
28
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
US$ 713 mi
| US$ 636 mil | 0,45% |
13.429
+163
| +1% | +US$ 8,08 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
29
TriCo Bancshares
TCBK
US$ 1,69 bi
| US$ 586 mil | 0,41% |
11.438
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 540 mil | 0,38% |
1.442
+53
| +4% | +US$ 19,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
31
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$ 1,67 bi
| US$ 508 mil | 0,36% |
6.171
-1.503
| -20% | -US$ 126 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
32
Avantis Short-Term Fixed Income ETF
AVSF
US$ 641 mi
| US$ 495 mil | 0,35% |
10.855
+1.869
| +21% | +US$ 86,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 485 mil | 0,34% |
656
-40
| -6% | -US$ 28,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
34
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,5 bi
| US$ 470 mil | 0,33% |
715
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
35
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 453 mil | 0,32% |
6.297
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
36
Micron Technology
MU
US$ 993 bi
| US$ 449 mil | 0,32% |
422
+29
| +7% | +US$ 27,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 429 mil | 0,3% |
861
+3
| +0,3% | +US$ 1,51 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
38
Lam Research
LRCX
US$ 288 bi
| US$ 405 mil | 0,28% |
1.232
+5
| +0,4% | +US$ 1,56 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
39
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 403 mil | 0,28% |
556
+18
| +3% | +US$ 11,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
40
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 395 mil | 0,28% |
1.158
-27
| -2% | -US$ 9,31 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
41
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,29 bi
| US$ 389 mil | 0,27% |
8.381
+1.648
| +24% | +US$ 77,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
42
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$ 1,48 bi
| US$ 387 mil | 0,27% |
5.949
-1.529
| -20% | -US$ 99,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
43
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 17,8 bi
| US$ 352 mil | 0,25% |
8.498
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
44
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 344 mil | 0,24% |
1.238
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
45
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 338 mil | 0,24% |
4.312
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
46
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 321 mil | 0,23% |
915
+18
| +2% | +US$ 6,78 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
47
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 319 mil | 0,22% |
1.367
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
48
BayCom
BCML
US$ 333 mi
| US$ 303 mil | 0,21% |
10.000
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
49
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 300 mil | 0,21% |
1.846
-17
| -0,9% | -US$ 2,66 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
50
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 294 mil | 0,21% |
828
+4
| +0,5% | +US$ 1,43 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GCM
Revisão da carteira de Marrick Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Marrick Wealth detinha 63 posições avaliadas em US$ 142 mi, alta de 1,1% em relação a US$ 141 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 3,2%. Marrick Wealth abriu 1 nova posição e encerrou 1, mantendo praticamente intacta a carteira de 63 posições.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Marrick Wealth no T3 2026 foi American Century California Municipal Bond ETF: 27.512 ações no valor de US$ 1,3 mi.
- Marrick Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional US Equity ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,87 mi.
- A maior redução de Marrick Wealth em T3 2026 foi em Dimensional California Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,04 mi.
- Marrick Wealth encerrou totalmente sua posição em KLA no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 261 mil.
- As dez maiores posições de Marrick Wealth representam 74% de sua carteira de US$ 142 mi no T3 2026.
- Marrick Wealth abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de Marrick Wealth subiu 1,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 142 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Marrick Wealth referente a T3 2026, protocolado em 20 de out. de 2026.