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Marrick Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.42억
회전율
3.17%
1년 추정 수익률
14.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.19%
1년 예상 수익률
+14.54%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.42억
AUM 성장
+US$158만
(+1.1%)
자금 흐름
+US$224만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.16%
보유액
63
신규
1
증가
30
축소
20
청산됨
1
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$187만 |
| 2 |
American Century California Municipal Bond ETF
CATF
|
+US$135만 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$62만 |
| 4 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+US$40.7만 |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$23.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
|
+US$104만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$67.3만 |
| 3 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$65.4만 |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+US$26.1만 |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+US$19.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.75% |
| 2 | 정보기술 | 4.54% |
| 3 | 금융 | 1.26% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.02% |
| 5 | 임의소비재 | 0.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Avantis Moderate Allocation ETF
AVMA
US$9351만
| US$28.3만 | 0.2% |
3,947
+529
| +15% | +US$3.87만 |
2026 Q2
1분기
|
|
52
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623억
| US$28.1만 | 0.2% |
7,820
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
53
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$27.1만 | 0.19% |
1,037
+9
| +0.9% | +US$2.31천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
54
Costco
COST
US$4446억
| US$26.9만 | 0.19% |
296
-2
| -0.7% | -US$1.87천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
55
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$26.4만 | 0.19% |
799
+11
| +1% | +US$3.85천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
56
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$26.3만 | 0.18% |
227
+4
| +2% | +US$4.72천 |
2026 Q2
1분기
|
|
57
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6억
| US$22.6만 | 0.16% |
4,787
-2,468
| -34% | -US$11.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
58
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443억
| US$22만 | 0.15% |
7,500
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
59
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$22만 | 0.15% |
2,040
-40
| -2% | -US$4.51천 |
2026 Q2
1분기
|
|
60
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$20.7만 | 0.15% |
1,059
-2
| -0.2% | -US$369 |
2026 Q2
1분기
|
|
61
Visa
V
US$7658억
| US$20.6만 | 0.14% |
573
-12
| -2% | -US$4.39천 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
62
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
US$5.41억
| US$20.3만 | 0.14% |
4,260
-21,156
| -83% | -US$104만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
63
KLA
KLAC
US$1900억
| – | – |
-865
| 청산됨 | -US$26.1만 | – |
|
유사한 펀드
GCM
Marrick Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Marrick Wealth 측은 US$1.42억 상당의 63개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.41억에서 1.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 3.2%였어요. Marrick Wealth 측은 새 포지션 1개를 추가하고 1개를 정리해, 포지션 63개로 구성된 포트폴리오를 대체로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 92%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Marrick Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 American Century California Municipal Bond ETF 주식으로, US$130만 상당의 27,512주를 매수했어요.
- Marrick Wealth 측이 2026년 3분기에 Dimensional US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$187만 규모예요.
- Marrick Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional California Municipal Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$104만예요.
- Marrick Wealth 측은 2026년 3분기에 KLA 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Marrick Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.42억 중 74% 비중을 차지해요.
- Marrick Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Marrick Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.1% 상승해 US$1.42억에 이르렀어요.
2026년 10월 20일에 제출된 Marrick Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.