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Marrick Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 142 M
Rotación
3.17%
Rendimiento estimado a 1 año
14.54%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.54%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 142 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.58 M
(+1.1%)
Flujo de capital
+USD 2.24 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.16%
Posición
63
Nuevas
1
Aumentadas
30
Reducidas
20
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+USD 1.87 M |
| 2 |
American Century California Municipal Bond ETF
CATF
|
+USD 1.35 M |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 620 k |
| 4 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+USD 407 k |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 237 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
|
+USD 1.04 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 673 k |
| 3 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+USD 654 k |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+USD 261 k |
| 5 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+USD 197 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.75% |
| 2 | Tecnología | 4.54% |
| 3 | Finanzas | 1.26% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.02% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Avantis Moderate Allocation ETF
AVMA
USD 94.1 M
| USD 283 k | 0.2% |
3,947
+529
| +15% | +USD 38.7 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
52
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.9 mil M
| USD 281 k | 0.2% |
7,820
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
53
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 271 k | 0.19% |
1,037
+9
| +0.9% | +USD 2.31 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
54
Costco
COST
USD 435 mil M
| USD 269 k | 0.19% |
296
-2
| -0.7% | -USD 1.87 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
55
JPMorgan Chase
JPM
USD 901 mil M
| USD 264 k | 0.19% |
799
+11
| +1% | +USD 3.85 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
56
Eli Lilly
LLY
USD 1.15 B
| USD 263 k | 0.18% |
227
+4
| +2% | +USD 4.72 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
57
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2390 M
| USD 226 k | 0.16% |
4,787
-2,468
| -34% | -USD 118 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
58
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 45.1 mil M
| USD 220 k | 0.15% |
7,500
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
59
Cisco
CSCO
USD 435 mil M
| USD 220 k | 0.15% |
2,040
-40
| -2% | -USD 4.51 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
60
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 126 mil M
| USD 207 k | 0.15% |
1,059
-2
| -0.2% | -USD 369 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
61
Visa
V
USD 749 mil M
| USD 206 k | 0.14% |
573
-12
| -2% | -USD 4.39 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
62
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
USD 533 M
| USD 203 k | 0.14% |
4,260
-21,156
| -83% | -USD 1.04 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
63
KLA
KLAC
USD 207 mil M
| – | – |
-865
| Cerradas | -USD 261 k | – |
|
Fondos similares
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KC
Revisión del portafolio de Marrick Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Marrick Wealth mantenía 63 posiciones por un valor de USD 142 M, un aumento de 1.1% frente a los USD 141 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 3.2%. Marrick Wealth abrió 1 nueva posición y cerró 1, dejando prácticamente intacto su portafolio de 63 posiciones.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Marrick Wealth en T3 2026 fue American Century California Municipal Bond ETF: 27,512 acciones por un valor de USD 1.3 M.
- Marrick Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional US Equity ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.87 M.
- La mayor reducción de Marrick Wealth durante T3 2026 fue en Dimensional California Municipal Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.04 M.
- Marrick Wealth cerró por completo su posición en KLA en T3 2026, con una venta estimada de USD 261 k.
- Las diez principales posiciones de Marrick Wealth representan 74% de su cartera de USD 142 M en T3 2026.
- Marrick Wealth abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de Marrick Wealth aumentó 1.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 142 M.
Según el Informe 13F de Marrick Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.