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MW

Marrick Wealth Posiciones de la cartera

AUM USD 141 M Rotación 24.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.89%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 141 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.9 M
Flujo de capital
+USD 9.23 M
Flujo de capital %
6.56%
10 principales posiciones (%)
75.19%
Posición
65
Nuevas
13
Aumentadas
32
Reducidas
12
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AVUS
Avantis US Equity ETF
AVUS
+USD 2.59 M
2
icono de AVDE
Avantis International Equity ETF
AVDE
+USD 938 k
3
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 497 k
4
icono de AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+USD 496 k
5
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 479 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de TCBK
TriCo Bancshares
TCBK
+USD 252 k
2
icono de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+USD 236 k
3
icono de DFIC
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+USD 146 k
4
icono de AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
+USD 106 k
5
icono de DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+USD 40.5 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 91.96%
2 Tecnología 4.31%
3 Finanzas 1.3%
4 Servicios de comunicación 1%
5 Consumo discrecional 0.67%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DFAC
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
USD 34.9 M 24.75%
785,884
+2,082
+0.3% +USD 89.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAX
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
USD 24.5 M 17.39%
664,948
+11,898
+2% +USD 437 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVUS
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
USD 15.1 M 10.7%
117,661
+21,026
+22% +USD 2.59 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFCF
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
USD 8.01 M 5.69%
189,699
+4,919
+3% +USD 208 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVDE
5
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
USD 7.73 M 5.49%
86,643
+10,459
+14% +USD 938 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFGP
6
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
USD 3655 M
USD 4.93 M 3.5%
90,617
+1,807
+2% +USD 98.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFIC
7
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
USD 2.93 M 2.08%
78,550
-3,882
-5% -USD 146 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVIG
8
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
USD 1996 M
USD 2.67 M 1.89%
64,421
+6,328
+11% +USD 262 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVEM
9
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
USD 2.66 M 1.89%
27,612
+5,381
+24% +USD 496 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVRE
10
Avantis Real Estate ETF
AVRE
USD 864 M
USD 2.54 M 1.8%
53,531
+792
+2% +USD 37.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAT
11
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
USD 2.42 M 1.71%
34,550
+59
+0.2% +USD 3.94 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DCOR
12
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
USD 3549 M
USD 2.07 M 1.47%
25,227
+2,517
+11% +USD 200 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.93 M 1.37%
6,674
+52
+0.8% +USD 14.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IVV
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 1.9 M 1.35%
2,544
+179
+8% +USD 130 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFGR
15
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
USD 1.63 M 1.16%
56,390
+4,521
+9% +USD 129 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.32 M 0.94%
6,594
+961
+17% +USD 198 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFCA
17
Dimensional California Municipal Bond ETF
DFCA
USD 537 M
USD 1.28 M 0.91%
25,416
+1,567
+7% +USD 78.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAS
18
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
USD 1.21 M 0.86%
14,676
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de VOO
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 1.14 M 0.81%
1,664
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVUV
20
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
USD 1.12 M 0.8%
9,001
+22
+0.2% +USD 2.62 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFEM
21
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9122 M
USD 999 k 0.71%
24,583
-1,032
-4% -USD 40.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 991 k 0.7%
2,658
+67
+3% +USD 27.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAR
23
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1667 M
USD 980 k 0.7%
37,472
+20
+0.1% +USD 514
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFUS
24
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
USD 929 k 0.66%
11,333
-6
-0.1% -USD 474
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVGE
25
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
USD 1234 M
USD 724 k 0.51%
7,303
+217
+3% +USD 20.9 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3

Fondos similares

SPA
Sound Portfolio Advisors Mystic, Connecticut AUM de USD 141 M
AFC
Avise Financial Cooperative Los Angeles, California AUM de USD 141 M
BCWM
Ball & Co Wealth Management Franklin, Tennessee AUM de USD 141 M 21.84% Rendimiento estimado a 1 año
CDWM
Campbell Deegan Wealth Management Richmond, Virginia AUM de USD 141 M 16.77% Rendimiento estimado a 1 año
NSG
Nalls Sherbakoff Group Knoxville, Tennessee AUM de USD 141 M 25.05% Rendimiento estimado a 1 año
POIA
Pin Oak Investment Advisors Houston, Texas AUM de USD 141 M 31.2% Rendimiento estimado a 1 año
SWP
SIMA Wealth Partners North Chesterfield, Virginia AUM de USD 141 M 17.33% Rendimiento estimado a 1 año
PBRA
Pine Brook Road Advisors Bedford, New York AUM de USD 140 M 46.86% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Marrick Wealth en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Marrick Wealth mantenía 65 posiciones por un valor de USD 141 M, un aumento de 18% frente a los USD 119 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.

Marrick Wealth destinó USD 9.23 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 13 nuevas posiciones y aumentó 32 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 1,389 acciones con un valor de USD 514 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en TriCo Bancshares, por un valor estimado de USD 252 k.

  • La mayor compra de Marrick Wealth en T2 2026 fue Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 1,389 acciones por un valor de USD 514 k.
  • Marrick Wealth fue quien más aumentó su posición en Avantis US Equity ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.59 M.
  • La mayor reducción de Marrick Wealth durante T2 2026 fue en TriCo Bancshares, con un recorte estimado de USD 252 k.
  • Marrick Wealth cerró por completo su posición en Advanced Micro Devices en T2 2026, con una venta estimada de USD 236 k.
  • Las diez principales posiciones de Marrick Wealth representan 75% de su cartera de USD 141 M en T2 2026.
  • Marrick Wealth abrió 13 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Marrick Wealth aumentó 18% respecto al trimestre anterior, hasta USD 141 M.

Según el Informe 13F de Marrick Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.