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Gilbert Capital Group

Gilbert Capital Group Portfolio-Positionen

AUM 142 Mio. $ Umschlag 15,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
142 Mio. $
AUM-Wachstum
-386.272 $
Kapitalfluss
-419.521 $
Kapitalfluss %
-0,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,39 %
Position
63
Neu
7
Aufgestockt
12
Reduziert
22
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+5,62 Mio. $
2
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+3,73 Mio. $
3
QVML-Symbol
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF
QVML
+3,68 Mio. $
4
FELC-Symbol
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
+3,14 Mio. $
5
LDRC-Symbol
iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF
LDRC
+1,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+6,03 Mio. $
2
SPHD-Symbol
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
+5,88 Mio. $
3
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+4,09 Mio. $
4
BAI-Symbol
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+1,55 Mio. $
5
ISTB-Symbol
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
+1,19 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,19 %
2 Technologie 1,8 %
3 Gesundheitswesen 1,51 %
4 Industrie 0,72 %
5 Finanzwesen 0,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VCSH-Symbol
51
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
306.220 $ 0,22 %
3.964
-770
-16 % -60.305 $
2025 Q2
5 Quartale
BSCU-Symbol
52
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,82 Mrd. $
273.606 $ 0,19 %
16.952
– –
2025 Q2
5 Quartale
PWR-Symbol
53
Quanta Services
PWR
90,7 Mrd. $
273.067 $ 0,19 %
425
– –
2026 Q1
2 Quartale
VIG-Symbol
54
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
262.241 $ 0,18 %
1.124
+264
+31 % +63.414 $
2025 Q4
3 Quartale
TILT-Symbol
55
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,19 Mrd. $
226.534 $ 0,16 %
+817
Neu +229.002 $
2026 Q3
0 Quartale
TJX-Symbol
56
TJX Companies
TJX
148 Mrd. $
224.927 $ 0,16 %
1.700
– –
2025 Q2
5 Quartale
IYW-Symbol
57
iShares US Technology ETF
IYW
23 Mrd. $
220.927 $ 0,16 %
834
– –
2026 Q2
1 Quartal
QDF-Symbol
58
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
2,17 Mrd. $
208.093 $ 0,15 %
2.306
– –
2026 Q2
1 Quartal
FLRN-Symbol
59
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,21 Mrd. $
205.857 $ 0,14 %
+6.675
Neu +205.557 $
2026 Q3
0 Quartale
DGRW-Symbol
60
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
16,9 Mrd. $
202.745 $ 0,14 %
+2.085
Neu +204.225 $
2026 Q3
0 Quartale
IBDW-Symbol
61
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,7 Mrd. $
– –
-16.144
Geschlossen -336.441 $ –
SPHD-Symbol
62
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,48 Mrd. $
– –
-115.617
Geschlossen -5,88 Mio. $ –
SPMO-Symbol
63
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
20,8 Mrd. $
– –
-37.303
Geschlossen -6,03 Mio. $ –
1 2
3

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Portfolio-Rückblick von Gilbert Capital Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Gilbert Capital Group 63 Positionen im Wert von 142 Mio. $, ein Rückgang um 0,27 % gegenüber 143 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Gilbert Capital Group für Q3 2026 weist 7 neu, 12 erhöht, 22 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Russell 1000 Value ETF: 22.213 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Momentum ETF mit einem geschätzten Wert von 6,03 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Gilbert Capital Group im Q3 2026 war iShares Russell 1000 Value ETF: 22.213 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
  • Gilbert Capital Group hat seine Position in Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Gilbert Capital Group im Q3 2026 entfiel auf Invesco NASDAQ 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,09 Mio. $.
  • Gilbert Capital Group hat seine Position in Invesco S&P 500 Momentum ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,03 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Gilbert Capital Group machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 142 Mio. $ aus.
  • Gilbert Capital Group eröffnete 7 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Gilbert Capital Group sank gegenüber dem Vorquartal um 0,27 % auf 142 Mio. $.

Auf Grundlage der von Gilbert Capital Group für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .