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Interactive Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 164 mi
Giro
7,59%
Retorno est. (1 ano)
18,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11%
Retorno est. (1 ano)
+18,28%
Retorno est. (3 anos)
+47,59%
Retorno est. (5 anos)
+49,96%
Retorno est. (10 anos)
+157,95%
AUM
US$ 164 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,2 mi
(+7,3%)
Fluxo de capital
-US$ 1,33 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,66%
Posição
79
Nova
1
Aumentada
32
Reduzida
34
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
7,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 540 mil |
| 2 |
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
|
+US$ 444 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 340 mil |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$ 215 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 145 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 466 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 428 mil |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 358 mil |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 287 mil |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$ 265 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,77% |
| 2 | Financeiro | 1,1% |
| 3 | Serviços públicos | 0,7% |
| 4 | Bens industriais | 0,49% |
| 5 | Tecnologia | 0,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,3 bi
| – | – |
-1.063
| Encerrada | -US$ 264 mil | – |
|
77
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,4 bi
| – | – |
-6.718
| Encerrada | -US$ 204 mil | – |
|
78
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,4 bi
| – | – |
-2.467
| Encerrada | -US$ 204 mil | – |
|
|
79
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 691 bi
| – | – |
-11.005
| Encerrada | -US$ 428 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Interactive Financial Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Interactive Financial Advisors detinha 79 posições avaliadas em US$ 164 mi, alta de 7,3% em relação a US$ 153 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Interactive Financial Advisors mostra 1 novas, 32 aumentaram, 34 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF: 1.327 ações no valor de US$ 237 mil. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 466 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços públicos.
- A maior compra de Interactive Financial Advisors no T2 2026 foi iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF: 1.327 ações no valor de US$ 237 mil.
- Interactive Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mil.
- A maior redução de Interactive Financial Advisors em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 466 mil.
- Interactive Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 428 mil.
- As dez maiores posições de Interactive Financial Advisors representam 58% de sua carteira de US$ 164 mi no T2 2026.
- Interactive Financial Advisors abriu 1 nova posição e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Interactive Financial Advisors subiu 7,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 164 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Interactive Financial Advisors referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.