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Interactive Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 164 mi
Giro
7,59%
Retorno est. (1 ano)
18,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11%
Retorno est. (1 ano)
+18,28%
Retorno est. (3 anos)
+47,59%
Retorno est. (5 anos)
+49,96%
Retorno est. (10 anos)
+157,95%
AUM
US$ 164 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,2 mi
(+7,3%)
Fluxo de capital
-US$ 1,33 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,66%
Posição
79
Nova
1
Aumentada
32
Reduzida
34
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
7,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 540 mil |
| 2 |
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
|
+US$ 444 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 340 mil |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$ 215 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 145 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 466 mil |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 428 mil |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 358 mil |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 287 mil |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$ 265 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,77% |
| 2 | Financeiro | 1,1% |
| 3 | Serviços públicos | 0,7% |
| 4 | Bens industriais | 0,49% |
| 5 | Tecnologia | 0,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
US$ 513 mi
| US$ 1,37 mi | 0,83% |
8.024
-282
| -3% | -US$ 45,4 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
27
iShares Gold Trust
IAU
US$ 60,4 bi
| US$ 1,34 mi | 0,82% |
17.799
-152
| -0,8% | -US$ 12,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
28
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
US$ 1,2 bi
| US$ 1,23 mi | 0,75% |
28.039
-142
| -0,5% | -US$ 5,7 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
29
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,5 bi
| US$ 1,22 mi | 0,75% |
23.058
-1.185
| -5% | -US$ 63 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
30
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 1,16 mi | 0,71% |
14.036
+794
| +6% | +US$ 66,3 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
31
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF
RSPR
US$ 82,5 mi
| US$ 1,04 mi | 0,63% |
28.440
-857
| -3% | -US$ 30,7 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
32
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 959 mil | 0,58% |
1.539
+218
| +17% | +US$ 145 mil |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
33
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,26 bi
| US$ 865 mil | 0,53% |
4.420
-152
| -3% | -US$ 29,8 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
34
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 71 bi
| US$ 824 mil | 0,5% |
1.289
+49
| +4% | +US$ 26,7 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
35
US Bancorp
USB
US$ 92,9 bi
| US$ 813 mil | 0,5% |
13.462
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
36
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,1 bi
| US$ 805 mil | 0,49% |
5.316
-645
| -11% | -US$ 101 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
37
GATX Corp
GATX
US$ 5,96 bi
| US$ 797 mil | 0,49% |
4.500
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
38
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,4 bi
| US$ 751 mil | 0,46% |
9.105
+466
| +5% | +US$ 38,5 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
39
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,4 bi
| US$ 748 mil | 0,46% |
13.805
-907
| -6% | -US$ 51,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
40
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,46 bi
| US$ 739 mil | 0,45% |
10.218
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
41
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,6 bi
| US$ 715 mil | 0,44% |
6.536
-390
| -6% | -US$ 43,1 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
42
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 6,35 bi
| US$ 668 mil | 0,41% |
8.362
+320
| +4% | +US$ 24,5 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
43
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$ 4,07 bi
| US$ 621 mil | 0,38% |
7.518
+95
| +1% | +US$ 7,42 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
44
Horizon Expedition Plus ETF
HBTA
US$ 254 mi
| US$ 613 mil | 0,37% |
18.765
-180
| -1% | -US$ 5,62 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
45
Allstate
ALL
US$ 63,3 bi
| US$ 565 mil | 0,34% |
2.376
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
46
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,8 bi
| US$ 551 mil | 0,34% |
24.780
+1.574
| +7% | +US$ 36,7 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
47
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$ 774 mi
| US$ 548 mil | 0,33% |
6.257
+469
| +8% | +US$ 42,2 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
48
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 534 mil | 0,33% |
5.769
+284
| +5% | +US$ 26,8 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
49
First Trust Water ETF
FIW
US$ 1,79 bi
| US$ 499 mil | 0,3% |
4.611
+694
| +18% | +US$ 73,2 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
50
American Electric Power
AEP
US$ 69,8 bi
| US$ 479 mil | 0,29% |
3.500
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SC
Revisão da carteira de Interactive Financial Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Interactive Financial Advisors detinha 79 posições avaliadas em US$ 164 mi, alta de 7,3% em relação a US$ 153 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Interactive Financial Advisors mostra 1 novas, 32 aumentaram, 34 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF: 1.327 ações no valor de US$ 237 mil. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 466 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços públicos.
- A maior compra de Interactive Financial Advisors no T2 2026 foi iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF: 1.327 ações no valor de US$ 237 mil.
- Interactive Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Invesco QQQ Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 540 mil.
- A maior redução de Interactive Financial Advisors em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 466 mil.
- Interactive Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 428 mil.
- As dez maiores posições de Interactive Financial Advisors representam 58% de sua carteira de US$ 164 mi no T2 2026.
- Interactive Financial Advisors abriu 1 nova posição e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Interactive Financial Advisors subiu 7,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 164 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Interactive Financial Advisors referente a T2 2026, protocolado em 31 de jul. de 2026.