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Interactive Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 164 M
Rotación
7.59%
Rendimiento estimado a 1 año
18.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.28%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.96%
Rendimiento estimado a 10 años
+157.95%
AUM
USD 164 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.2 M
(+7.3%)
Flujo de capital
-USD 1.33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.66%
Posición
79
Nuevas
1
Aumentadas
32
Reducidas
34
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
7.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 540 k |
| 2 |
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
|
+USD 444 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 340 k |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+USD 215 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 145 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 466 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 428 k |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 358 k |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 287 k |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 265 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.77% |
| 2 | Finanzas | 1.1% |
| 3 | Servicios públicos | 0.7% |
| 4 | Industriales | 0.49% |
| 5 | Tecnología | 0.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
USD 513 M
| USD 1.37 M | 0.83% |
8,024
-282
| -3% | -USD 45.4 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
27
iShares Gold Trust
IAU
USD 60.4 mil M
| USD 1.34 M | 0.82% |
17,799
-152
| -0.8% | -USD 12.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
28
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
USD 1203 M
| USD 1.23 M | 0.75% |
28,039
-142
| -0.5% | -USD 5.7 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
29
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 19.5 mil M
| USD 1.22 M | 0.75% |
23,058
-1,185
| -5% | -USD 63 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
30
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 1.16 M | 0.71% |
14,036
+794
| +6% | +USD 66.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
31
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF
RSPR
USD 82.5 M
| USD 1.04 M | 0.63% |
28,440
-857
| -3% | -USD 30.7 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
32
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 959 k | 0.58% |
1,539
+218
| +17% | +USD 145 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
33
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8259 M
| USD 865 k | 0.53% |
4,420
-152
| -3% | -USD 29.8 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
34
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 71 mil M
| USD 824 k | 0.5% |
1,289
+49
| +4% | +USD 26.7 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
35
US Bancorp
USB
USD 92.9 mil M
| USD 813 k | 0.5% |
13,462
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
36
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.1 mil M
| USD 805 k | 0.49% |
5,316
-645
| -11% | -USD 101 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
37
GATX Corp
GATX
USD 5913 M
| USD 797 k | 0.49% |
4,500
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
38
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.4 mil M
| USD 751 k | 0.46% |
9,105
+466
| +5% | +USD 38.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
39
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 748 k | 0.46% |
13,805
-907
| -6% | -USD 51.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
40
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9463 M
| USD 739 k | 0.45% |
10,218
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
41
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.6 mil M
| USD 715 k | 0.44% |
6,536
-390
| -6% | -USD 43.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
42
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 6347 M
| USD 668 k | 0.41% |
8,362
+320
| +4% | +USD 24.5 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
43
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
USD 4067 M
| USD 621 k | 0.38% |
7,518
+95
| +1% | +USD 7.42 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
44
Horizon Expedition Plus ETF
HBTA
USD 254 M
| USD 613 k | 0.37% |
18,765
-180
| -1% | -USD 5.62 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
45
Allstate
ALL
USD 63.3 mil M
| USD 565 k | 0.34% |
2,376
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
46
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.8 mil M
| USD 551 k | 0.34% |
24,780
+1,574
| +7% | +USD 36.7 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
47
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
USD 774 M
| USD 548 k | 0.33% |
6,257
+469
| +8% | +USD 42.2 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
48
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 534 k | 0.33% |
5,769
+284
| +5% | +USD 26.8 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
49
First Trust Water ETF
FIW
USD 1793 M
| USD 499 k | 0.3% |
4,611
+694
| +18% | +USD 73.2 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
50
American Electric Power
AEP
USD 69.8 mil M
| USD 479 k | 0.29% |
3,500
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
Revisión del portafolio de Interactive Financial Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Interactive Financial Advisors mantenía 79 posiciones por un valor de USD 164 M, un aumento de 7.3% frente a los USD 153 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Interactive Financial Advisors muestra 1 nuevos, Aumentaron 32, 34 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF: 1,327 acciones con un valor de USD 237 k. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 466 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios públicos.
- La mayor compra de Interactive Financial Advisors en T2 2026 fue iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF: 1,327 acciones por un valor de USD 237 k.
- Interactive Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 k.
- La mayor reducción de Interactive Financial Advisors durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 466 k.
- Interactive Financial Advisors cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 428 k.
- Las diez principales posiciones de Interactive Financial Advisors representan 58% de su cartera de USD 164 M en T2 2026.
- Interactive Financial Advisors abrió 1 nueva posición y cerró 5 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de Interactive Financial Advisors aumentó 7.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 164 M.
Según el Informe 13F de Interactive Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.