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Interactive Financial Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 164 M
Rotación
7.59%
Rendimiento estimado a 1 año
18.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.28%
Rendimiento estimado a 3 años
+47.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+49.96%
Rendimiento estimado a 10 años
+157.95%
AUM
USD 164 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.2 M
(+7.3%)
Flujo de capital
-USD 1.33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.66%
Posición
79
Nuevas
1
Aumentadas
32
Reducidas
34
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
7.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 540 k |
| 2 |
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
|
+USD 444 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 340 k |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+USD 215 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 145 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 466 k |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 428 k |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 358 k |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 287 k |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+USD 265 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.77% |
| 2 | Finanzas | 1.1% |
| 3 | Servicios públicos | 0.7% |
| 4 | Industriales | 0.49% |
| 5 | Tecnología | 0.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
ESG
USD 138 M
| USD 469 k | 0.29% |
2,702
-635
| -19% | -USD 107 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
52
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 435 k | 0.27% |
610
+25
| +4% | +USD 18.1 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
53
Morgan Stanley
MS
USD 298 mil M
| USD 421 k | 0.26% |
2,014
+9
| +0.4% | +USD 1.78 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
54
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3458 M
| USD 383 k | 0.23% |
7,535
-847
| -10% | -USD 42.3 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
55
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 380 k | 0.23% |
1,593
+20
| +1% | +USD 5.02 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
56
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
USD 794 M
| USD 378 k | 0.23% |
7,365
+469
| +7% | +USD 28.4 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
57
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
USD 576 M
| USD 362 k | 0.22% |
6,056
-231
| -4% | -USD 13.2 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
58
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 55 mil M
| USD 360 k | 0.22% |
3,342
+61
| +2% | +USD 6.52 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
59
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 359 k | 0.22% |
1,241
-97
| -7% | -USD 27.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
60
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.57 B
| USD 357 k | 0.22% |
1,011
+5
| +0.5% | +USD 1.79 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
61
iShares Silver Trust
SLV
USD 25.1 mil M
| USD 348 k | 0.21% |
6,505
-180
| -3% | -USD 11.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
62
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
USD 472 M
| USD 345 k | 0.21% |
2,466
-272
| -10% | -USD 37.2 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
63
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
USD 2476 M
| USD 315 k | 0.19% |
13,202
-2,105
| -14% | -USD 50.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
64
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
USD 1669 M
| USD 314 k | 0.19% |
2,862
+107
| +4% | +USD 11.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
65
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund
AGZD
USD 178 M
| USD 306 k | 0.19% |
13,564
+596
| +5% | +USD 13.5 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
66
SPDR Gold Trust
GLD
USD 133 mil M
| USD 258 k | 0.16% |
701
+3
| +0.4% | +USD 1.24 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
67
NextEra Energy
NEE
USD 180 mil M
| USD 243 k | 0.15% |
2,765
-69
| -2% | -USD 6.24 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
68
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.7 mil M
| USD 239 k | 0.15% |
2,343
-1,260
| -35% | -USD 130 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
69
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7516 M
| USD 237 k | 0.14% |
+1,327
| Nuevas | +USD 215 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
70
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 235 k | 0.14% |
630
-44
| -7% | -USD 17.8 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
71
Chevron
CVX
USD 416 mil M
| USD 232 k | 0.14% |
1,398
-184
| -12% | -USD 34.2 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
72
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 18.1 mil M
| USD 213 k | 0.13% |
2,939
-413
| -12% | -USD 30.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
73
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 211 k | 0.13% |
2,208
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
74
DTE Energy
DTE
USD 29.1 mil M
| USD 211 k | 0.13% |
1,386
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
75
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.7 mil M
| – | – |
-1,357
| Cerradas | -USD 287 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Interactive Financial Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Interactive Financial Advisors mantenía 79 posiciones por un valor de USD 164 M, un aumento de 7.3% frente a los USD 153 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Interactive Financial Advisors muestra 1 nuevos, Aumentaron 32, 34 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF: 1,327 acciones con un valor de USD 237 k. La mayor venta fue iShares Core S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 466 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 97% de los activos, frente a 97% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios públicos.
- La mayor compra de Interactive Financial Advisors en T2 2026 fue iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF: 1,327 acciones por un valor de USD 237 k.
- Interactive Financial Advisors fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 540 k.
- La mayor reducción de Interactive Financial Advisors durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 466 k.
- Interactive Financial Advisors cerró por completo su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 428 k.
- Las diez principales posiciones de Interactive Financial Advisors representan 58% de su cartera de USD 164 M en T2 2026.
- Interactive Financial Advisors abrió 1 nueva posición y cerró 5 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de Interactive Financial Advisors aumentó 7.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 164 M.
Según el Informe 13F de Interactive Financial Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.