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Interactive Financial Advisors Portfolio-Positionen
AUM
164 Mio. $
Umschlag
7,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+157,95 %
AUM
164 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,2 Mio. $
(+7,3 %)
Kapitalfluss
-1,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,66 %
Position
79
Neu
1
Aufgestockt
32
Reduziert
34
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
7,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+540.096 $ |
| 2 |
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
|
+443.849 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+339.600 $ |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+215.051 $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+145.327 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+466.046 $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+428.279 $ |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+357.519 $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+286.720 $ |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+265.053 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,77 % |
| 2 | Finanzwesen | 1,1 % |
| 3 | Versorger | 0,7 % |
| 4 | Industrie | 0,49 % |
| 5 | Technologie | 0,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Northern Trust STOXX US ESG Select ETF
ESG
136 Mio. $
| 468.530 $ | 0,29 % |
2.702
-635
| -19 % | -107.041 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
52
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 435.381 $ | 0,27 % |
610
+25
| +4 % | +18.125 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
53
Morgan Stanley
MS
281 Mrd. $
| 421.007 $ | 0,26 % |
2.014
+9
| +0,4 % | +1.782 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
54
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,35 Mrd. $
| 382.515 $ | 0,23 % |
7.535
-847
| -10 % | -42.341 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
55
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 379.676 $ | 0,23 % |
1.593
+20
| +1 % | +5.020 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
56
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
829 Mio. $
| 378.134 $ | 0,23 % |
7.365
+469
| +7 % | +28.393 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
57
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
572 Mio. $
| 361.824 $ | 0,22 % |
6.056
-231
| -4 % | -13.245 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
58
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,4 Mrd. $
| 359.743 $ | 0,22 % |
3.342
+61
| +2 % | +6.524 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
59
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 359.096 $ | 0,22 % |
1.241
-97
| -7 % | -27.745 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
60
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 357.217 $ | 0,22 % |
1.011
+5
| +0,5 % | +1.787 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
61
iShares Silver Trust
SLV
26,2 Mrd. $
| 347.873 $ | 0,21 % |
6.505
-180
| -3 % | -11.934 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
62
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
462 Mio. $
| 344.695 $ | 0,21 % |
2.466
-272
| -10 % | -37.161 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
63
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
2,57 Mrd. $
| 315.147 $ | 0,19 % |
13.202
-2.105
| -14 % | -50.905 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
64
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,62 Mrd. $
| 313.543 $ | 0,19 % |
2.862
+107
| +4 % | +11.917 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
65
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund
AGZD
158 Mio. $
| 306.081 $ | 0,19 % |
13.564
+596
| +5 % | +13.482 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
66
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 258.486 $ | 0,16 % |
701
+3
| +0,4 % | +1.243 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
67
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 242.684 $ | 0,15 % |
2.765
-69
| -2 % | -6.241 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
68
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 238.589 $ | 0,15 % |
2.343
-1.260
| -35 % | -129.595 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
69
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,55 Mrd. $
| 237.002 $ | 0,14 % |
+1.327
| Neu | +215.051 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
70
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 235.003 $ | 0,14 % |
630
-44
| -7 % | -17.802 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
71
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 231.732 $ | 0,14 % |
1.398
-184
| -12 % | -34.247 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
72
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
| 212.523 $ | 0,13 % |
2.939
-413
| -12 % | -30.730 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
73
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 211.328 $ | 0,13 % |
2.208
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
74
DTE Energy
DTE
27,4 Mrd. $
| 211.185 $ | 0,13 % |
1.386
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
75
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
| – | – |
-1.357
| Geschlossen | -286.720 $ | – |
|
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SC
Portfolio-Rückblick von Interactive Financial Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Interactive Financial Advisors 79 Positionen im Wert von 164 Mio. $, ein Anstieg um 7,3 % gegenüber 153 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Interactive Financial Advisors für Q2 2026 weist 1 neu, 32 erhöht, 34 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF: 1.327 Aktien im Wert von 237.002 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 466.046 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Versorger.
- Der größte Kauf von Interactive Financial Advisors im Q2 2026 war iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF: 1.327 Aktien im Wert von 237.002 $.
- Interactive Financial Advisors hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 540.096 $.
- Der größte Positionsabbau von Interactive Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 466.046 $.
- Interactive Financial Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 428.279 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Interactive Financial Advisors machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 164 Mio. $ aus.
- Interactive Financial Advisors hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 5 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Interactive Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 164 Mio. $.
Auf Grundlage der von Interactive Financial Advisors für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .