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Interactive Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.64억
회전율
7.59%
1년 추정 수익률
18.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11%
1년 예상 수익률
+18.28%
3년 예상 수익률
+47.59%
5년 예상 수익률
+49.96%
10년 예상 수익률
+157.95%
AUM
US$1.64억
AUM 성장
+US$1118만
(+7.3%)
자금 흐름
-US$133만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.66%
보유액
79
신규
1
증가
32
축소
34
청산됨
5
평균 보유 기간
7.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$54만 |
| 2 |
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
|
+US$44.4만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$34만 |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$21.5만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$14.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$46.6만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$42.8만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$35.8만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$28.7만 |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$26.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 96.77% |
| 2 | 금융 | 1.1% |
| 3 | 유틸리티 | 0.7% |
| 4 | 산업재 | 0.49% |
| 5 | 정보기술 | 0.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard US Quality Factor ETF
VFQY
US$5.12억
| US$137만 | 0.83% |
8,024
-282
| -3% | -US$4.54만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
27
iShares Gold Trust
IAU
US$593억
| US$134만 | 0.82% |
17,799
-152
| -0.8% | -US$1.29만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
28
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
US$11.6억
| US$123만 | 0.75% |
28,039
-142
| -0.5% | -US$5.7천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
29
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$191억
| US$122만 | 0.75% |
23,058
-1,185
| -5% | -US$6.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
30
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$148억
| US$116만 | 0.71% |
14,036
+794
| +6% | +US$6.63만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
31
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF
RSPR
US$8511만
| US$104만 | 0.63% |
28,440
-857
| -3% | -US$3.07만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
32
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$95.9만 | 0.58% |
1,539
+218
| +17% | +US$14.5만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
33
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82.7억
| US$86.5만 | 0.53% |
4,420
-152
| -3% | -US$2.98만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
34
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$639억
| US$82.4만 | 0.5% |
1,289
+49
| +4% | +US$2.67만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
35
US Bancorp
USB
US$928억
| US$81.3만 | 0.5% |
13,462
| – | – |
2020 Q3
23개 분기
|
|
36
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$80.5만 | 0.49% |
5,316
-645
| -11% | -US$10.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
37
GATX Corp
GATX
US$58.4억
| US$79.7만 | 0.49% |
4,500
| – | – |
2019 Q1
29개 분기
|
|
38
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674억
| US$75.1만 | 0.46% |
9,105
+466
| +5% | +US$3.85만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
39
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$74.8만 | 0.46% |
13,805
-907
| -6% | -US$5.19만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
40
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$93.1억
| US$73.9만 | 0.45% |
10,218
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
41
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146억
| US$71.5만 | 0.44% |
6,536
-390
| -6% | -US$4.31만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
42
ARK Innovation ETF
ARKK
US$61.7억
| US$66.8만 | 0.41% |
8,362
+320
| +4% | +US$2.45만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
43
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$39.5억
| US$62.1만 | 0.38% |
7,518
+95
| +1% | +US$7.42천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
44
Horizon Expedition Plus ETF
HBTA
US$2.46억
| US$61.3만 | 0.37% |
18,765
-180
| -1% | -US$5.62천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
45
Allstate
ALL
US$640억
| US$56.5만 | 0.34% |
2,376
| – | – |
2019 Q1
29개 분기
|
|
46
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$110억
| US$55.1만 | 0.34% |
24,780
+1,574
| +7% | +US$3.67만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
47
iShares Residential and Multisector Real Estate ETF
REZ
US$8.15억
| US$54.8만 | 0.33% |
6,257
+469
| +8% | +US$4.22만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
48
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$170억
| US$53.4만 | 0.33% |
5,769
+284
| +5% | +US$2.68만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
49
First Trust Water ETF
FIW
US$17.9억
| US$49.9만 | 0.3% |
4,611
+694
| +18% | +US$7.32만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
50
American Electric Power
AEP
US$706억
| US$47.9만 | 0.29% |
3,500
| – | – |
2019 Q1
29개 분기
|
|
유사한 펀드
SC
Interactive Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Interactive Financial Advisors 측은 US$1.64억 상당의 79개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.53억에서 7.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Interactive Financial Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 32개 증가, 34개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 주식으로, 1,327주를 보유했으며 가치는 US$23.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$46.6만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 유틸리티 순이에요.
- Interactive Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 주식으로, US$23.7만 상당의 1,327주를 매수했어요.
- Interactive Financial Advisors 측이 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$54만 규모예요.
- Interactive Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$46.6만예요.
- Interactive Financial Advisors 측은 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$42.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Interactive Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.64억 중 58% 비중을 차지해요.
- Interactive Financial Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 5개를 청산했어요.
- Interactive Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.3% 상승해 US$1.64억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Interactive Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.