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Interactive Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.64億
売買回転率
7.59%
推定1年リターン
18.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11%
1年予想リターン
+18.28%
3年間の予想リターン
+47.59%
5年予想リターン
+49.96%
10年間の推定リターン
+157.95%
AUM
$1.64億
運用資産残高の伸び率
+$1118万
(+7.3%)
資金フロー
-$133万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.66%
保有額
79
新規
1
買い増し
32
減少
34
解消
5
平均保有期間
7.5
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$54万 |
| 2 |
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
|
+$44.4万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$34万 |
| 4 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+$21.5万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$14.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$46.6万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$42.8万 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$35.8万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$28.7万 |
| 5 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+$26.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.77% |
| 2 | 金融 | 1.1% |
| 3 | 公益事業 | 0.7% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.49% |
| 5 | 情報技術 | 0.36% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$773億
| – | – |
-1,063
| 解消 | -$26.4万 | – |
|
77
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$114億
| – | – |
-6,718
| 解消 | -$20.4万 | – |
|
78
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$274億
| – | – |
-2,467
| 解消 | -$20.4万 | – |
|
|
79
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6913億
| – | – |
-11,005
| 解消 | -$42.8万 | – |
|
類似するファンド
Interactive Financial Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Interactive Financial Advisorsは79銘柄を保有し、保有額は$1.64億でした。前四半期の$1.53億から7.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
Interactive Financial Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 1件、32件増加しました、34件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares S&P Small-Cap 600 Growth ETFで、保有株数は1,327株、評価額は$23.7万でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定額は$46.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで金融、公益事業です。
- Interactive Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares S&P Small-Cap 600 Growth ETFで、株数は1,327株、評価額は$23.7万でした。
- Interactive Financial Advisorsは2026年第2四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$54万でした。
- Interactive Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$46.6万相当を減らしました。
- Interactive Financial Advisorsは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$42.8万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Interactive Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.64億のポートフォリオの58%を占めています。
- Interactive Financial Advisorsは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、5銘柄を売却しました。
- Interactive Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.3%増加し、$1.64億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のInteractive Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。