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GGA
Granite Group Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 158 M
Rotación
13.79%
Rendimiento estimado a 1 año
10.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.02%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 158 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10.6 M
(-6.3%)
Flujo de capital
-USD 16.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-10.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.43%
Posición
87
Nuevas
3
Aumentadas
7
Reducidas
54
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+USD 1.53 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 595 k |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 439 k |
| 4 |
British American Tobacco
BTI
|
+USD 281 k |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 223 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lockheed Martin
LMT
|
+USD 2.46 M |
| 2 |
Target
TGT
|
+USD 1.41 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 1.19 M |
| 4 |
Amgen
AMGN
|
+USD 1.12 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 939 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios de comunicación | 47.86% |
| 2 | Tecnología | 15.8% |
| 3 | Finanzas | 9.74% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 6.64% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 70.9 M | 44.83% |
675,601
-50
| -0% | -USD 5.12 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.94 M | 4.39% |
13,527
-2,031
| -13% | -USD 939 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.8 M | 3.04% |
14,421
-661
| -4% | -USD 212 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
4
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 3.13 M | 1.98% |
16,997
-1,934
| -10% | -USD 335 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.83 M | 1.79% |
8,549
-1,803
| -17% | -USD 631 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
6
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 2.72 M | 1.72% |
12,236
-3,648
| -23% | -USD 894 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
7
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 2.71 M | 1.72% |
18,668
-2,885
| -13% | -USD 423 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
8
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 2.7 M | 1.71% |
21,299
-753
| -3% | -USD 104 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 2.58 M | 1.63% |
29,946
-4,852
| -14% | -USD 428 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
10
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 2.58 M | 1.63% |
44,695
-13,007
| -23% | -USD 812 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 2.56 M | 1.62% |
21,619
-428
| -2% | -USD 54.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
12
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 2.5 M | 1.58% |
5,936
-2,818
| -32% | -USD 1.12 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
13
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 2.48 M | 1.57% |
26,350
-6,253
| -19% | -USD 645 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 2.4 M | 1.52% |
31,655
-2,527
| -7% | -USD 214 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 2.32 M | 1.47% |
8,297
-1,625
| -16% | -USD 449 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 2.26 M | 1.43% |
7,942
-1,309
| -14% | -USD 430 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
17
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 2.25 M | 1.42% |
11,954
-2,381
| -17% | -USD 506 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.12 M | 1.34% |
6,167
-3,421
| -36% | -USD 1.19 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
19
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9918 M
| USD 2.03 M | 1.29% |
31,200
+7,000
| +29% | +USD 439 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
20
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 1.81 M | 1.15% |
7,021
-1,537
| -18% | -USD 408 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
21
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 1.78 M | 1.12% |
7,701
+5,819
| +309% | +USD 1.53 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
22
Tyson Foods
TSN
USD 19.3 mil M
| USD 1.72 M | 1.09% |
33,984
+2,795
| +9% | +USD 157 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
23
M&T Bank
MTB
USD 31.1 mil M
| USD 1.69 M | 1.07% |
7,779
-3,069
| -28% | -USD 739 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 1.36 M | 0.86% |
62,664
-15,280
| -20% | -USD 374 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 1.33 M | 0.84% |
9,183
-3,313
| -27% | -USD 520 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
KCA
SWM
BA
MA
SWM
SCM
FCM
SF
Revisión del portafolio de Granite Group Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Granite Group Advisors mantenía 87 posiciones valuadas en USD 158 M, un 6.3% menos que los USD 169 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Granite Group Advisors registró retiros netos por USD 16.8 M en T3 2026, cerró 9 posiciones y redujo 54 tenencias. Su salida más destacada fue Lockheed Martin, una posición estimada en USD 2.46 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Servicios de comunicación, con 48% de los activos, frente a 43% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Granite Group Advisors abrió una nueva posición en ExxonMobil por valor de USD 620 k.
- La mayor compra de Granite Group Advisors en T3 2026 fue ExxonMobil: 3,808 acciones por un valor de USD 620 k.
- Granite Group Advisors fue quien más aumentó su posición en McDonald's durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.53 M.
- La mayor reducción de Granite Group Advisors durante T3 2026 fue en Target, con un recorte estimado de USD 1.41 M.
- Granite Group Advisors cerró por completo su posición en Lockheed Martin en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.46 M.
- Las diez principales posiciones de Granite Group Advisors representan 64% de su cartera de USD 158 M en T3 2026.
- Granite Group Advisors abrió 3 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Granite Group Advisors cayó 6.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 158 M.
Según el Informe 13F de Granite Group Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.