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MSA

McAlister Sweet & Associates Posiciones de la cartera

AUM USD 158 M Rotación 19.05%
Rendimiento estimado a 1 año 19.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.09%
Rendimiento estimado a 3 años
+83.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+106.91%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 158 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 28.8 M
Flujo de capital
-USD 33.2 M
Flujo de capital %
-20.97%
10 principales posiciones (%)
83.38%
Posición
42
Nuevas
1
Aumentadas
12
Reducidas
12
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BA
Boeing
BA
+USD 3.54 M
2
icono de TSLA
Tesla
TSLA
+USD 251 k
3
icono de VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+USD 152 k
4
icono de SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+USD 142 k
5
icono de SPCX
SpaceX
SPCX
+USD 81.9 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 11 M
2
icono de FLHY
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
+USD 10.3 M
3
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 5.87 M
4
icono de PAUG
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
+USD 5.64 M
5
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 1.49 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 73.19%
2 Tecnología 9.46%
3 Industriales 7.44%
4 Consumo discrecional 4.76%
5 Energía 3.42%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
USD 52.1 M 32.91%
68,295
-14,446
-17% -USD 11 M
2021 Q4
19 trimestres
icono de QQQ
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 484 mil M
USD 15.1 M 9.56%
20,452
+110
+0.5% +USD 78.6 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de AAPL
3
Apple
AAPL
USD 4.95 B
USD 12.2 M 7.73%
36,715
-225
-0.6% -USD 72.3 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de SCHD
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 116 mil M
USD 11.2 M 7.05%
343,226
+4,202
+1% +USD 142 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de XLF
5
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.8 mil M
USD 8.59 M 5.43%
160,887
+732
+0.5% +USD 41.5 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de BA
6
Boeing
BA
USD 151 mil M
USD 8.45 M 5.34%
45,420
+16,531
+57% +USD 3.54 M
2026 Q1
2 trimestres
icono de AMZN
7
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
USD 7.28 M 4.6%
29,213
+268
+0.9% +USD 68.1 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de VXUS
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
USD 6.19 M 3.91%
72,883
+1,768
+2% +USD 152 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de PMAY
9
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
USD 816 M
USD 5.43 M 3.43%
128,485
-187
-0.1% -USD 7.83 k
2025 Q2
5 trimestres
icono de XOM
10
ExxonMobil
XOM
USD 731 mil M
USD 5.41 M 3.42%
33,267
-5,427
-14% -USD 849 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de IVV
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 887 mil M
USD 4.63 M 2.92%
6,042
-145
-2% -USD 111 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de BNOV
12
Innovator US Equity Buffer ETF November
BNOV
USD 196 M
USD 3.92 M 2.48%
80,037
-443
-0.6% -USD 21.5 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de BFEB
13
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
USD 207 M
USD 3.78 M 2.39%
69,878
-112
-0.2% -USD 5.99 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de SPCX
14
SpaceX
SPCX
USD 1.95 B
USD 3.32 M 2.1%
22,011
+592
+3% +USD 81.9 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de VUG
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 229 mil M
USD 1.83 M 1.16%
20,354
-171
-0.8% -USD 15 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de GOOGL
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.16 B
USD 1.24 M 0.78%
3,603
– –
2021 Q4
19 trimestres
icono de MSFT
17
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
USD 993 k 0.63%
1,935
-12,697
-87% -USD 5.87 M
2025 Q1
6 trimestres
icono de NVDA
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
USD 978 k 0.62%
4,282
+100
+2% +USD 21.4 k
2023 Q1
14 trimestres
icono de VYM
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82 mil M
USD 808 k 0.51%
5,203
+12
+0.2% +USD 1.95 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de BRK.B
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
USD 579 k 0.37%
1,163
-51
-4% -USD 25.7 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de MU
21
Micron Technology
MU
USD 1.01 B
USD 543 k 0.34%
510
-1,571
-75% -USD 1.49 M
2026 Q1
2 trimestres
icono de ANGL
22
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2982 M
USD 523 k 0.33%
18,819
– –
2023 Q1
14 trimestres
icono de COWZ
23
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.7 mil M
USD 386 k 0.24%
5,784
– –
2023 Q2
13 trimestres
icono de V
24
Visa
V
USD 763 mil M
USD 352 k 0.22%
979
– –
2021 Q4
19 trimestres
icono de PM
25
Philip Morris
PM
USD 312 mil M
USD 324 k 0.21%
1,700
– –
2025 Q1
6 trimestres
1
2

Fondos similares

BA
Brightwater Advisory Tampa, Florida AUM de USD 158 M 21.79% Rendimiento estimado a 1 año
MA
Minerva Advisors Bala Cynwyd, Pennsylvania AUM de USD 158 M 42.05% Rendimiento estimado a 1 año
SWM
Schwallier Wealth Management Grand Rapids, Michigan AUM de USD 158 M 16.81% Rendimiento estimado a 1 año
SCM
Superstring Capital Management New York AUM de USD 158 M 418.32% Rendimiento estimado a 1 año
SF
Seek First Campbell, California AUM de USD 158 M 38.46% Rendimiento estimado a 1 año
CCA
Collaborative Capital Advisors New York AUM de USD 158 M
VFIA
Virtus Fixed Income Advisers Hartford, Connecticut AUM de USD 158 M 0.51% Rendimiento estimado a 1 año
KCA
Kastel Capital Advisors Wellesley, Massachusetts AUM de USD 158 M

Revisión del portafolio de McAlister Sweet & Associates en T3 2026

Al cierre de T3 2026, McAlister Sweet & Associates mantenía 42 posiciones valuadas en USD 158 M, un 15% menos que los USD 187 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.

McAlister Sweet & Associates registró retiros netos por USD 33.2 M en T3 2026, cerró 7 posiciones y redujo 12 tenencias. Su salida más destacada fue Franklin High Yield Corporate ETF, una posición estimada en USD 10.3 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 73% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.

Contra la tendencia, McAlister Sweet & Associates abrió una nueva posición en Tesla por valor de USD 248 k.

  • La mayor compra de McAlister Sweet & Associates en T3 2026 fue Tesla: 700 acciones por un valor de USD 248 k.
  • McAlister Sweet & Associates fue quien más aumentó su posición en Boeing durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.54 M.
  • La mayor reducción de McAlister Sweet & Associates durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 11 M.
  • McAlister Sweet & Associates cerró por completo su posición en Franklin High Yield Corporate ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 10.3 M.
  • Las diez principales posiciones de McAlister Sweet & Associates representan 83% de su cartera de USD 158 M en T3 2026.
  • McAlister Sweet & Associates abrió 1 nueva posición y cerró 7 posiciones en T3 2026.
  • El valor de la cartera de McAlister Sweet & Associates cayó 15% frente al trimestre anterior, hasta USD 158 M.

Según el Informe 13F de McAlister Sweet & Associates correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.