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MSA

McAlister Sweet & Associates Portfolio-Positionen

AUM 158 Mio. $ Umschlag 19,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+106,91 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
158 Mio. $
AUM-Wachstum
-28,8 Mio. $
Kapitalfluss
-33,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-20,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
83,38 %
Position
42
Neu
1
Aufgestockt
12
Reduziert
12
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BA-Symbol
Boeing
BA
+3,54 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+250.510 $
3
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+151.967 $
4
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+141.662 $
5
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+81.941 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+11 Mio. $
2
FLHY-Symbol
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
+10,3 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+5,87 Mio. $
4
PAUG-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
+5,64 Mio. $
5
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,49 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,19 %
2 Technologie 9,46 %
3 Industrie 7,44 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,76 %
5 Energie 3,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
52,1 Mio. $ 32,91 %
68.295
-14.446
-17 % -11 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
15,1 Mio. $ 9,56 %
20.452
+110
+0,5 % +78.602 $
2026 Q1
2 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12,2 Mio. $ 7,73 %
36.715
-225
-0,6 % -72.269 $
2021 Q4
19 Quartale
SCHD-Symbol
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
11,2 Mio. $ 7,05 %
343.226
+4.202
+1 % +141.662 $
2025 Q1
6 Quartale
XLF-Symbol
5
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
8,59 Mio. $ 5,43 %
160.887
+732
+0,5 % +41.498 $
2026 Q1
2 Quartale
BA-Symbol
6
Boeing
BA
150 Mrd. $
8,45 Mio. $ 5,34 %
45.420
+16.531
+57 % +3,54 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,28 Mio. $ 4,6 %
29.213
+268
+0,9 % +68.092 $
2021 Q4
19 Quartale
VXUS-Symbol
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
6,19 Mio. $ 3,91 %
72.883
+1.768
+2 % +151.967 $
2026 Q1
2 Quartale
PMAY-Symbol
9
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
813 Mio. $
5,43 Mio. $ 3,43 %
128.485
-187
-0,1 % -7.830 $
2025 Q2
5 Quartale
XOM-Symbol
10
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
5,41 Mio. $ 3,42 %
33.267
-5.427
-14 % -848.556 $
2021 Q4
19 Quartale
IVV-Symbol
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,63 Mio. $ 2,92 %
6.042
-145
-2 % -110.650 $
2025 Q1
6 Quartale
BNOV-Symbol
12
Innovator US Equity Buffer ETF November
BNOV
197 Mio. $
3,92 Mio. $ 2,48 %
80.037
-443
-0,6 % -21.538 $
2025 Q4
3 Quartale
BFEB-Symbol
13
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
206 Mio. $
3,78 Mio. $ 2,39 %
69.878
-112
-0,2 % -5.990 $
2026 Q1
2 Quartale
SPCX-Symbol
14
SpaceX
SPCX
1,92 Bio. $
3,32 Mio. $ 2,1 %
22.011
+592
+3 % +81.941 $
2026 Q2
1 Quartal
VUG-Symbol
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,16 %
20.354
-171
-0,8 % -14.967 $
2025 Q1
6 Quartale
GOOGL-Symbol
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,24 Mio. $ 0,78 %
3.603
– –
2021 Q4
19 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
992.537 $ 0,63 %
1.935
-12.697
-87 % -5,87 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
977.923 $ 0,62 %
4.282
+100
+2 % +21.440 $
2023 Q1
14 Quartale
VYM-Symbol
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
807.501 $ 0,51 %
5.203
+12
+0,2 % +1.946 $
2025 Q1
6 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
579.116 $ 0,37 %
1.163
-51
-4 % -25.731 $
2021 Q4
19 Quartale
MU-Symbol
21
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
543.206 $ 0,34 %
510
-1.571
-75 % -1,49 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
ANGL-Symbol
22
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,99 Mrd. $
523.370 $ 0,33 %
18.819
– –
2023 Q1
14 Quartale
COWZ-Symbol
23
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,5 Mrd. $
386.140 $ 0,24 %
5.784
– –
2023 Q2
13 Quartale
V-Symbol
24
Visa
V
756 Mrd. $
351.784 $ 0,22 %
979
– –
2021 Q4
19 Quartale
PM-Symbol
25
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
324.394 $ 0,21 %
1.700
– –
2025 Q1
6 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

BA
Brightwater Advisory Tampa, Florida 158 Mio. $ AUM 21,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
Minerva Advisors Bala Cynwyd, Pennsylvania 158 Mio. $ AUM 42,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Schwallier Wealth Management Grand Rapids, Michigan 158 Mio. $ AUM 16,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Superstring Capital Management New York 158 Mio. $ AUM 418,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCM
Flagship Capital Management Media, Pennsylvania 158 Mio. $ AUM
SF
Seek First Campbell, California 158 Mio. $ AUM 38,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCA
Collaborative Capital Advisors New York 158 Mio. $ AUM
VFIA
Virtus Fixed Income Advisers Hartford, Connecticut 158 Mio. $ AUM 0,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von McAlister Sweet & Associates für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt McAlister Sweet & Associates 42 Positionen im Wert von 158 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 187 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.

McAlister Sweet & Associates zog im Q3 2026 netto 33,2 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 12 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Franklin High Yield Corporate ETF – eine Position im geschätzten Wert von 10,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete McAlister Sweet & Associates eine neue Position in Tesla im Wert von 248.367 $.

  • Der größte Kauf von McAlister Sweet & Associates im Q3 2026 war Tesla: 700 Aktien im Wert von 248.367 $.
  • McAlister Sweet & Associates hat seine Position in Boeing in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,54 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von McAlister Sweet & Associates im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 11 Mio. $.
  • McAlister Sweet & Associates hat seine Position in Franklin High Yield Corporate ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McAlister Sweet & Associates machen im Q3 2026 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 158 Mio. $ aus.
  • McAlister Sweet & Associates hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 7 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von McAlister Sweet & Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 158 Mio. $.

Auf Grundlage der von McAlister Sweet & Associates für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .