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JAA

Joel Adams & Associates Portfolio-Positionen

AUM 156 Mio. $ Umschlag 5,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
156 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,1 Mio. $
Kapitalfluss
+9,06 Mio. $
Kapitalfluss %
5,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
68 %
Position
68
Neu
4
Aufgestockt
34
Reduziert
15
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVLC-Symbol
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
+2,61 Mio. $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+1,16 Mio. $
3
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+1,11 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+784.720 $
5
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+511.091 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+343.339 $
2
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+206.989 $
3
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+206.629 $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+169.326 $
5
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+93.897 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,43 %
2 Gesundheitswesen 2,02 %
3 Technologie 1,82 %
4 Finanzwesen 0,84 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
22,3 Mio. $ 14,31 %
32.441
-254
-0,8 % -169.326 $
2024 Q4
6 Quartale
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
18,9 Mio. $ 12,15 %
191.138
+7.931
+4 % +784.720 $
2024 Q4
6 Quartale
CVLC-Symbol
3
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
988 Mio. $
12 Mio. $ 7,68 %
126.566
+28.914
+30 % +2,61 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
VSGX-Symbol
4
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,57 Mrd. $
11,9 Mio. $ 7,64 %
144.564
+1.945
+1 % +154.298 $
2024 Q4
6 Quartale
EAGG-Symbol
5
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5 Mrd. $
10,9 Mio. $ 7,02 %
230.463
+7.376
+3 % +349.541 $
2024 Q4
6 Quartale
VTEB-Symbol
6
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
10,7 Mio. $ 6,86 %
211.201
+22.059
+12 % +1,11 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IEFA-Symbol
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
5,64 Mio. $ 3,62 %
58.417
+1.395
+2 % +133.994 $
2024 Q4
6 Quartale
MINT-Symbol
8
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
5,29 Mio. $ 3,39 %
52.430
+2.781
+6 % +279.665 $
2024 Q4
6 Quartale
VXUS-Symbol
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
4,95 Mio. $ 3,18 %
57.874
+936
+2 % +78.381 $
2024 Q4
6 Quartale
MUB-Symbol
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
3,33 Mio. $ 2,14 %
30.985
+4.779
+18 % +511.091 $
2024 Q4
6 Quartale
IJH-Symbol
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
3,31 Mio. $ 2,13 %
42.959
-2.821
-6 % -206.989 $
2024 Q4
6 Quartale
VO-Symbol
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,84 %
35.611
-169
-0,5 % -13.102 $
2024 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
13
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,56 Mio. $ 1,64 %
2.133
+1.132
+113 % +1,16 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFSU-Symbol
14
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,46 %
48.915
+1.318
+3 % +59.616 $
2024 Q4
6 Quartale
CVMC-Symbol
15
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
CVMC
119 Mio. $
2,28 Mio. $ 1,46 %
29.926
+4.198
+16 % +298.272 $
2025 Q3
3 Quartale
IEMG-Symbol
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,46 %
27.460
-1.178
-4 % -93.897 $
2024 Q4
6 Quartale
USHY-Symbol
17
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,44 %
60.476
+2.404
+4 % +88.984 $
2024 Q4
6 Quartale
IJR-Symbol
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,42 %
14.905
-638
-4 % -87.556 $
2024 Q4
6 Quartale
BND-Symbol
19
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,31 %
27.792
+3.591
+15 % +263.503 $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,1 %
4.646
+65
+1 % +23.241 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,55 Mio. $ 0,99 %
5.349
– –
2024 Q4
6 Quartale
NEAR-Symbol
22
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,89 %
27.473
+63
+0,2 % +3.194 $
2024 Q4
6 Quartale
ESGV-Symbol
23
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,84 %
9.875
-327
-3 % -41.694 $
2024 Q4
6 Quartale
SUB-Symbol
24
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,72 %
10.539
+2.643
+33 % +281.326 $
2024 Q4
6 Quartale
ACWX-Symbol
25
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
888.488 $ 0,57 %
11.674
+3.028
+35 % +225.304 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

ACL
APEIRON Capital Ltd Hong Kong 156 Mio. $ AUM 183,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWC
Rare Wolf Capital Bellevue, Washington 156 Mio. $ AUM
SC
Settian Capital New York 156 Mio. $ AUM 14,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BF
Bonfire Financial Colorado Springs, Colorado 156 Mio. $ AUM 18,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FLP
Financial Life Planners Tempe, Arizona 156 Mio. $ AUM 23,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RB
Renasant Bank Tupelo, Mississippi 156 Mio. $ AUM 21,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
AlpenGlobal Capital Tahoe City, California 156 Mio. $ AUM
CP
Clarendon Private Boston, Massachusetts 156 Mio. $ AUM 32,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Joel Adams & Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Joel Adams & Associates 68 Positionen im Wert von 156 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 135 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

Joel Adams & Associates investierte 9,06 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 34 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 3.146 Aktien im Wert von 224.174 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Value ETF; sie wurde auf 343.339 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Joel Adams & Associates im Q2 2026 war Vanguard FTSE Developed Markets ETF: 3.146 Aktien im Wert von 224.174 $.
  • Joel Adams & Associates hat seine Position in Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,61 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Joel Adams & Associates im Q2 2026 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 343.339 $.
  • Die zehn größten Positionen von Joel Adams & Associates machen im Q2 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 156 Mio. $ aus.
  • Joel Adams & Associates eröffnete 4 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Joel Adams & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 156 Mio. $.

Auf Grundlage der von Joel Adams & Associates für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .