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JAA
Joel Adams & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.56억
회전율
5.88%
1년 추정 수익률
15.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.51%
1년 예상 수익률
+15.16%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.56억
AUM 성장
+US$2105만
(+16%)
자금 흐름
+US$906만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68%
보유액
68
신규
4
증가
34
축소
15
청산됨
–
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+US$261만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$116만 |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$111만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$78.5만 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$51.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$34.3만 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$20.7만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$20.7만 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$16.9만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$9.39만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.43% |
| 2 | 건강관리 | 2.02% |
| 3 | 정보기술 | 1.82% |
| 4 | 금융 | 0.84% |
| 5 | 임의소비재 | 0.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2228만 | 14.31% |
32,441
-254
| -0.8% | -US$16.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1892만 | 12.15% |
191,138
+7,931
| +4% | +US$78.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
US$9.9억
| US$1196만 | 7.68% |
126,566
+28,914
| +30% | +US$261만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.7억
| US$1190만 | 7.64% |
144,564
+1,945
| +1% | +US$15.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50억
| US$1093만 | 7.02% |
230,463
+7,376
| +3% | +US$35만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
6
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$1068만 | 6.86% |
211,201
+22,059
| +12% | +US$111만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$564만 | 3.62% |
58,417
+1,395
| +2% | +US$13.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$529만 | 3.39% |
52,430
+2,781
| +6% | +US$28만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$495만 | 3.18% |
57,874
+936
| +2% | +US$7.84만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
10
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$333만 | 2.14% |
30,985
+4,779
| +18% | +US$51.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$331만 | 2.13% |
42,959
-2,821
| -6% | -US$20.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$287만 | 1.84% |
35,611
-169
| -0.5% | -US$1.31만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$256만 | 1.64% |
2,133
+1,132
| +113% | +US$116만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6억
| US$228만 | 1.46% |
48,915
+1,318
| +3% | +US$5.96만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
CVMC
US$1.19억
| US$228만 | 1.46% |
29,926
+4,198
| +16% | +US$29.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$227만 | 1.46% |
27,460
-1,178
| -4% | -US$9.39만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253억
| US$224만 | 1.44% |
60,476
+2,404
| +4% | +US$8.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$221만 | 1.42% |
14,905
-638
| -4% | -US$8.76만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$204만 | 1.31% |
27,792
+3,591
| +15% | +US$26.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$172만 | 1.1% |
4,646
+65
| +1% | +US$2.32만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$155만 | 0.99% |
5,349
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9억
| US$139만 | 0.89% |
27,473
+63
| +0.2% | +US$3.19천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133억
| US$131만 | 0.84% |
9,875
-327
| -3% | -US$4.17만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123억
| US$112만 | 0.72% |
10,539
+2,643
| +33% | +US$28.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$88.8만 | 0.57% |
11,674
+3,028
| +35% | +US$22.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
ACL
RWC
SC
BF
FLP
RB
AC
CP
Joel Adams & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Joel Adams & Associates는 US$1.56억 상당의 68개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.35억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68%를 차지해요.
Joel Adams & Associates는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$906만을 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 34개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 3,146주를 보유했으며 가치는 US$22.4만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 94%에서 93%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Russell 1000 Value ETF으로, 보유분을 추정 US$34.3만 규모 줄였습니다.
- Joel Adams & Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, US$22.4만 상당의 3,146주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Joel Adams & Associates로, 추정 증가액은 US$261만 규모예요.
- Joel Adams & Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$34.3만예요.
- Joel Adams & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.56억 중 68%를 차지해요.
- Joel Adams & Associates는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Joel Adams & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1.56억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Joel Adams & Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.