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MSA
McAlister Sweet & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.58억
회전율
19.05%
1년 추정 수익률
19.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.53%
1년 예상 수익률
+19.09%
3년 예상 수익률
+83.64%
5년 예상 수익률
+106.91%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.58억
AUM 성장
-US$2885만
(-15%)
자금 흐름
-US$3318만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-20.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.38%
보유액
42
신규
1
증가
12
축소
12
청산됨
7
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$354만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$25.1만 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$15.2만 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$14.2만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$8.19만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1097만 |
| 2 |
Franklin High Yield Corporate ETF
FLHY
|
+US$1032만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$587만 |
| 4 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF August
PAUG
|
+US$564만 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+US$149만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.19% |
| 2 | 정보기술 | 9.46% |
| 3 | 산업재 | 7.44% |
| 4 | 임의소비재 | 4.76% |
| 5 | 에너지 | 3.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140억
| US$5208만 | 32.91% |
68,295
-14,446
| -17% | -US$1097만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4790억
| US$1513만 | 9.56% |
20,452
+110
| +0.5% | +US$7.86만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1223만 | 7.73% |
36,715
-225
| -0.6% | -US$7.23만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1149억
| US$1117만 | 7.05% |
343,226
+4,202
| +1% | +US$14.2만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
5
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$859만 | 5.43% |
160,887
+732
| +0.5% | +US$4.15만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
6
Boeing
BA
US$1503억
| US$845만 | 5.34% |
45,420
+16,531
| +57% | +US$354만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$728만 | 4.6% |
29,213
+268
| +0.9% | +US$6.81만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$619만 | 3.91% |
72,883
+1,768
| +2% | +US$15.2만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
9
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$8.13억
| US$543만 | 3.43% |
128,485
-187
| -0.1% | -US$7.83천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$541만 | 3.42% |
33,267
-5,427
| -14% | -US$84.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8802억
| US$463만 | 2.92% |
6,042
-145
| -2% | -US$11.1만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
12
Innovator US Equity Buffer ETF November
BNOV
US$1.97억
| US$392만 | 2.48% |
80,037
-443
| -0.6% | -US$2.15만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
13
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
US$2.06억
| US$378만 | 2.39% |
69,878
-112
| -0.2% | -US$5.99천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
14
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$332만 | 2.1% |
22,011
+592
| +3% | +US$8.19만 |
2026 Q2
1분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$183만 | 1.16% |
20,354
-171
| -0.8% | -US$1.5만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$124만 | 0.78% |
3,603
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$99.3만 | 0.63% |
1,935
-12,697
| -87% | -US$587만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$97.8만 | 0.62% |
4,282
+100
| +2% | +US$2.14만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
19
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$80.8만 | 0.51% |
5,203
+12
| +0.2% | +US$1.95천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$57.9만 | 0.37% |
1,163
-51
| -4% | -US$2.57만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
21
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$54.3만 | 0.34% |
510
-1,571
| -75% | -US$149만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
22
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9억
| US$52.3만 | 0.33% |
18,819
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
23
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195억
| US$38.6만 | 0.24% |
5,784
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
24
Visa
V
US$7558억
| US$35.2만 | 0.22% |
979
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
25
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$32.4만 | 0.21% |
1,700
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
BA
MA
SWM
SCM
FCM
SF
CCA
VFIA
McAlister Sweet & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, McAlister Sweet & Associates의 보유 포지션은 42개, 총액은 US$1.58억였으며 전 분기 US$1.87억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83%를 차지해요.
McAlister Sweet & Associates은(는) 2026년 3분기에 순 US$3318만을 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 12개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Franklin High Yield Corporate ETF으로, 추정 US$1032만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 75%에서 73%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
시장 흐름에 역행해, McAlister Sweet & Associates는 Tesla에 US$24.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- McAlister Sweet & Associates의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Tesla으로, US$24.8만 상당의 700주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Boeing 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 McAlister Sweet & Associates로, 추정 증가액은 US$354만 규모예요.
- McAlister Sweet & Associates의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1097만예요.
- McAlister Sweet & Associates는 2026년 3분기에 Franklin High Yield Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1032만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McAlister Sweet & Associates의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.58억 중 83%를 차지해요.
- McAlister Sweet & Associates는 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 7개를 청산했어요.
- McAlister Sweet & Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$1.58억가 됐어요.
2026년 10월 7일에 제출된 McAlister Sweet & Associates의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.