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SC
Settian Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.56억
회전율
18.52%
1년 추정 수익률
14.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.69%
1년 예상 수익률
+14.17%
3년 예상 수익률
+62.45%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.56억
AUM 성장
+US$1284만
(+9%)
자금 흐름
-US$341만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.9%
보유액
27
신규
1
증가
–
축소
–
청산됨
4
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$104만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$155만 |
| 2 |
Clean Harbors
CLH
|
+US$143만 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$76.7만 |
| 4 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+US$69.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.16% |
| 2 | 금융 | 27.44% |
| 3 | 산업재 | 26.2% |
| 4 | 건강관리 | 5.35% |
| 5 | 필수소비재 | 1.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Mastercard
MA
US$5409억
| US$2152만 | 13.83% |
41,900
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2052만 | 13.18% |
70,900
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$1944만 | 12.49% |
27,000
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4
Cadence Design Systems
CDNS
US$880억
| US$1738만 | 11.16% |
46,300
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$946만 | 6.08% |
25,350
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
6
Visa
V
US$7558억
| US$916만 | 5.89% |
26,700
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7
Westwood Holdings Group
WHG
US$1.78억
| US$902만 | 5.79% |
470,515
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
8
McKesson
MCK
US$1172억
| US$725만 | 4.66% |
9,600
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
9
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$705만 | 4.53% |
6,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Synopsys
SNPS
US$871억
| US$669만 | 4.3% |
15,000
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
11
Cintas
CTAS
US$849억
| US$476만 | 3.06% |
28,000
| – | – |
2023 Q2
12개 분기
|
|
12
QXO Inc
QXO
US$113억
| US$443만 | 2.85% |
256,578
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$411만 | 2.64% |
11,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$302만 | 1.94% |
7,422
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
Hershey
HSY
US$343억
| US$235만 | 1.51% |
13,400
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
16
Fair Isaac
FICO
US$167억
| US$191만 | 1.23% |
1,600
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
17
Constellation Energy
CEG
US$961억
| US$174만 | 1.12% |
7,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$107만 | 0.69% |
4,500
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Amphenol
APH
US$1957억
| US$106만 | 0.68% |
12,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Parker-Hannifin
PH
US$1215억
| US$97.8만 | 0.63% |
1,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
21
Cheniere Energy
LNG
US$598억
| US$95.6만 | 0.61% |
4,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
22
Tractor Supply
TSCO
US$173억
| US$94.8만 | 0.61% |
+30,000
| 신규 | +US$104만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$83.1만 | 0.53% |
2,000
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
24
Clean Harbors
CLH
US$169억
| – | – |
-5,000
| 청산됨 | -US$143만 | – |
|
|
25
Cisco
CSCO
US$4234억
| – | – |
-20,000
| 청산됨 | -US$155만 | – |
|
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Settian Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Settian Capital는 US$1.56억 상당의 27개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.43억에서 9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82%를 차지해요.
Settian Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Tractor Supply으로, 30,000주를 보유했으며 가치는 US$94.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Cisco으로, 추정 금액은 US$155만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 37%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
- Settian Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Tractor Supply으로, US$94.8만 상당의 30,000주를 매수했어요.
- Settian Capital는 2026년 2분기에 Cisco 보유분을 전량 매도해 추정 US$155만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Settian Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.56억 중 82%를 차지해요.
- Settian Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 4개를 청산했어요.
- Settian Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9% 상승해 US$1.56억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Settian Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.