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SC
Settian Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.56억
회전율
18.52%
1년 추정 수익률
14.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.69%
1년 예상 수익률
+14.17%
3년 예상 수익률
+62.45%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.56억
AUM 성장
+US$1284만
(+9%)
자금 흐름
-US$341만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.9%
보유액
27
신규
1
증가
–
축소
–
청산됨
4
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tractor Supply
TSCO
|
+US$104만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$155만 |
| 2 |
Clean Harbors
CLH
|
+US$143만 |
| 3 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$76.7만 |
| 4 |
Howmet Aerospace
HWM
|
+US$69.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.16% |
| 2 | 금융 | 27.44% |
| 3 | 산업재 | 26.2% |
| 4 | 헬스케어 | 5.35% |
| 5 | 필수소비재 | 1.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Howmet Aerospace
HWM
US$741억
| – | – |
-3,000
| 청산됨 | -US$69.1만 | – |
|
|
27
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$639억
| – | – |
-2,000
| 청산됨 | -US$76.7만 | – |
|
유사한 펀드
Settian Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Settian Capital 측은 US$1.56억 상당의 27개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.43억에서 9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82% 비중을 차지해요.
Settian Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Tractor Supply 주식으로, 30,000주를 보유했으며 가치는 US$94.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Cisco 주식으로, 추정 금액은 US$155만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 37% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
- Settian Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Tractor Supply 주식으로, US$94.8만 상당의 30,000주를 매수했어요.
- Settian Capital 측은 2026년 2분기에 Cisco 보유분을 전량 매도해 추정 US$155만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Settian Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.56억 중 82% 비중을 차지해요.
- Settian Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 4개를 청산했어요.
- Settian Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9% 상승해 US$1.56억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Settian Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.