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MWM

M3 Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 154 M Rotación 5.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.12%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 154 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.2 M
Flujo de capital
+USD 8.74 M
Flujo de capital %
5.67%
10 principales posiciones (%)
50.93%
Posición
36
Nuevas
1
Aumentadas
22
Reducidas
11
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de LLY
Eli Lilly
LLY
+USD 2.9 M
2
icono de HDV
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+USD 1.22 M
3
icono de SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
+USD 1.22 M
4
icono de VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
+USD 1.21 M
5
icono de TGT
Target
TGT
+USD 1.2 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de QCOM
Qualcomm
QCOM
+USD 2.4 M
2
icono de GEV
GE Vernova
GEV
+USD 244 k
3
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 220 k
4
icono de DIS
Walt Disney
DIS
+USD 99.4 k
5
icono de VLO
Valero Energy
VLO
+USD 93.8 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 38.58%
2 Industriales 13.57%
3 Atención médica 10.13%
4 Consumo discrecional 7.17%
5 Servicios de comunicación 6.19%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPTM
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
USD 13.2 M 8.57%
145,538
+7,703
+6% +USD 678 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de RSP
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
USD 12.9 M 8.36%
60,528
+3,760
+7% +USD 769 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VIG
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 12.8 M 8.33%
54,281
+2,953
+6% +USD 678 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GEV
4
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
USD 7.2 M 4.67%
6,128
-239
-4% -USD 244 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOGL
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 7.19 M 4.66%
20,108
-611
-3% -USD 220 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VEU
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
USD 5.32 M 3.45%
63,513
+6,123
+11% +USD 500 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VO
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 5.19 M 3.37%
64,416
+7,104
+12% +USD 551 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IJR
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 5.16 M 3.35%
34,775
+4,290
+14% +USD 589 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 4.83 M 3.14%
16,708
+42
+0.3% +USD 12 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JNJ
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 4.67 M 3.03%
18,389
-175
-0.9% -USD 40.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PANW
11
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
USD 4.61 M 2.99%
13,512
+393
+3% +USD 90 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ABBV
12
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 4.36 M 2.83%
17,323
-62
-0.4% -USD 13.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TSLA
13
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 4.33 M 2.81%
10,303
+114
+1% +USD 45.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VLO
14
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
USD 4.3 M 2.79%
16,512
-381
-2% -USD 93.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
15
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 4.19 M 2.72%
17,583
-306
-2% -USD 76.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de COST
16
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 3.78 M 2.45%
4,040
-7
-0.2% -USD 6.98 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GS
17
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
USD 3.55 M 2.3%
3,508
+65
+2% +USD 63.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de WM
18
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
USD 3.54 M 2.3%
15,905
-57
-0.4% -USD 12.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de LLY
19
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 3.4 M 2.21%
+2,836
Nuevas +USD 2.9 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de CSX
20
CSX Corp
CSX
USD 90.2 mil M
USD 3.37 M 2.19%
70,958
-70
-0.1% -USD 3.16 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de V
21
Visa
V
USD 756 mil M
USD 3.35 M 2.17%
9,757
+45
+0.5% +USD 14.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SYK
22
Stryker
SYK
USD 113 mil M
USD 3.19 M 2.07%
10,129
+235
+2% +USD 74.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SO
23
Southern Company
SO
USD 105 mil M
USD 3.09 M 2.01%
32,320
+210
+0.7% +USD 19.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de LMT
24
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
USD 3.05 M 1.98%
5,980
+57
+1% +USD 30.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ETN
25
Eaton
ETN
USD 152 mil M
USD 2.97 M 1.93%
6,980
+201
+3% +USD 81.1 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2

Fondos similares

EF
Entrust Financial Wayne, Pennsylvania AUM de USD 154 M
GRIM
Greenhaven Road Investment Management Greenwich, Connecticut AUM de USD 154 M 15.9% Rendimiento estimado a 1 año
LWM
Lionshead Wealth Management New York AUM de USD 154 M 25.99% Rendimiento estimado a 1 año
BW
Blalock Williams Alexander City, Alabama AUM de USD 154 M 33.17% Rendimiento estimado a 1 año
MFG
Mustico Financial Group Elmira, New York AUM de USD 154 M 20.05% Rendimiento estimado a 1 año
LCM
LRT Capital Management Austin, Texas AUM de USD 154 M 38.64% Rendimiento estimado a 1 año
MAM
Maytree Asset Management Hong Kong AUM de USD 154 M 453.79% Rendimiento estimado a 1 año
MFG
Macco Financial Group Green Bay, Wisconsin AUM de USD 154 M

Revisión del portafolio de M3 Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, M3 Wealth Management mantenía 36 posiciones por un valor de USD 154 M, un aumento de 19% frente a los USD 130 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.

M3 Wealth Management destinó USD 8.74 M de capital neto nuevo en T2 2026, abrió 1 nueva posición y aumentó 22 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Eli Lilly: 2,836 acciones con un valor de USD 3.4 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 39% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Industriales y Atención médica.

La mayor reducción de posición fue en GE Vernova, por un valor estimado de USD 244 k.

  • La mayor compra de M3 Wealth Management en T2 2026 fue Eli Lilly: 2,836 acciones por un valor de USD 3.4 M.
  • M3 Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core High Dividend ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.22 M.
  • La mayor reducción de M3 Wealth Management durante T2 2026 fue en GE Vernova, con un recorte estimado de USD 244 k.
  • M3 Wealth Management cerró por completo su posición en Qualcomm en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.4 M.
  • Las diez principales posiciones de M3 Wealth Management representan 51% de su cartera de USD 154 M en T2 2026.
  • M3 Wealth Management abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T2 2026.
  • El valor de la cartera de M3 Wealth Management aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 154 M.

Según el Informe 13F de M3 Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.