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APW
Aurora Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 158 M
Rotación
23.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.95%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 158 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.1 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 4.09 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.74%
Posición
195
Nuevas
28
Aumentadas
59
Reducidas
82
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
|
+USD 2.14 M |
| 2 |
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
|
+USD 2.14 M |
| 3 |
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
|
+USD 1.46 M |
| 4 |
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
|
+USD 1.43 M |
| 5 |
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
|
+USD 838 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+USD 1.12 M |
| 2 |
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
|
+USD 623 k |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+USD 579 k |
| 4 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+USD 559 k |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 476 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.86% |
| 2 | Tecnología | 12.08% |
| 3 | Servicios de comunicación | 5.02% |
| 4 | Finanzas | 4.81% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 7.98 M | 5.06% |
10,682
+245
| +2% | +USD 178 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
USD 3755 M
| USD 7.56 M | 4.8% |
257,278
+77,459
| +43% | +USD 2.14 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.05 M | 4.47% |
24,361
+683
| +3% | +USD 195 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 7.02 M | 4.45% |
9,530
-77
| -0.8% | -USD 53 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.97 M | 2.52% |
19,830
+983
| +5% | +USD 202 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
USD 2484 M
| USD 3.76 M | 2.39% |
84,102
-1,169
| -1% | -USD 52.6 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
7
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
USD 3675 M
| USD 3.57 M | 2.27% |
10,676
+2,927
| +38% | +USD 838 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 3.15 M | 2% |
164,913
-18,025
| -10% | -USD 349 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
9
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
USD 6083 M
| USD 3.14 M | 1.99% |
56,443
-20,747
| -27% | -USD 1.12 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.8 M | 1.78% |
11,769
-871
| -7% | -USD 219 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 2.78 M | 1.76% |
4,936
-566
| -10% | -USD 346 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
12
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
USD 1277 M
| USD 2.74 M | 1.74% |
100,669
+53,139
| +112% | +USD 1.43 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
USD 8548 M
| USD 2.59 M | 1.65% |
19,458
+11,567
| +147% | +USD 1.46 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.59 M | 1.64% |
5,179
-963
| -16% | -USD 463 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
15
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FTHY
USD 472 M
| USD 2.58 M | 1.64% |
188,553
-7,702
| -4% | -USD 104 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
16
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
USD 1374 M
| USD 2.42 M | 1.54% |
25,550
+22,430
| +719% | +USD 2.14 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2.34 M | 1.49% |
6,636
-1,030
| -13% | -USD 368 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 2.34 M | 1.48% |
21,430
+2,315
| +12% | +USD 252 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.8 mil M
| USD 1.79 M | 1.14% |
76,404
-152
| -0.2% | -USD 3.56 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 1.79 M | 1.14% |
20,713
-516
| -2% | -USD 44.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 1.76 M | 1.12% |
21,691
+1,654
| +8% | +USD 124 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 1.75 M | 1.11% |
55,142
+197
| +0.4% | +USD 6.25 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.75 M | 1.11% |
4,683
+35
| +0.8% | +USD 14.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
USD 1012 M
| USD 1.73 M | 1.1% |
20,248
+2,576
| +15% | +USD 172 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 1.72 M | 1.09% |
2,506
-126
| -5% | -USD 84 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
Fondos similares
LDNAM
AWMG
SFSG
TC
CAG
CM
PTFIS
RWP
Revisión del portafolio de Aurora Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Aurora Private Wealth mantenía 195 posiciones por un valor de USD 158 M, un aumento de 12% frente a los USD 140 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Aurora Private Wealth muestra 28 nuevos, Aumentaron 59, 82 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust WCM Developing World Equity ETF: 24,965 acciones con un valor de USD 490 k. La mayor venta fue Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF, por un valor estimado de USD 1.12 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Aurora Private Wealth en T2 2026 fue First Trust WCM Developing World Equity ETF: 24,965 acciones por un valor de USD 490 k.
- Aurora Private Wealth fue quien más aumentó su posición en First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.14 M.
- La mayor reducción de Aurora Private Wealth durante T2 2026 fue en Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF, con un recorte estimado de USD 1.12 M.
- Aurora Private Wealth cerró por completo su posición en UnitedHealth en T2 2026, con una venta estimada de USD 476 k.
- Las diez principales posiciones de Aurora Private Wealth representan 32% de su cartera de USD 158 M en T2 2026.
- Aurora Private Wealth abrió 28 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Aurora Private Wealth aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 158 M.
Según el Informe 13F de Aurora Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.