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APW

Aurora Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 158 Mio. $ Umschlag 23,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
158 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,1 Mio. $
Kapitalfluss
+4,09 Mio. $
Kapitalfluss %
2,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,74 %
Position
195
Neu
28
Aufgestockt
59
Reduziert
82
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FDT-Symbol
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
+2,14 Mio. $
2
RDVI-Symbol
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
+2,14 Mio. $
3
AIRR-Symbol
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
+1,46 Mio. $
4
CAIE-Symbol
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
+1,43 Mio. $
5
QTEC-Symbol
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
+838.186 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GPIX-Symbol
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
+1,12 Mio. $
2
FJUL-Symbol
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
+623.384 $
3
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+578.942 $
4
CIBR-Symbol
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
+558.794 $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+476.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,86 %
2 Technologie 12,08 %
3 Kommunikationsdienste 5,02 %
4 Finanzwesen 4,81 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
7,98 Mio. $ 5,06 %
10.682
+245
+2 % +177.627 $
2019 Q4
26 Quartale
RDVI-Symbol
2
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,75 Mrd. $
7,56 Mio. $ 4,8 %
257.278
+77.459
+43 % +2,14 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,05 Mio. $ 4,47 %
24.361
+683
+3 % +195.363 $
2019 Q4
26 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
7,02 Mio. $ 4,45 %
9.530
-77
-0,8 % -52.978 $
2019 Q4
26 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,97 Mio. $ 2,52 %
19.830
+983
+5 % +202.110 $
2019 Q4
26 Quartale
FTSL-Symbol
6
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,48 Mrd. $
3,76 Mio. $ 2,39 %
84.102
-1.169
-1 % -52.614 $
2022 Q1
17 Quartale
QTEC-Symbol
7
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
3,67 Mrd. $
3,57 Mio. $ 2,27 %
10.676
+2.927
+38 % +838.186 $
2023 Q4
10 Quartale
ET-Symbol
8
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
3,15 Mio. $ 2 %
164.913
-18.025
-10 % -349.054 $
2019 Q4
26 Quartale
GPIX-Symbol
9
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
6,08 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,99 %
56.443
-20.747
-27 % -1,12 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,8 Mio. $ 1,78 %
11.769
-871
-7 % -218.628 $
2019 Q4
26 Quartale
META-Symbol
11
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,78 Mio. $ 1,76 %
4.936
-566
-10 % -346.098 $
2019 Q4
26 Quartale
CAIE-Symbol
12
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
1,28 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,74 %
100.669
+53.139
+112 % +1,43 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AIRR-Symbol
13
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,55 Mrd. $
2,59 Mio. $ 1,65 %
19.458
+11.567
+147 % +1,46 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,59 Mio. $ 1,64 %
5.179
-963
-16 % -462.962 $
2019 Q4
26 Quartale
FTHY-Symbol
15
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FTHY
472 Mio. $
2,58 Mio. $ 1,64 %
188.553
-7.702
-4 % -104.265 $
2024 Q1
9 Quartale
FDT-Symbol
16
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
1,37 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,54 %
25.550
+22.430
+719 % +2,14 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,34 Mio. $ 1,49 %
6.636
-1.030
-13 % -368.112 $
2019 Q4
26 Quartale
LQD-Symbol
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,48 %
21.430
+2.315
+12 % +252.244 $
2019 Q4
26 Quartale
SPHY-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,14 %
76.404
-152
-0,2 % -3.561 $
2024 Q4
6 Quartale
TLT-Symbol
20
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,14 %
20.713
-516
-2 % -44.308 $
2023 Q4
10 Quartale
RDVY-Symbol
21
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,12 %
21.691
+1.654
+8 % +124.396 $
2021 Q2
20 Quartale
SCHD-Symbol
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,11 %
55.142
+197
+0,4 % +6.250 $
2019 Q4
26 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,75 Mio. $ 1,11 %
4.683
+35
+0,8 % +14.161 $
2019 Q4
26 Quartale
AIS-Symbol
24
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
1,01 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,1 %
20.248
+2.576
+15 % +171.936 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,72 Mio. $ 1,09 %
2.506
-126
-5 % -83.996 $
2021 Q3
19 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

LDNAM
Lepercq De Neuflize Asset Management New York 158 Mio. $ AUM 20,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWMG
ADG Wealth Management Group Metairie, Louisiana 158 Mio. $ AUM 18,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFSG
Sound Financial Strategies Group Madison, Mississippi 157 Mio. $ AUM 15,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Town Capital Bel Air, Maryland 158 Mio. $ AUM
CAG
Centerpoint Advisory Group Overland Park, Kansas 158 Mio. $ AUM 26,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CM
CM Management Gulf Breeze, Florida 157 Mio. $ AUM 60,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PTFIS
Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Warsaw 157 Mio. $ AUM
RWP
Ridgeline Wealth Planning Centerville, Ohio 158 Mio. $ AUM 23,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aurora Private Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Aurora Private Wealth 195 Positionen im Wert von 158 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 140 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aurora Private Wealth für Q2 2026 weist 28 neu, 59 erhöht, 82 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust WCM Developing World Equity ETF: 24.965 Aktien im Wert von 490.000 $. Der größte Verkauf betraf Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF mit einem geschätzten Wert von 1,12 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 68 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Aurora Private Wealth im Q2 2026 war First Trust WCM Developing World Equity ETF: 24.965 Aktien im Wert von 490.000 $.
  • Aurora Private Wealth hat seine Position in First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aurora Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,12 Mio. $.
  • Aurora Private Wealth hat seine Position in UnitedHealth im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 476.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aurora Private Wealth machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 158 Mio. $ aus.
  • Aurora Private Wealth eröffnete 28 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Aurora Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 158 Mio. $.

Auf Grundlage der von Aurora Private Wealth für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .