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VWM

Verus Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 159 Mio. $ Umschlag 39,19 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
159 Mio. $
AUM-Wachstum
+37,5 Mio. $
Kapitalfluss
+38,3 Mio. $
Kapitalfluss %
24,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,1 %
Position
74
Neu
17
Aufgestockt
22
Reduziert
12
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+6,26 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+4,28 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+4,21 Mio. $
4
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+3,5 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+2,81 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,19 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+916.511 $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+736.976 $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+731.536 $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+509.585 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,33 %
2 Technologie 16,35 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,78 %
4 Finanzwesen 1,99 %
5 Industrie 1,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
18 Mio. $ 11,34 %
25.689
+3.003
+13 % +2,1 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
MUB-Symbol
2
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
13,1 Mio. $ 8,23 %
129.305
+5.759
+5 % +604.492 $
2024 Q4
7 Quartale
VCIT-Symbol
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
8,33 Mio. $ 5,25 %
106.396
-1.935
-2 % -156.472 $
2024 Q4
7 Quartale
CRWD-Symbol
4
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
7,81 Mio. $ 4,92 %
+29.501
Neu +6,26 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
BND-Symbol
5
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
6,42 Mio. $ 4,04 %
91.450
-10.225
-10 % -736.976 $
2024 Q4
7 Quartale
AVDE-Symbol
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
6,16 Mio. $ 3,88 %
68.313
+13.876
+25 % +1,28 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,08 Mio. $ 3,83 %
26.636
+19.645
+281 % +4,21 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6 Mio. $ 3,78 %
18.024
+13.338
+285 % +4,28 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
VONV-Symbol
9
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,4 Mrd. $
5,71 Mio. $ 3,6 %
52.543
+7.607
+17 % +843.608 $
2024 Q4
7 Quartale
IJR-Symbol
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
5,16 Mio. $ 3,25 %
37.903
+5.017
+15 % +726.007 $
2024 Q4
7 Quartale
AVEM-Symbol
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
5,02 Mio. $ 3,16 %
53.418
+6.586
+14 % +612.641 $
2024 Q4
7 Quartale
VEA-Symbol
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
4,76 Mio. $ 2,99 %
67.352
+9.495
+16 % +681.131 $
2024 Q4
7 Quartale
VTEB-Symbol
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
4,55 Mio. $ 2,86 %
96.035
-6.945
-7 % -342.462 $
2024 Q4
7 Quartale
SPHY-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
4,19 Mio. $ 2,64 %
185.536
+3.772
+2 % +87.454 $
2024 Q4
7 Quartale
SPIB-Symbol
15
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
3,87 Mio. $ 2,44 %
119.859
+44.677
+59 % +1,47 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
AMAT-Symbol
16
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
3,67 Mio. $ 2,31 %
7.177
+6.893
+2.427 % +3,5 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,46 Mio. $ 2,18 %
13.885
+11.047
+389 % +2,81 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
EMB-Symbol
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
3,17 Mio. $ 2 %
34.943
+1.800
+5 % +170.169 $
2024 Q4
7 Quartale
IEMG-Symbol
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,78 %
34.745
-300
-0,9 % -24.138 $
2024 Q4
7 Quartale
FAST-Symbol
20
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,64 %
+52.501
Neu +2,57 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
AGG-Symbol
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,57 %
26.419
+18.002
+214 % +1,75 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
AVDV-Symbol
22
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,35 %
19.649
+3.489
+22 % +378.276 $
2024 Q4
7 Quartale
DFAS-Symbol
23
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,34 %
27.428
+8.723
+47 % +709.197 $
2024 Q4
7 Quartale
VONE-Symbol
24
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
8,95 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,21 %
5.584
-145
-3 % -49.857 $
2024 Q4
7 Quartale
MELI-Symbol
25
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,17 %
+1.075
Neu +1,99 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

LA
Lakeside Advisors Seattle, Washington 159 Mio. $ AUM 11,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CMMS
Comprehensive Money Management Services Coral Gables, Florida 159 Mio. $ AUM 18,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFC
Swisher Financial Concepts Westerville, Ohio 159 Mio. $ AUM 23,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BWLSA
Blue Water Life Science Advisors Larkspur, California 159 Mio. $ AUM 139,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Argyle Capital Partners Los Angeles, California 159 Mio. $ AUM 21,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JAM
Jacobs Asset Management New York 159 Mio. $ AUM 30,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWML
Morrissey Wealth Management, LLC North Haven, Connecticut 159 Mio. $ AUM
MPA
Marvin & Palmer Associates Wilmington, Delaware 159 Mio. $ AUM 109,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Verus Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Verus Wealth Management 74 Positionen im Wert von 159 Mio. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 121 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Verus Wealth Management investierte 38,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 22 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CrowdStrike: 29.501 Aktien im Wert von 7,81 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 75 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 92 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF; sie wurde auf 1,19 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Verus Wealth Management im Q3 2026 war CrowdStrike: 29.501 Aktien im Wert von 7,81 Mio. $.
  • Verus Wealth Management hat seine Position in Apple in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Verus Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
  • Verus Wealth Management hat seine Position in Microsoft im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 916.511 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Verus Wealth Management machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 159 Mio. $ aus.
  • Verus Wealth Management eröffnete 17 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Verus Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 159 Mio. $.

Auf Grundlage der von Verus Wealth Management für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .