Wir sind mit live! Mehr erfahren
WH

Wallace Hart Portfolio-Positionen

AUM 160 Mio. $ Umschlag 31,91 %
1-J.-Rendite (gesch.) 53,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+34,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+53,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
160 Mio. $
AUM-Wachstum
+87,5 Mio. $
Kapitalfluss
+69,2 Mio. $
Kapitalfluss %
43,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,01 %
Position
47
Neu
13
Aufgestockt
12
Reduziert
3
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+47,4 Mio. $
2
IDGT-Symbol
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
+3,23 Mio. $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+2,11 Mio. $
4
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+2,04 Mio. $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+1,98 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IYG-Symbol
iShares US Financial Services ETF
IYG
+3,2 Mio. $
2
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+388.285 $
3
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+244.171 $
4
PWR-Symbol
Quanta Services
PWR
+203.691 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+15.375 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,84 %
2 Technologie 14,15 %
3 Energie 3,61 %
4 Industrie 3,55 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
56 Mio. $ 34,96 %
75.984
+68.902
+973 % +47,4 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
49,5 Mio. $ 30,92 %
66.258
+2.559
+4 % +1,86 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
TPL-Symbol
3
Texas Pacific Land
TPL
24,2 Mrd. $
5,26 Mio. $ 3,28 %
12.010
– –
2024 Q1
9 Quartale
IYW-Symbol
4
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
4,17 Mio. $ 2,61 %
16.531
+1.071
+7 % +246.000 $
2025 Q3
3 Quartale
IGM-Symbol
5
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,8 Mrd. $
4,16 Mio. $ 2,6 %
25.447
+1.260
+5 % +188.734 $
2025 Q3
3 Quartale
LRCX-Symbol
6
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
3,32 Mio. $ 2,07 %
7.659
+6.048
+375 % +1,84 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
IDGT-Symbol
7
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
492 Mio. $
3,25 Mio. $ 2,03 %
+27.107
Neu +3,23 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MU-Symbol
8
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
3,24 Mio. $ 2,03 %
+2.811
Neu +2,11 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AMD-Symbol
9
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,8 %
+4.966
Neu +2,04 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
INTC-Symbol
10
Intel
INTC
475 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,71 %
+19.579
Neu +1,98 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,51 Mio. $ 1,57 %
8.670
+4.248
+96 % +1,22 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,85 Mio. $ 1,16 %
7.777
+4.548
+141 % +1,14 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
AMAT-Symbol
13
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,98 %
+2.162
Neu +997.518 $
2026 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,4 Mio. $ 0,87 %
+3.917
Neu +1,41 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,35 Mio. $ 0,84 %
+6.736
Neu +1,38 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
KLAC-Symbol
16
KLA
KLAC
216 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,83 %
4.390
-1.230
-22 % -244.171 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
17
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,27 Mio. $ 0,8 %
+3.369
Neu +1,35 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WMT-Symbol
18
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,72 %
+10.211
Neu +1,27 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ROK-Symbol
19
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,63 %
2.047
+149
+8 % +64.821 $
2025 Q4
2 Quartale
PWR-Symbol
20
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
997.975 $ 0,62 %
1.386
-298
-18 % -203.691 $
2025 Q4
2 Quartale
EFA-Symbol
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
990.807 $ 0,62 %
9.538
+1.474
+18 % +151.606 $
2025 Q3
3 Quartale
GLD-Symbol
22
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
930.160 $ 0,58 %
2.525
+468
+23 % +193.879 $
2025 Q4
2 Quartale
MMM-Symbol
23
3M
MMM
85 Mrd. $
929.040 $ 0,58 %
5.738
+732
+15 % +110.952 $
2025 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
24
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
920.074 $ 0,57 %
+864
Neu +759.002 $
2026 Q2
0 Quartale
FIX-Symbol
25
Comfort Systems
FIX
50,6 Mrd. $
915.661 $ 0,57 %
+462
Neu +838.321 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

CPW
Cogent Private Wealth Orlando, Florida 160 Mio. $ AUM
EU
Emory University Atlanta, Georgia 160 Mio. $ AUM 8,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SGM
Sellaronda Global Management New York 160 Mio. $ AUM 4,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CI
Chartist Inc Seal Beach, California 160 Mio. $ AUM 15,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Stolz & Associates Tacoma, Washington 160 Mio. $ AUM
WWC
Waypoint Wealth Counsel Atlanta, Georgia 160 Mio. $ AUM 36,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HA
HFG Advisors Cincinatti, Ohio 160 Mio. $ AUM 25,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWA
Gibson Wealth Advisors Tyler, Texas 160 Mio. $ AUM 20,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wallace Hart für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wallace Hart 47 Positionen im Wert von 160 Mio. $, ein Anstieg um 121 % gegenüber 72,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Wallace Hart investierte 69,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 12 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF: 27.107 Aktien im Wert von 3,25 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 75 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf KLA; sie wurde auf 244.171 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wallace Hart im Q2 2026 war iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF: 27.107 Aktien im Wert von 3,25 Mio. $.
  • Wallace Hart hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 47,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wallace Hart im Q2 2026 entfiel auf KLA und belief sich schätzungsweise auf 244.171 $.
  • Wallace Hart hat seine Position in iShares US Financial Services ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wallace Hart machen im Q2 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 160 Mio. $ aus.
  • Wallace Hart eröffnete 13 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wallace Hart stieg gegenüber dem Vorquartal um 121 % auf 160 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wallace Hart für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .