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SWM

Seed Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 158 Mio. $ Umschlag 18,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,37 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
158 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,6 Mio. $
Kapitalfluss
-300.019 $
Kapitalfluss %
-0,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,51 %
Position
109
Neu
11
Aufgestockt
10
Reduziert
26
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTP-Symbol
Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF
VTP
+2,14 Mio. $
2
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+1,42 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+905.292 $
4
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+844.942 $
5
SPMB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
+447.085 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+2,24 Mio. $
2
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+1,66 Mio. $
3
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+1,01 Mio. $
4
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+404.960 $
5
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+322.318 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,26 %
2 Technologie 6,27 %
3 Finanzwesen 2,4 %
4 Gesundheitswesen 1,81 %
5 Industrie 1,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAUS-Symbol
1
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
503 Mio. $
40,8 Mio. $ 25,81 %
682.464
-1.489
-0,2 % -86.445 $
2025 Q3
3 Quartale
JMBS-Symbol
2
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
6,33 Mrd. $
7,69 Mio. $ 4,87 %
170.917
-162
-0,1 % -7.324 $
2022 Q4
14 Quartale
BOXX-Symbol
3
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
6,99 Mio. $ 4,43 %
59.735
+12.130
+25 % +1,42 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
AVUV-Symbol
4
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
6,5 Mio. $ 4,11 %
52.085
+2.700
+5 % +322.062 $
2022 Q4
14 Quartale
PULS-Symbol
5
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
6,18 Mio. $ 3,91 %
124.759
-45.200
-27 % -2,24 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
SCHB-Symbol
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
5,57 Mio. $ 3,52 %
192.268
– –
2022 Q4
14 Quartale
VTEI-Symbol
7
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
1,69 Mrd. $
4,98 Mio. $ 3,15 %
49.335
-550
-1 % -55.311 $
2025 Q2
4 Quartale
AAEQ-Symbol
8
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
509 Mio. $
4,85 Mio. $ 3,07 %
91.183
-271
-0,3 % -14.020 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHP-Symbol
9
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
4,23 Mio. $ 2,68 %
159.565
-62.295
-28 % -1,66 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SPMB-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
6,89 Mrd. $
3,09 Mio. $ 1,96 %
138.610
+20.050
+17 % +447.085 $
2023 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,85 %
7.915
+750
+10 % +268.171 $
2022 Q4
14 Quartale
AVDV-Symbol
12
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,82 %
27.882
+396
+1 % +42.149 $
2022 Q4
14 Quartale
VXUS-Symbol
13
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
2,63 Mio. $ 1,66 %
30.729
+10.090
+49 % +844.942 $
2022 Q4
14 Quartale
VMBS-Symbol
14
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,65 %
55.670
-1.020
-2 % -47.729 $
2023 Q2
12 Quartale
QMOM-Symbol
15
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
421 Mio. $
2,44 Mio. $ 1,54 %
30.940
– –
2022 Q4
14 Quartale
AVUS-Symbol
16
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,45 %
17.870
+1.645
+10 % +202.654 $
2022 Q4
14 Quartale
VRP-Symbol
17
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
3 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,37 %
89.215
-710
-0,8 % -17.265 $
2022 Q4
14 Quartale
VTP-Symbol
18
Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF
VTP
225 Mio. $
2,14 Mio. $ 1,35 %
+27.895
Neu +2,14 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AVDE-Symbol
19
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,23 %
21.865
– –
2022 Q4
14 Quartale
TSM-Symbol
20
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
1,58 Mio. $ 1 %
3.312
– –
2022 Q4
14 Quartale
SCHV-Symbol
21
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,99 %
44.930
– –
2022 Q4
14 Quartale
DELL-Symbol
22
Dell
DELL
287 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,98 %
3.595
-870
-19 % -251.630 $
2022 Q4
14 Quartale
FNDC-Symbol
23
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,06 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,92 %
29.947
-345
-1 % -16.998 $
2022 Q4
14 Quartale
BTT-Symbol
24
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
1,4 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,85 %
59.170
– –
2023 Q3
11 Quartale
RPC-Symbol
25
Ridgepost Capital
RPC
912 Mio. $
1,31 Mio. $ 0,83 %
166.893
– –
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

KCA
Kastel Capital Advisors Wellesley, Massachusetts 158 Mio. $ AUM
RWP
Ridgeline Wealth Planning Centerville, Ohio 158 Mio. $ AUM 23,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BA
Brightwater Advisory Tampa, Florida 158 Mio. $ AUM 21,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
Minerva Advisors Bala Cynwyd, Pennsylvania 158 Mio. $ AUM 42,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAG
Centerpoint Advisory Group Overland Park, Kansas 158 Mio. $ AUM 26,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Town Capital Bel Air, Maryland 158 Mio. $ AUM
SWM
Schwallier Wealth Management Grand Rapids, Michigan 158 Mio. $ AUM 16,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Superstring Capital Management New York 158 Mio. $ AUM 418,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Seed Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Seed Wealth Management 109 Positionen im Wert von 158 Mio. $, ein Anstieg um 8,7 % gegenüber 145 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Seed Wealth Management für Q2 2026 weist 11 neu, 10 erhöht, 26 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF: 27.895 Aktien im Wert von 2,14 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PGIM Ultra Short Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 2,24 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Seed Wealth Management im Q2 2026 war Vanguard Total Inflation-Protection Securities ETF: 27.895 Aktien im Wert von 2,14 Mio. $.
  • Seed Wealth Management hat seine Position in Alpha Architect 1-3 Month Box ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,42 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Seed Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf PGIM Ultra Short Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,24 Mio. $.
  • Seed Wealth Management hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 404.960 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Seed Wealth Management machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 158 Mio. $ aus.
  • Seed Wealth Management eröffnete 11 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Seed Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 158 Mio. $.

Auf Grundlage der von Seed Wealth Management für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .