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WH
Wallace Hart 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.6억
회전율
31.91%
1년 추정 수익률
53.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+34.66%
1년 예상 수익률
+53.32%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.6억
AUM 성장
+US$8746만
(+121%)
자금 흐름
+US$6922만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
43.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.01%
보유액
47
신규
13
증가
12
축소
3
청산됨
2
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4741만 |
| 2 |
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
|
+US$323만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$211만 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$204만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$198만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Financial Services ETF
IYG
|
+US$320만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$38.8만 |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$24.4만 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$20.4만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.54만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.84% |
| 2 | 정보기술 | 14.15% |
| 3 | 에너지 | 3.61% |
| 4 | 산업재 | 3.55% |
| 5 | 임의소비재 | 1.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$5595만 | 34.96% |
75,984
+68,902
| +973% | +US$4741만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4948만 | 30.92% |
66,258
+2,559
| +4% | +US$186만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3
Texas Pacific Land
TPL
US$242억
| US$526만 | 3.28% |
12,010
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
4
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$417만 | 2.61% |
16,531
+1,071
| +7% | +US$24.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$108억
| US$416만 | 2.6% |
25,447
+1,260
| +5% | +US$18.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$332만 | 2.07% |
7,659
+6,048
| +375% | +US$184만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
7
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
US$4.92억
| US$325만 | 2.03% |
+27,107
| 신규 | +US$323만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
8
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$324만 | 2.03% |
+2,811
| 신규 | +US$211만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
9
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$288만 | 1.8% |
+4,966
| 신규 | +US$204만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
10
Intel
INTC
US$4750억
| US$273만 | 1.71% |
+19,579
| 신규 | +US$198만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$251만 | 1.57% |
8,670
+4,248
| +96% | +US$122만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$185만 | 1.16% |
7,777
+4,548
| +141% | +US$114만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
13
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$156만 | 0.98% |
+2,162
| 신규 | +US$100만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$140만 | 0.87% |
+3,917
| 신규 | +US$141만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$135만 | 0.84% |
+6,736
| 신규 | +US$138만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
16
KLA
KLAC
US$2163억
| US$132만 | 0.83% |
4,390
-1,230
| -22% | -US$24.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$127만 | 0.8% |
+3,369
| 신규 | +US$135만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$116만 | 0.72% |
+10,211
| 신규 | +US$127만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$101만 | 0.63% |
2,047
+149
| +8% | +US$6.48만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
20
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$100만 | 0.62% |
1,386
-298
| -18% | -US$20.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$99.1만 | 0.62% |
9,538
+1,474
| +18% | +US$15.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$93만 | 0.58% |
2,525
+468
| +23% | +US$19.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
3M
MMM
US$850억
| US$92.9만 | 0.58% |
5,738
+732
| +15% | +US$11.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$92만 | 0.57% |
+864
| 신규 | +US$75.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Comfort Systems
FIX
US$506억
| US$91.6만 | 0.57% |
+462
| 신규 | +US$83.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
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Wallace Hart의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wallace Hart는 US$1.6억 상당의 47개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7258만에서 121% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84%를 차지해요.
Wallace Hart는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6922만을 투입해 신규 포지션 13개를 개설하고 기존 보유 종목 12개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF으로, 27,107주를 보유했으며 가치는 US$325만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 79%에서 75%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 에너지입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 KLA으로, 보유분을 추정 US$24.4만 규모 줄였습니다.
- Wallace Hart의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF으로, US$325만 상당의 27,107주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wallace Hart로, 추정 증가액은 US$4741만 규모예요.
- Wallace Hart의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 KLA이며, 추정 감소액은 US$24.4만예요.
- Wallace Hart는 2026년 2분기에 iShares US Financial Services ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$320만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wallace Hart의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.6억 중 84%를 차지해요.
- Wallace Hart는 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Wallace Hart의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 121% 상승해 US$1.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Wallace Hart의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.