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Wallace Hart 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.6억
회전율
31.91%
1년 추정 수익률
53.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+34.66%
1년 예상 수익률
+53.32%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.6억
AUM 성장
+US$8746만
(+121%)
자금 흐름
+US$6922만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
43.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.01%
보유액
47
신규
13
증가
12
축소
3
청산됨
2
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4741만 |
| 2 |
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
|
+US$323만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$211만 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$204만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$198만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Financial Services ETF
IYG
|
+US$320만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$38.8만 |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$24.4만 |
| 4 |
Quanta Services
PWR
|
+US$20.4만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.54만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 74.84% |
| 2 | 정보기술 | 14.15% |
| 3 | 에너지 | 3.61% |
| 4 | 산업재 | 3.55% |
| 5 | 임의소비재 | 1.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
GE Vernova
GEV
US$2049억
| US$90.3만 | 0.56% |
+769
| 신규 | +US$78.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
27
Strategy Inc
MSTR
US$546억
| US$73만 | 0.46% |
8,400
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
28
NXP Semiconductors
NXPI
US$626억
| US$72만 | 0.45% |
+2,561
| 신규 | +US$70.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
29
Home BancShares
HOMB
US$59.5억
| US$70.5만 | 0.44% |
24,705
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
30
Costco
COST
US$4669억
| US$58.1만 | 0.36% |
621
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
31
ExxonMobil
XOM
US$6766억
| US$52.5만 | 0.33% |
3,837
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
32
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$75.2억
| US$41.4만 | 0.26% |
26,090
+743
| +3% | +US$1.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
33
Texas Instruments
TXN
US$2536억
| US$35.5만 | 0.22% |
1,190
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
34
TSMC
TSM
US$1.95조
| US$33.1만 | 0.21% |
693
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
35
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$31.1만 | 0.19% |
834
-38
| -4% | -US$1.54만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
36
T-Mobile US
TMUS
US$1716억
| US$24.2만 | 0.15% |
1,444
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
37
Intuitive Surgical
ISRG
US$1600억
| US$21.6만 | 0.13% |
542
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
38
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$9959억
| US$15.8만 | 0.1% |
230
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
39
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6666억
| US$14.2만 | 0.09% |
384
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
40
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1902억
| US$7.95만 | 0.05% |
365
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
41
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$293억
| US$2.46만 | 0.02% |
100
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
42
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1046억
| US$1.03만 | 0.01% |
128
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
43
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2124억
| US$6.72천 | ﹤0.01% |
78
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
44
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568억
| US$6.4천 | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
45
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$174억
| US$5.86천 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
46
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$22.6억
| – | – |
-38,609
| 청산됨 | -US$320만 | – |
|
|
47
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$477억
| – | – |
-4,479
| 청산됨 | -US$38.8만 | – |
|
유사한 펀드
Wallace Hart의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wallace Hart 측은 US$1.6억 상당의 47개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7258만에서 121% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84% 비중을 차지해요.
Wallace Hart 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$6922만 규모를 투입해 신규 포지션 13개를 개설하고 기존 보유 종목 12개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF 주식으로, 27,107주를 보유했으며 가치는 US$325만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 79%에서 75% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 KLA 주식으로, 보유분을 추정 US$24.4만 규모 줄였어요.
- Wallace Hart의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF 주식으로, US$325만 상당의 27,107주를 매수했어요.
- Wallace Hart 측이 2026년 2분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4741만 규모예요.
- Wallace Hart의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 KLA이며, 추정 감소액은 US$24.4만예요.
- Wallace Hart 측은 2026년 2분기에 iShares US Financial Services ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$320만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wallace Hart의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.6억 중 84% 비중을 차지해요.
- Wallace Hart 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Wallace Hart의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 121% 상승해 US$1.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Wallace Hart의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.