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Wallace Hart Posiciones de la cartera
AUM
USD 159 M
Rotación
46.67%
Rendimiento estimado a 1 año
45.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+45.13%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 159 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.21 M
(-0.75%)
Flujo de capital
-USD 2.59 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
85.94%
Posición
60
Nuevas
15
Aumentadas
9
Reducidas
7
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 3.23 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.98 M |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 1.03 M |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 891 k |
| 5 |
Arista Networks
ANET
|
+USD 884 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
|
+USD 3.25 M |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 1.72 M |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 1.56 M |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+USD 1.32 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.27 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.47% |
| 2 | Tecnología | 15.25% |
| 3 | Energía | 2.46% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.72% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 44.5 mil M
| USD 724 k | 0.46% |
+22,656
| Nuevas | +USD 785 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
27
Lam Research
LRCX
USD 293 mil M
| USD 708 k | 0.45% |
2,155
-5,504
| -72% | -USD 1.72 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
28
Home BancShares
HOMB
USD 5963 M
| USD 696 k | 0.44% |
24,705
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
29
Costco
COST
USD 484 mil M
| USD 565 k | 0.36% |
621
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
30
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 55.2 mil M
| USD 526 k | 0.33% |
+11,110
| Nuevas | +USD 448 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
31
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 7383 M
| USD 514 k | 0.32% |
26,651
+561
| +2% | +USD 10.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
32
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF
RBIL
USD 156 M
| USD 386 k | 0.24% |
+7,720
| Nuevas | +USD 386 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
33
Texas Instruments
TXN
USD 286 mil M
| USD 333 k | 0.21% |
1,190
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.8 mil M
| USD 325 k | 0.2% |
+6,579
| Nuevas | +USD 326 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
35
TSMC
TSM
USD 2.1 B
| USD 316 k | 0.2% |
693
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
36
T-Mobile US
TMUS
USD 181 mil M
| USD 235 k | 0.15% |
1,444
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
37
Intuitive Surgical
ISRG
USD 152 mil M
| USD 220 k | 0.14% |
542
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
38
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
PUSH
USD 208 M
| USD 191 k | 0.12% |
+3,838
| Nuevas | +USD 193 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
39
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 161 k | 0.1% |
230
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
40
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 144 k | 0.09% |
384
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
41
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 78.9 k | 0.05% |
365
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
42
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.2 mil M
| USD 23.2 k | 0.01% |
100
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
43
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.2 mil M
| USD 10.2 k | 0.01% |
+152
| Nuevas | +USD 10.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
44
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 108 mil M
| USD 10 k | 0.01% |
128
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
45
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 7.03 k | ﹤0.01% |
78
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
46
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.3 mil M
| USD 6.19 k | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
47
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.2 mil M
| USD 5.51 k | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
48
Applied Materials
AMAT
USD 302 mil M
| – | – |
-2,162
| Cerradas | -USD 1.56 M | – |
|
|
49
Broadcom
AVGO
USD 1.74 B
| – | – |
-3,369
| Cerradas | -USD 1.27 M | – |
|
50
Caterpillar
CAT
USD 277 mil M
| – | – |
-864
| Cerradas | -USD 920 k | – |
|
Fondos similares
JAIC
Revisión del portafolio de Wallace Hart en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Wallace Hart mantenía 60 posiciones valuadas en USD 159 M, un 0.75% menos que los USD 160 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 86% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Wallace Hart muestra 15 nuevos, Aumentaron 9, 7 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Sandisk: 656 acciones con un valor de USD 1.14 M. La mayor venta fue iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF, por un valor estimado de USD 3.25 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 75% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de Wallace Hart en T3 2026 fue Sandisk: 656 acciones por un valor de USD 1.14 M.
- Wallace Hart fue quien más aumentó su posición en Invesco QQQ Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.23 M.
- La mayor reducción de Wallace Hart durante T3 2026 fue en Lam Research, con un recorte estimado de USD 1.72 M.
- Wallace Hart cerró por completo su posición en iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.25 M.
- Las diez principales posiciones de Wallace Hart representan 86% de su cartera de USD 159 M en T3 2026.
- Wallace Hart abrió 15 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Wallace Hart cayó 0.75% frente al trimestre anterior, hasta USD 159 M.
Según el Informe 13F de Wallace Hart correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.