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Wallace Hart ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.59億
売買回転率
46.67%
推定1年リターン
45.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.03%
1年予想リターン
+45.13%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.59億
運用資産残高の伸び率
-$121万
(-0.75%)
資金フロー
-$259万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
85.94%
保有額
60
新規
15
買い増し
9
減少
7
解消
13
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$323万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$198万 |
| 3 |
Sandisk
SNDK
|
+$103万 |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$89.1万 |
| 5 |
Arista Networks
ANET
|
+$88.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
|
+$325万 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+$172万 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+$156万 |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+$132万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$127万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.47% |
| 2 | 情報技術 | 15.25% |
| 3 | エネルギー | 2.46% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.72% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.04% |
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Wallace Hartの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Wallace Hartは$1.59億相当のポジションを60件保有しており、前四半期の$1.6億から0.75%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 86% を占めています。
Wallace Hartの2026年第3四半期の報告書には、新規 15件、9件増加しました、7件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSandiskで、保有株数は656株、評価額は$114万でした。 最も大きな売却はiShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETFで、推定額は$325万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち77%を占めています。前四半期の75%から上昇しており、次いで情報技術、エネルギーです。
- Wallace Hartが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSandiskで、株数は656株、評価額は$114万でした。
- Wallace Hartは2026年第3四半期にInvesco QQQ Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$323万でした。
- Wallace Hartが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLam Researchで、推定$172万相当を減らしました。
- Wallace Hartは2026年第3四半期にiShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$325万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Wallace Hartの上位10銘柄は、運用資産総額$1.59億のポートフォリオの86%を占めています。
- Wallace Hartは2026年第3四半期に新たに15件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Wallace Hartのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.75%減少し、$1.59億となりました。
2026年11月9日に提出された、2026年第3四半期分のWallace Hartの 13F報告書 に基づいています。