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APW

Aurora Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 159 Mio. $ Umschlag 12,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
159 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,11 Mio. $
Kapitalfluss
-652.302 $
Kapitalfluss %
-0,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,98 %
Position
184
Neu
7
Aufgestockt
99
Reduziert
50
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACYN-Symbol
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
+726.971 $
2
ARKG-Symbol
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
+556.403 $
3
WTPI-Symbol
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
+510.717 $
4
SPYI-Symbol
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
+426.621 $
5
RDVI-Symbol
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
+377.151 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ALAI-Symbol
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
+623.801 $
2
FTHY-Symbol
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FTHY
+543.582 $
3
LQDA-Symbol
Liquidia Corp
LQDA
+427.000 $
4
EWY-Symbol
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
+416.000 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+405.351 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,11 %
2 Technologie 12,95 %
3 Kommunikationsdienste 5,65 %
4 Finanzwesen 4,7 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TLT-Symbol
26
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,1 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,02 %
20.757
+44
+0,2 % +3.629 $
2023 Q4
11 Quartale
JPM-Symbol
27
JPMorgan Chase
JPM
887 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1 %
4.775
+37
+0,8 % +12.941 $
2019 Q4
27 Quartale
IVW-Symbol
28
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,2 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,97 %
10.806
-147
-1 % -20.379 $
2019 Q4
27 Quartale
SCHG-Symbol
29
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,93 %
41.410
+6.960
+20 % +243.984 $
2019 Q4
27 Quartale
GBTC-Symbol
30
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,9 %
22.005
– –
2024 Q1
10 Quartale
FJUL-Symbol
31
FT Vest US Equity Buffer ETF July
FJUL
1,41 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,85 %
22.088
-251
-1 % -15.239 $
2021 Q3
20 Quartale
SCHX-Symbol
32
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,1 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,85 %
44.914
+249
+0,6 % +7.458 $
2019 Q4
27 Quartale
GOOGL-Symbol
33
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,87 Bio. $
1,26 Mio. $ 0,79 %
3.648
+248
+7 % +86.073 $
2019 Q4
27 Quartale
JEPQ-Symbol
34
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43,6 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,79 %
20.454
+1.109
+6 % +66.156 $
2025 Q4
3 Quartale
FTXL-Symbol
35
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
1,13 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,77 %
4.853
+98
+2 % +22.972 $
2026 Q1
2 Quartale
MRK-Symbol
36
Merck
MRK
347 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,74 %
8.070
-620
-7 % -85.673 $
2019 Q4
27 Quartale
ACYN-Symbol
37
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
1,44 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,73 %
55.896
+35.127
+169 % +726.971 $
2026 Q2
1 Quartal
BAC-Symbol
38
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,73 %
21.373
-806
-4 % -49.104 $
2019 Q4
27 Quartale
AMLP-Symbol
39
Alerian MLP ETF
AMLP
12,9 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,66 %
20.111
-1.628
-7 % -88.648 $
2020 Q4
23 Quartale
AIQ-Symbol
40
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
10,1 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,65 %
15.885
+5
+0 % +313 $
2025 Q2
5 Quartale
NSC-Symbol
41
Norfolk Southern
NSC
75 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,64 %
3.303
+54
+2 % +17.886 $
2019 Q4
27 Quartale
AVGO-Symbol
42
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,02 Mio. $ 0,64 %
2.897
+278
+11 % +104.655 $
2020 Q1
26 Quartale
ALAI-Symbol
43
Alger AI Enablers & Adopters ETF
ALAI
2,46 Mrd. $
957.000 $ 0,6 %
20.602
-13.959
-40 % -623.801 $
2025 Q2
5 Quartale
XNTK-Symbol
44
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
1,9 Mrd. $
940.000 $ 0,59 %
2.460
-3
-0,1 % -1.077 $
2025 Q1
6 Quartale
AMD-Symbol
45
Advanced Micro Devices
AMD
867 Mrd. $
894.000 $ 0,56 %
1.461
-134
-8 % -68.935 $
2025 Q1
6 Quartale
QTUM-Symbol
46
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,24 Mrd. $
894.000 $ 0,56 %
5.895
-32
-0,5 % -4.761 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHM-Symbol
47
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
887.000 $ 0,56 %
26.063
+521
+2 % +18.446 $
2019 Q4
27 Quartale
AFGR-Symbol
48
First Trust Active Factor Large Cap Growth ETF
AFGR
88,5 Mio. $
880.000 $ 0,55 %
23.203
-3.809
-14 % -140.887 $
2025 Q2
5 Quartale
AIA-Symbol
49
iShares Asia 50 ETF
AIA
4,52 Mrd. $
862.000 $ 0,54 %
6.061
+555
+10 % +76.365 $
2026 Q1
2 Quartale
HYXF-Symbol
50
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF
HYXF
187 Mio. $
849.000 $ 0,54 %
18.823
+130
+0,7 % +6.012 $
2025 Q2
5 Quartale
1
2
3 4 5

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AC
Agman Capital Omaha, Nebraska 159 Mio. $ AUM
Blue Water Life Science Advisors
Blue Water Life Science Advisors Larkspur, California 159 Mio. $ AUM 139,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Swisher Financial Concepts
Swisher Financial Concepts Westerville, Ohio 159 Mio. $ AUM 23,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Overlook Investments
Overlook Investments Grand Cayman, Cayman Islands 159 Mio. $ AUM
Comprehensive Money Management Services
Comprehensive Money Management Services Coral Gables, Florida 159 Mio. $ AUM 18,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oppenheimer & Close
Oppenheimer & Close New York 159 Mio. $ AUM 49,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jacobs Asset Management
Jacobs Asset Management New York 159 Mio. $ AUM 30,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morrissey Wealth Management, LLC
Morrissey Wealth Management, LLC North Haven, Connecticut 159 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Aurora Private Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Aurora Private Wealth 184 Positionen im Wert von 159 Mio. $, ein Anstieg um 0,7 % gegenüber 158 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aurora Private Wealth für Q3 2026 weist 7 neu, 99 erhöht, 50 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ARK Genomic Revolution ETF: 12.374 Aktien im Wert von 671.000 $. Der größte Verkauf betraf Alger AI Enablers & Adopters ETF mit einem geschätzten Wert von 623.801 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Aurora Private Wealth im Q3 2026 war ARK Genomic Revolution ETF: 12.374 Aktien im Wert von 671.000 $.
  • Aurora Private Wealth hat seine Position in FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 726.971 $.
  • Der größte Positionsabbau von Aurora Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf Alger AI Enablers & Adopters ETF und belief sich schätzungsweise auf 623.801 $.
  • Aurora Private Wealth hat seine Position in Liquidia Corp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 427.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aurora Private Wealth machen im Q3 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 159 Mio. $ aus.
  • Aurora Private Wealth eröffnete 7 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Aurora Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,7 % auf 159 Mio. $.

Auf Grundlage der von Aurora Private Wealth für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .