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MWML

Morrissey Wealth Management, LLC Portfolio-Positionen

AUM 159 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
159 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+157 Mio. $
Kapitalfluss %
98,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,19 %
Position
30
Neu
30
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+21,4 Mio. $
2
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+17,2 Mio. $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+15,7 Mio. $
4
JBND-Symbol
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
+15 Mio. $
5
SPSM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
+13,7 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,22 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 1,48 %
3 Technologie 0,87 %
4 Industrie 0,27 %
5 Energie 0,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
22,7 Mio. $ 14,27 %
+250.339
Neu +21,4 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPYV-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
17,7 Mio. $ 11,14 %
+288.113
Neu +17,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JPST-Symbol
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
15,6 Mio. $ 9,84 %
+311.291
Neu +15,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JBND-Symbol
4
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
14,3 Mio. $ 9 %
+280.784
Neu +15 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPSM-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
13,8 Mio. $ 8,68 %
+256.221
Neu +13,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPYG-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
12,2 Mio. $ 7,65 %
+97.536
Neu +11,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MGK-Symbol
7
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
10,6 Mio. $ 6,64 %
+112.667
Neu +9,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPMD-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
9,37 Mio. $ 5,9 %
+145.749
Neu +9,38 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SJNK-Symbol
9
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
9,2 Mio. $ 5,79 %
+380.967
Neu +9,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPTL-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
8,43 Mio. $ 5,3 %
+354.771
Neu +9,25 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SGOV-Symbol
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
8,16 Mio. $ 5,13 %
+81.236
Neu +8,17 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SLYV-Symbol
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
7,51 Mio. $ 4,72 %
+72.196
Neu +7,44 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MAR-Symbol
13
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,15 %
+5.104
Neu +1,88 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPDW-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
812.105 $ 0,51 %
+16.072
Neu +796.697 $
2026 Q2
0 Quartale
MGV-Symbol
15
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
750.596 $ 0,47 %
+4.642
Neu +720.128 $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
716.208 $ 0,45 %
+1.384
Neu +559.968 $
2026 Q2
0 Quartale
SPHB-Symbol
17
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
907 Mio. $
633.762 $ 0,4 %
+4.092
Neu +570.760 $
2026 Q2
0 Quartale
SPTM-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
610.337 $ 0,38 %
+6.561
Neu +577.392 $
2026 Q2
0 Quartale
VB-Symbol
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
569.044 $ 0,36 %
+1.969
Neu +564.288 $
2026 Q2
0 Quartale
SPTS-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
496.820 $ 0,31 %
+17.359
Neu +504.232 $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
434.858 $ 0,27 %
+1.303
Neu +372.705 $
2026 Q2
0 Quartale
RTX-Symbol
22
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
434.617 $ 0,27 %
+2.353
Neu +431.530 $
2026 Q2
0 Quartale
XLRE-Symbol
23
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
396.377 $ 0,25 %
+9.713
Neu +427.112 $
2026 Q2
0 Quartale
HD-Symbol
24
Home Depot
HD
309 Mrd. $
308.839 $ 0,19 %
+1.092
Neu +355.256 $
2026 Q2
0 Quartale
VTV-Symbol
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
272.289 $ 0,17 %
+1.253
Neu +261.650 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2

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SpringVest Wealth Management Dallas, Texas 159 Mio. $ AUM 13,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OFG
Opulen Financial Group Arlington, Virginia 159 Mio. $ AUM 19,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
4PL
46 Peaks LLC Newtown, Pennsylvania 159 Mio. $ AUM
CMMS
Comprehensive Money Management Services Coral Gables, Florida 159 Mio. $ AUM 18,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LA
Lakeside Advisors Seattle, Washington 159 Mio. $ AUM 11,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Morrissey Wealth Management, LLC für Q2 2026

Für Morrissey Wealth Management, LLC ist Q2 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 30 Positionen im Wert von 159 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 250.339 Aktien im Wert von 22,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 97 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von Morrissey Wealth Management, LLC im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 250.339 Aktien im Wert von 22,7 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Morrissey Wealth Management, LLC machen im Q2 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 159 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Morrissey Wealth Management, LLC für Q2 2026 wurden 30 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Morrissey Wealth Management, LLC für Q2 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .