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MWML
Morrissey Wealth Management, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.59億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.73%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.59億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.57億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
98.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
84.19%
保有額
30
新規
30
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$2136万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$1724万 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$1572万 |
| 4 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+$1502万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+$1368万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.22% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 1.48% |
| 3 | 情報技術 | 0.87% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.27% |
| 5 | エネルギー | 0.16% |
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Morrissey Wealth Management, LLCの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Morrissey Wealth Management, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第2四半期で、この提出書類では合計$1.59億相当の30銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 84% を占めています。
最大の保有ポジションは State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF で、250,339 株を保有しており、評価額は $2268万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他への比重が最も高く、次いで一般消費財・サービス、情報技術です。
- Morrissey Wealth Management, LLCが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、株数は250,339株、評価額は$2268万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Morrissey Wealth Management, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$1.59億のポートフォリオの84%を占めています。
- Morrissey Wealth Management, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第2四半期に、30件のポジションを開示しました。
2026年10月5日に提出された、2026年第2四半期分のMorrissey Wealth Management, LLCの 13F報告書 に基づいています。