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MWML
Morrissey Wealth Management, LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 159 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,73%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 159 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 157 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
98,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
84,19%
Posição
30
Nova
30
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 21,4 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 17,2 mi |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 15,7 mi |
| 4 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$ 15 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$ 13,7 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,22% |
| 2 | Consumo discricionário | 1,48% |
| 3 | Tecnologia | 0,87% |
| 4 | Industriais | 0,27% |
| 5 | Energia | 0,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 22,7 mi | 14,27% |
+250.339
| Nova | +US$ 21,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 17,7 mi | 11,14% |
+288.113
| Nova | +US$ 17,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 15,6 mi | 9,84% |
+311.291
| Nova | +US$ 15,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$ 8,9 bi
| US$ 14,3 mi | 9% |
+280.784
| Nova | +US$ 15 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 13,8 mi | 8,68% |
+256.221
| Nova | +US$ 13,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 12,2 mi | 7,65% |
+97.536
| Nova | +US$ 11,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$ 33,9 bi
| US$ 10,6 mi | 6,64% |
+112.667
| Nova | +US$ 9,6 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 9,37 mi | 5,9% |
+145.749
| Nova | +US$ 9,38 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,37 bi
| US$ 9,2 mi | 5,79% |
+380.967
| Nova | +US$ 9,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,3 bi
| US$ 8,43 mi | 5,3% |
+354.771
| Nova | +US$ 9,25 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 8,16 mi | 5,13% |
+81.236
| Nova | +US$ 8,17 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
| US$ 7,51 mi | 4,72% |
+72.196
| Nova | +US$ 7,44 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
| US$ 1,83 mi | 1,15% |
+5.104
| Nova | +US$ 1,88 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 812 mil | 0,51% |
+16.072
| Nova | +US$ 797 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 751 mil | 0,47% |
+4.642
| Nova | +US$ 720 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 716 mil | 0,45% |
+1.384
| Nova | +US$ 560 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
US$ 907 mi
| US$ 634 mil | 0,4% |
+4.092
| Nova | +US$ 571 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 610 mil | 0,38% |
+6.561
| Nova | +US$ 577 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 569 mil | 0,36% |
+1.969
| Nova | +US$ 564 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,15 bi
| US$ 497 mil | 0,31% |
+17.359
| Nova | +US$ 504 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 435 mil | 0,27% |
+1.303
| Nova | +US$ 373 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 435 mil | 0,27% |
+2.353
| Nova | +US$ 432 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,91 bi
| US$ 396 mil | 0,25% |
+9.713
| Nova | +US$ 427 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 309 mil | 0,19% |
+1.092
| Nova | +US$ 355 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 272 mil | 0,17% |
+1.253
| Nova | +US$ 262 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Morrissey Wealth Management, LLC no T2 2026
T2 2026 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Morrissey Wealth Management, LLC, que divulgou 30 posições avaliadas em US$ 159 mi. As dez maiores posições representam 84% da carteira.
Sua maior posição é State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 250.339 ações no valor de US$ 22,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 97% dos ativos. Em seguida vêm Consumo discricionário e Tecnologia.
- A maior compra de Morrissey Wealth Management, LLC no T2 2026 foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF: 250.339 ações no valor de US$ 22,7 mi.
- As dez maiores posições de Morrissey Wealth Management, LLC representam 84% de sua carteira de US$ 159 mi no T2 2026.
- Morrissey Wealth Management, LLC divulgou 30 posições em T2 2026, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Morrissey Wealth Management, LLC referente a T2 2026, protocolado em 5 de out. de 2026.